1.1. Untuk mengatur kerja mengikut arahan ini, bank yang diberi kuasa (cawangan bank yang diberi kuasa) (selepas ini - bank yang diberi kuasa, kecuali untuk rujukan langsung kepada cawangan bank yang diberi kuasa) dari kalangan pekerjanya menentukan pekerja yang bertanggungjawab (pekerja) yang mempunyai hak untuk melakukan tindakan bagi pihak bank yang diberi kuasa sebagai ejen kawalan mata wang ke atas kawalan mata wang, yang diperuntukkan oleh arahan ini, termasuk menandatangani dan mengesahkan dokumen yang dinyatakan dalam arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai orang yang bertanggungjawab).

1.2. Dalam kes - kes yang ditubuhkan oleh arahan ini, penduduk mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa dokumen sokongan dan maklumat yang ditubuhkan oleh Bahagian 4 Perkara 23 undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang" (selepas ini dirujuk sebagai dokumen yang berkaitan dengan urus niaga), dengan mengambil kira keperluan untuk dokumen tersebut yang ditubuhkan oleh Bahagian 5 Perkara 23 undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang", serta maklumat mengikut bahagian 1.1 dan 1.2 Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang" (selepas ini-maklumat mengenai tarikh jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia).

1.3. Sijil dokumen sokongan, prosedur dan tarikh akhir untuk penyerahan yang ditubuhkan oleh arahan ini, adalah satu bentuk perakaunan dan pelaporan mengenai urus niaga pertukaran asing penduduk.

Penyata Kawalan perbankan, prosedur dan syarat pembentukan dan penyelenggaraan yang ditubuhkan oleh arahan ini, adalah satu bentuk perakaunan dan pelaporan mengenai urus niaga pertukaran asing bank yang diberi kuasa.

1.4. Bank yang diberi kuasa, mengikut Bab 2 dan 3 Arahan ini, membentuk data perakaunan, menyusun dan mengekalkan laporan mengenai transaksi penduduk dalam mata wang asing dan dalam mata wang Persekutuan Rusia, bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, yang sesuai dengan nama dan kod jenis transaksi (selepas ini dirujuk sebagai operasi) yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini (seterusnya-data mengenai operasi). - Perkara 1.4 seperti yang dipinda oleh arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

1.5. Arahan ini terpakai kepada penduduk yang merupakan entiti undang-undang (kecuali institusi kredit dan Perbadanan Negeri "Bank untuk pembangunan dan Hal Ehwal Ekonomi Luar Negeri (Vnesheconombank)"), individu yang merupakan usahawan individu atau orang yang terlibat dalam amalan swasta mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia (selepas ini dirujuk bersama sebagai penduduk). - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Arahan ini terpakai kepada individu pemastautin apabila mereka menjalankan urus niaga mata wang dalam mata wang asing dan (atau) Mata wang Persekutuan Rusia yang berkaitan dengan penyediaan pinjaman kepada bukan pemastautin dan pembayaran balik pinjaman tersebut daripada bukan pemastautin menggunakan akaun bank mereka (deposit) (selepas ini dirujuk sebagai individu pemastautin). - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Keperluan Arahan ini dikenakan kepada bukan pemastautin, kecuali individu. - perenggan itu disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

1.6. Arahan ini tidak terpakai kepada pelaksanaan transaksi pada akaun yang dibuka dengan Bank of Russia, serta pelaksanaan transaksi oleh pihak berkuasa eksekutif persekutuan yang diberi kuasa khas oleh Kerajaan Persekutuan Rusia untuk menjalankan transaksi mata wang mengikut bahagian 5 Perkara 5 undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang".

2.1. Apabila menjalankan operasi untuk mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan pengendalian operasi tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit yang dinyatakan dalam pemberitahuan bank yang diberi kuasa mengenai pengkreditan ke akaun mata wang transit, kecuali untuk kes-kes yang ditubuhkan oleh perenggan 2.6, 2.7 dan perenggan kedua perenggan 2.8 arahan ini.

Dokumen yang berkaitan dengan operasi mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit diserahkan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa serentak dengan pesanan untuk mendebit mata wang asing daripada akaun mata wang transit atau tanpa menyerahkan pesanan untuk mendebit mata wang asing daripada akaun mata wang transit.

2.2. Pemastautin mempunyai hak untuk memberi perintah kepada bank yang diberi kuasa untuk menghapuskan mata wang asing yang dikreditkan kepadanya dari akaun mata wang transitnya sebelum mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan operasi mengikut perenggan 2.1 arahan ini, dengan syarat pemastautin mengemukakan maklumat kepada bank yang diberi kuasa mengenai kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai kod jenis operasi), apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Pemastautin memberitahu bank yang diberi kuasa mengenai kod jenis operasi dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

2.3. Bank yang diberi kuasa untuk operasi mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin secara bebas mencerminkan dalam data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis operasi, dalam istilah berikut:

apabila pemastautin mengemukakan maklumat mengenai kod jenis operasi yang dinyatakan dalam perenggan 2.2 arahan ini, sebelum mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari di mana pemastautin mengemukakan maklumat tersebut kepada bank yang diberi kuasa;

apabila pemastautin mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan urus niaga - tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari penyerahan mereka oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa.

2.4. Apabila pemastautin mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan operasi kepada bank yang diberi kuasa, selepas mengemukakan maklumat mengenai kod jenis transaksi mengikut perenggan 2.2 arahan ini, apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit, bank yang diberi kuasa memeriksa pematuhan maklumat pemastautin mengenai kod jenis transaksi yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi yang disediakan oleh dokumen pemastautin yang berkaitan dengan operasi.

Jika, berdasarkan hasil pengesahan dokumen tersebut yang berkaitan dengan urus niaga, diperlukan untuk mengubah kod jenis transaksi yang sebelumnya ditentukan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi, bank yang diberi kuasa secara bebas membuat perubahan pada kod jenis transaksi dalam data transaksi dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh perenggan tiga perenggan 2.3 arahan ini.

2.5. Apabila mendebit mata wang asing dari akaun semasanya dalam mata wang asing, seorang pemastautin, serentak dengan perintah untuk menghapuskan mata wang asing, mesti mengemukakan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan transaksi, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 2.6 dan 2.7, perenggan dua perenggan 2.8, perenggan 10.11 dan Bab 14 arahan ini.

Bank yang diberi kuasa hendaklah mendebitkan mata wang asing dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing hanya apabila pemastautin mengemukakan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan transaksi, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 2.6 dan 2.7, perenggan dua perenggan 2.8, perenggan 10.11 dan Bab 14 arahan ini.

Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis operasi, yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, apabila mendebit mata wang asing dari akaun semasa pemastautin dalam mata wang asing berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan urus niaga, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mendebit mata wang asing dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing.

2.6. Seorang pemastautin tidak boleh mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan urus niaga kepada bank yang diberi kuasa apabila melakukan transaksi dalam mata wang asing dalam kes berikut:

• semasa mengumpulkan dana dari penduduk sesuai dengan Perundangan Persekutuan Rusia;
• apabila mendebit mata wang asing daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing melalui debit langsung dengan persetujuan pemastautin (penerimaan, termasuk penerimaan pra-diberikan) yang diperuntukkan antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa mengikut perundangan Persekutuan Rusia mengenai sistem pembayaran negara;
• apabila melakukan transaksi antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa di mana pemastautin telah membuka akaun penyelesaian dalam mata wang asing;
• apabila pemastautin menghapuskan mata wang asing daripada akaun semasanya dalam mata wang asing dan ia dikreditkan ke akaun semasanya dalam mata wang asing, ke akaunnya pada deposit dalam mata wang asing yang dibuka dalam satu bank yang diberi kuasa, apabila menghapuskan mata wang asing daripada akaun depositnya, mengkreditkan mata wang asing ke akaunnya pada deposit dalam mata wang asing, apabila mendepositkan (mengeluarkan) mata wang asing secara tunai ke akaun semasa anda (daripada akaun semasa anda) dalam mata wang asing;
• apabila seorang pemastautin menghapus mata wang asing dari akaun semasa dalam mata wang asing yang memihak kepada individu bukan pemastautin yang berkaitan dengan pembayaran pencen, pampasan, elaun dan pembayaran lain dalam kes yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia mengenai peruntukan pencen dan insurans;
• apabila pemastautin menjalankan operasi yang berkaitan dengan penghapusan mata wang asing dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing menggunakan kad bank, kecuali untuk kes transaksi mata wang di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini;
• apabila pemastautin menjalankan operasi yang berkaitan dengan penempatan di bawah surat kredit, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam Bab 14 arahan ini.

Dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga lapan perenggan ini, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis transaksi, yang sepadan dengan nama jenis transaksi yang terkandung dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, untuk urus niaga tersebut. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dicerminkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mengkreditkan mata wang asing ke akaun pemastautin dalam mata wang asing (mendebit mata wang asing dari akaun pemastautin dalam mata wang asing).

2.7. Apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin atau mendebit mata wang asing daripada akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang asing di bawah perjanjian yang dimeterai dengan bukan pemastautin, jumlah obligasi di bawahnya adalah sama atau tidak melebihi bersamaan 200 ribu rubel (selepas ini -kontrak jumlah obligasi di bawah yang tidak melebihi bersamaan 200 ribu rubles), pemastautin, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa, mesti mengemukakan kepada maklumat bank yang diberi kuasa mengenai kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini.

Jumlah obligasi di bawah kontrak yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini ditentukan pada tarikh kesimpulan kontrak atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah obligasi di bawah kontrak pada tarikh kesimpulan pindaan terkini (penambahan) kepada kontrak yang menyediakan apa-apa perubahan dalam jumlah tersebut. Jumlah kewajipan di bawah perjanjian yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini dikira pada kadar pertukaran rasmi Mata wang asing terhadap ruble yang ditetapkan oleh Bank of Russia, atau jikarasmiKadar pertukaran mata wang asing berbanding ruble tidak ditetapkan oleh Bank of Russia, pada kadar pertukaran mata wang asing yang ditetapkan dengan cara lain yang disyorkan oleh Bank of Russia (selepas ini dirujuk sebagai kadar pertukaran mata wang asing berbanding ruble).

2.8. Apabila mendebit mata wang asing daripada akaun bank penjelasan dalam mata wang asing organisasi penjelasan pemastautin di bawah perjanjian perkhidmatan penjelasan atau apabila mengkreditkan mata wang asing kepada akaun bank penjelasan dalam mata wang asing organisasi penjelasan pemastautin di bawah perjanjian perkhidmatan penjelasan, organisasi penjelasan pemastautin mesti menyerahkan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan pengendalian operasi mendebit atau mengkreditkan mata wang asing apabila membayar imbuhan kepada organisasi penjelasan di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan, di mana, mengikut Seksyen II arahan ini, keperluan untuk pendaftarannya disediakan.

Dalam kes lain yang tidak berkaitan dengan pembayaran saraan kepada organisasi penjelasan di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis operasi, yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, dalam tempoh yang ditetapkan oleh perenggan 2.9 arahan ini.

2.9. Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini mengenai operasi yang dinyatakan dalam perenggan 2.7 dan perenggan dua perenggan 2.8 arahan ini, termasuk jenis kod operasi, berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemastautin mengenai jenis kod operasi atau dokumen yang berkaitan dengan operasi (jika ia dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa), dan (atau) maklumat lain yang tersedia kepada bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin, dalam terma berikut:

• apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari apabila pemastautin mengemukakan maklumat mengenai kod jenis transaksi kepada bank yang diberi kuasa;
• apabila mendebit mata wang asing daripada akaun pemastautin dalam mata wang asing - Tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mendebit mata wang asing daripada akaun pemastautin dalam mata wang asing.

2.10. Seorang pemastautin, termasuk ejen kewangan pemastautin (faktor) yang dinyatakan dalam bahagian 5 Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang" (selepas ini dirujuk sebagai ejen kewangan pemastautin (faktor)), apabila melakukan operasi yang berkaitan dengan mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun semasanya dalam mata wang Persekutuan Rusia, dibuka di bank yang diberi kuasa, yang sepadan dengan jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 2.14 dan 2.15 dan perenggan dua perenggan 2.16 arahan ini, mesti mengemukakan kepada pihak berkuasa yang diberi kuasa bank pada masa yang sama dokumen-dokumen berikut:

Perintah pemindahan dana yang diperuntukkan oleh Peraturan Bank of Russia bertarikh 19.06.2012 No. 383-P "mengenai peraturan pemindahan dana", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 22.06.2012 No. 24667, 14.08.2013 No. 29387, 19 Mei 2014 No. 32323, 11.06.2015 No. 37649, 27 Januari 2016 No. 40831, pada 31.07.2017, No. 47578, dikeluarkan dengan mengambil kira keperluan yang diperuntukkan dalam perenggan 2.13 arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai dokumen penyelesaian untuk operasi);

dokumen yang berkaitan dengan operasi.

2.11. Dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 2.10 arahan ini, bank yang diberi kuasa hendaklah mendebitkan Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia hanya apabila pemastautin mengemukakan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan transaksi, kecuali untuk kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 2.14 dan 2.15 dan perenggan dua perenggan 2.16 arahan ini.

2.12. Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis operasi untuk operasi yang dinyatakan dalam perenggan 2.10 arahan ini, berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan transaksi, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia.

2.13. Dalam dokumen penyelesaian untuk operasi, sebelum bahagian teks dalam perincian "tujuan pembayaran", kod jenis operasi mesti terkandung, yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, serta maklumat yang terkandung dalam dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin yang berkaitan dengan operasi.

Maklumat mengenai kod jenis operasi hendaklah disertakan dalam kurungan kerinting dan mempunyai bentuk berikut:

{VO < kod jenis operasi>}.

Inden (ruang) di dalam kurungan kerinting tidak dibenarkan.

Simbol" VO " ditunjukkan dalam huruf besar Latin (contohnya, {VO11100}).

2.14. Pemastautin tidak boleh mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi dalam kes berikut:

semasa mengumpulkan dana dari pemastautin yang memihak kepada bukan pemastautin sesuai dengan Perundangan Persekutuan Rusia;

apabila mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia dengan debit langsung dengan persetujuan pemastautin (penerimaan, termasuk penerimaan pra-diberikan) yang diperuntukkan antara pemastautin dan bank yang diberi kuasa mengikut undang-undang Persekutuan Rusia mengenai sistem pembayaran negara;

apabila pemastautin menjalankan operasi menggunakan kad bank, kecuali bagi kes-kes penyelesaian di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini;

apabila seorang pemastautin menghapus mata wang Persekutuan Rusia dari akaun semasa dalam mata wang Persekutuan Rusia yang memihak kepada individu bukan pemastautin yang berkaitan dengan pembayaran pencen, pampasan, elaun dan pembayaran lain dalam kes yang ditetapkan oleh perundangan Persekutuan Rusia mengenai peruntukan pencen dan insurans;

apabila pemastautin menjalankan operasi yang berkaitan dengan penempatan di bawah surat kredit, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam Bab 14 arahan ini.

Dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga enam perenggan ini, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis transaksi yang sepadan dengan nama jenis transaksi yang diberikan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dicerminkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mengkreditkan Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia (mendebitkan Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia).

2.15. Apabila mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia di bawah kontrak, jumlah obligasi di bawahnya tidak melebihi bersamaan 200 ribu rubel, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk operasi itu.

2.16. Apabila mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank penjelasan dalam mata wang Persekutuan Rusia organisasi penjelasan pemastautin di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan yang memihak kepada bukan pemastautin, organisasi penjelasan pemastautin mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk operasi dan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, apabila membayar imbuhan kepada organisasi penjelasan di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan, yang mana, mengikut Seksyen II arahan ini, keperluan untuk pendaftarannya disediakan.

Dalam kes lain yang tidak berkaitan dengan pembayaran saraan kepada organisasi penjelasan di bawah kontrak untuk penyediaan perkhidmatan penjelasan, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis operasi, yang sepadan dengan nama jenis operasi yang diberikan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, dalam tempoh yang ditetapkan oleh perenggan 2.17 arahan ini.

2.17. Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini mengenai operasi yang dinyatakan dalam perenggan 2.15 dan perenggan dua perenggan 2.16, termasuk jenis kod operasi, berdasarkan maklumat yang terkandung dalam dokumen penyelesaian untuk operasi atau dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi (jika diserahkan oleh pemastautin di bank yang diberi kuasa), dan (atau) maklumat lain yang tersedia kepada bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah dicerminkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia.

2.18. Apabila menjalankan operasi yang berkaitan dengan mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun banknya yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa dalam mata wang Persekutuan Rusia, bukan pemastautin mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa dokumen penyelesaian untuk operasi yang menunjukkan di dalamnya, mengikut perenggan 2.13 arahan ini, kod jenis operasi yang sepadan dengan nama jenis operasi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, kecuali untuk kes berikut:

semasa mengumpulkan dana dari bukan pemastautin sesuai dengan Perundangan Persekutuan Rusia;

apabila mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia dengan debit langsung dengan persetujuan bukan pemastautin (penerimaan, termasuk penerimaan pra-diberikan) yang disediakan antara bukan pemastautin dan bank yang diberi kuasa mengikut undang-undang Persekutuan Rusia mengenai sistem pembayaran negara;-perenggan dalam kata-kata arahan Bank Rusia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

apabila melakukan transaksi dalam mata wang Persekutuan Rusia antara bukan pemastautin dan bank yang diberi kuasa di mana bukan pemastautin telah membuka akaun bank dalam mata wang Persekutuan Rusia;

apabila bukan pemastautin memindahkan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank dalam mata wang Persekutuan Rusia ke akaun bank lain bukan pemastautin, akaun deposit dalam mata wang Persekutuan Rusia bukan pemastautin dibuka di satu bank yang diberi kuasa, apabila bukan pemastautin memindahkan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun deposit dalam mata wang Persekutuan Rusia ke akaun banknya;

apabila bukan pemastautin memindahkan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank dalam mata wang Persekutuan Rusia menggunakan kad bank.

Dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga enam perenggan ini, bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan data transaksi maklumat mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, termasuk kod jenis transaksi, berdasarkan maklumat yang terkandung dalam dokumen penyelesaian transaksi dan (atau) maklumat lain yang tersedia kepada bank yang diberi kuasa, yang mempunyai bank yang diberi kuasa berkaitan dengan pelaksanaan transaksi bukan pemastautin. Maklumat yang dinyatakan ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

2.19. Sekiranya bank yang diberi kuasa oleh pemastautin (bukan pemastautin) diberi hak untuk secara bebas membuat dokumen penyelesaian untuk operasi dengan petunjuk jenis kod Operasi di dalamnya berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan operasi, Bank yang diberi kuasa secara bebas membuat dokumen penyelesaian untuk operasi dengan petunjuk jenis kod Operasi di dalamnya.

2.20. Apabila menukar maklumat yang terkandung dalam maklumat yang dikemukakan oleh penduduk mengikut bab ini kepada bank yang diberi kuasa mengenai kod jenis transaksi dan (atau) dalam dokumen yang berkaitan dengan urus niaga, akibatnya perlu mengubah kod jenis transaksi yang sebelum ini dicerminkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi, pemastautin dalam tempoh lima belas hari bekerja hari selepas tarikh pendaftaran dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut, mesti menyerahkannya kepada bank yang diberi kuasa.

Tarikh pelaksanaan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut dianggap sebagai tarikh terakhir penandatanganannya atau tarikh mula berkuatkuasa, atau jika tidak ada tarikh - tarikh ini-tarikh penyusunannya.

Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan perubahan dalam kod jenis urus niaga dalam data urus niaga tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari di mana pemastautin mengemukakan dokumen tersebut kepada bank yang diberi kuasa.

2.21. Jika dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin mengikut bab ini yang berkaitan dengan pengendalian transaksi mengandungi maklumat yang tidak mencukupi untuk mencerminkan kod jenis transaksi dalam data transaksi, bank yang diberi kuasa mesti meminta daripada pemastautin dan pemastautin mesti mengemukakan dokumen tambahan dan (atau) maklumat yang membolehkan mereka menunjukkan dalam data transaksi kod jenis operasi yang sepadan dengan operasi yang dijalankan, mengikut prosedur dan terma yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa.

Pemastautin mempunyai hak untuk mengemukakan dokumen tambahan dan (atau) maklumat kepada bank yang diberi kuasa tanpa permintaannya, yang membolehkan mereka untuk menunjukkan dalam data transaksi kod jenis transaksi yang sepadan.

2.22. Apabila mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit pemastautin, apabila mendebitkan mata wang asing dari akaun semasa pemastautin dalam mata wang asing, apabila mengkreditkan Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun semasa pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, apabila mendebitkan mata wang Persekutuan Rusia dari akaun semasa pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia di bawah kontrak yang diterima oleh bank yang diberi kuasa selaras dengan seksyen II arahan ini, pemastautin, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin, mesti mengemukakan kepada maklumat bank yang diberi kuasa mengenai nombor kontrak unik yang diberikan mengikut Seksyen II arahan ini, pemastautin, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin, mesti mengemukakan kepada maklumat bank yang diberi kuasa mengenai nombor kontrak unik yang diberikan mengikut Seksyen II arahan ini prosedur yang ditubuhkan oleh arahan ini. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam terma berikut:

semasa mengkreditkan mata wang asing ke akaun mata wang transit-serentak dengan penyampaian maklumat mengenai kod jenis operasi atau dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan operasi, yang memungkinkan mereka menunjukkan dalam data transaksi kod operasi yang sesuai dari jenis operasi, bergantung pada peristiwa mana yang akan berlaku lebih awal;

apabila mengkreditkan mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian dalam mata wang Persekutuan Rusia-tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pengkreditan ke akaun penyelesaian pemastautin yang ditunjukkan dalam penyata operasi pada akaun atau dalam dokumen lain yang dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin, yang mengandungi maklumat mengenai mengkreditkan mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian pemastautin ini (selepas ini - penyata operasi pada akaun);

apabila mendebit mata wang asing dari akaun semasa dalam mata wang asing-serentak dengan perintah mendebit mata wang asing;

apabila mendebit Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian dalam mata wang Persekutuan Rusia - serentak dengan dokumen penyelesaian untuk operasi itu.

Operasi mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun pemastautin tidak dijalankan di bawah perjanjian yang tidak didaftarkan dengan bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini.

2.23. Apabila mengkreditkan Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia di bawah kontrak yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini, pemastautin, mengikut prosedur yang dipersetujui oleh bank yang diberi kuasa dengan pemastautin, mesti mengemukakan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang berkaitan dengan urus niaga tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pengkreditan ke akaun penyelesaian pemastautin yang dinyatakan dalam penyata operasi pada akaun.

Apabila mengkreditkan Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun penyelesaian pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia yang diterima daripada bukan pemastautin, sekiranya pemastautin tidak bersetuju dengan kod jenis transaksi yang dinyatakan dalam dokumen penyelesaian transaksi yang diterima daripada bukan pemastautin, atau sekiranya kod jenis transaksi hilang dalam dokumen penyelesaian transaksi, pemastautin serentak dengan dokumen yang berkaitan dengan operasi, mempunyai hak untuk mengemukakan kepada maklumat bank yang diberi kuasa mengenai kod jenis transaksi yang sepadan dengan dokumen tersebut.

2.24. Apabila pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak menulis mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia, yang merupakan bayaran pendahuluan di bawah perjanjian sedemikian, yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin, maklumat mengenai tarikh jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) Mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada arahan ini.

Operasi untuk menghapuskan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun penyelesaian pemastautin yang telah mendaftarkan perjanjian, yang merupakan bayaran pendahuluan di bawah perjanjian sedemikian, yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini, tidak dijalankan jika pemastautin tidak memberikan maklumat apabila mengemukakan perintah untuk menghapuskan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia mengenai tarikh jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia.

Sekiranya berlaku perubahan dalam maklumat mengenai masa yang dijangkakan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) Mata wang Persekutuan Rusia, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen bank yang diberi kuasa yang mengesahkan perubahan dalam maklumat ini, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pendaftaran dokumen tersebut mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

Tarikh pelaksanaan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut dianggap sebagai tarikh terakhir penandatanganannya atau tarikh mula berkuatkuasa, atau jika tidak ada tarikh - tarikh ini-tarikh penyusunannya.

2.25. Bank yang diberi kuasa, dalam perjanjian dengan pemastautin, mempunyai hak untuk memaklumkan pemastautin mengenai kod jenis transaksi, yang dicerminkan dalam data transaksi mengikut Bab 3 Arahan ini, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

Sekiranya tidak bersetuju dengan pemastautin dengan kod jenis transaksi yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, pemastautin mempunyai hak untuk mengemukakan kepada maklumat bank yang diberi kuasa mengenai perubahan kod jenis transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan operasi mengikut cara dan dalam had masa yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa.

Jika bank yang diberi kuasa bersetuju untuk menukar kod jenis transaksi berdasarkan maklumat yang diberikan oleh pemastautin mengenai perubahan kod jenis transaksi dan dokumen yang berkaitan dengan operasi, Bank yang diberi kuasa mesti mengubah (membetulkan) maklumat mengenai kod jenis transaksi yang dinyatakan dalam data transaksi dan Penyata Kawalan perbankan, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh maklumat pemastautin mengenai menukar kod jenis operasi dan dokumen yang berkaitan dengan operasi.

Perhatian!Perkara 2.26 dimasukkan di samping itu, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

2.26. Individu pemastautin, apabila mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada bukan pemastautin dari akaun banknya (deposit) dalam mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa, apabila memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin di bawah perjanjian pinjaman, mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan individu-pemastautin, perjanjian pinjaman yang dibuat antara individu pemastautin dan bukan pemastautin.

Apabila individu pemastautin menulis mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia yang memihak kepada bukan pemastautin dari akaun banknya (deposit) dalam mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa, apabila memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin di bawah perjanjian pinjaman, jumlah obligasi yang sama dengan atau melebihi amaun yang dinyatakan dalam perenggan dua perenggan 4.2 arahan ini, individu pemastautin mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan individu pemastautin, serentak dengan Perjanjian Pinjaman, maklumat mengenai tarikh yang dijangkakan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada arahan ini. Maklumat yang dinyatakan tidak diserahkan oleh individu pemastautin kepada bank yang diberi kuasa sekali lagi, jika sebelum ini diserahkan kepada bank yang diberi kuasa dan tidak diubah.

Individu pemastautin, apabila mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun banknya (deposit) dalam mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa, untuk operasi yang berkaitan dengan pembayaran balik pinjaman, pelaksanaan faedah dan pembayaran lain oleh bukan pemastautin di bawah perjanjian pinjaman, kod jenis yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, mesti memaklumkan kepada bank yang diberi kuasa maklumat mengenai tujuan pembayaran dan maklumat mengenai perjanjian pinjaman yang dinyatakan dalam perenggan 3 Lampiran 2 kepada arahan ini, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin individu, tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas hari mengkreditkan Mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin individu.

Bank yang diberi kuasa secara bebas mencerminkan maklumat data transaksi mengenai pengkreditan atau pendebitan tersebut mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini untuk operasi yang dinyatakan dalam perenggan ini, termasuk kod jenis transaksi, berdasarkan dokumen dan (atau) maklumat yang dikemukakan oleh individu pemastautin. Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini hendaklah ditunjukkan oleh bank yang diberi kuasa dalam data transaksi tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bank (deposit) dalam mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia atau tarikh penyerahan oleh individu pemastautin maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tiga perenggan ini apabila mengkreditkan mata wang mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun bank (deposit) dalam mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia.

3.1. Bank yang diberi kuasa, mengikut prosedur yang ditetapkan olehnya, untuk tujuan perakaunan dan pelaporan, mesti menjana secara elektronik, mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, data mengenai transaksi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini yang dijalankan oleh penduduk dan individu pemastautin dalam mata wang asing dan dalam mata wang Persekutuan Rusia dan bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia melalui akaun mereka yang dibuka di bank yang diberi kuasa ini. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Bank yang diberi kuasa tidak membentuk, mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, data mengenai transaksi yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, yang dijalankan oleh pemastautin dan bukan pemastautin melalui akaun deposit mereka yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa ini.

3.2. Data transaksi dihasilkan (diperbetulkan) oleh bank yang diberi kuasa berdasarkan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian transaksi dan maklumat mengenai jenis kod transaksi, keperluan untuk penyerahan yang oleh penduduk, individu pemastautin dan bukan pemastautin ditubuhkan oleh Bab 2 Arahan ini, serta berdasarkan dokumen dan maklumat lain yang tersedia kepada bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin, individu pemastautin, termasuk pesanan untuk pemindahan dana dan pesanan untuk pembelian dan (atau) penjualan mata wang asing, dan (atau) yang dibentangkan oleh penduduk, individu pemastautin dan bukan pemastautin berkaitan dengan operasi pemastautin, individu pemastautin, termasuk pesanan untuk pemindahan dana dan pesanan untuk pembelian dan (atau) penjualan mata wang asing, dan (atau) yang dibentangkan oleh penduduk, individu pemastautin dan bukan pemastautin berkaitan dengan pembukaan dan penyelenggaraan akaun bank (deposit bank). - Perkara 3.2 seperti yang dipinda oleh arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

3.3. Atas budi bicara bank yang diberi kuasa, data urus niaga boleh ditambah dengan maklumat lain selain daripada yang dinyatakan dalam Lampiran 2 kepada arahan ini, yang bank yang diberi kuasa berkaitan dengan operasi pemastautin, individu pemastautin atau bukan pemastautin. - Perkara 3.3 seperti yang dipinda oleh arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

3.4. Prosedur untuk menjana data mengenai urus niaga, kecuali tempoh pengekalan, ditentukan oleh bank yang diberi kuasa secara bebas.

Data urus niaga mesti disimpan secara elektronik oleh bank yang diberi kuasa sekurang-kurangnya tiga tahun selepas tarikh urus niaga yang berkaitan.

Data mengenai urus niaga yang dijalankan di bawah perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut Seksyen II arahan ini mesti disimpan oleh bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik sekurang-kurangnya tiga tahun selepas tarikh pembatalan pendaftaran perjanjian.

Perhatian!Perkara 3.5 dimasukkan di samping itu, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

3.5. Bank yang diberi kuasa mencerminkan data mengenai urus niaga mengikut Lampiran 2 kepada Maklumat Arahan ini mengenai urus niaga yang dijalankan oleh penduduk dalam mata wang asing atau dalam mata wang Persekutuan Rusia, oleh bukan pemastautin dalam mata wang Persekutuan Rusia, kod yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, melalui akaun mereka dibuka dengan bank yang diberi kuasa ini, dalam tempoh tidak melebihi dua hari bekerja selepas hari mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia kepada akaun pemastautin, mata wang Persekutuan Rusia kepada akaun bukan pemastautin (mendebit mata wang asing atau mata wang Persekutuan Rusia Persekutuan Rusia dari akaun pemastautin, mata wang Persekutuan Rusia dari akaun bukan pemastautin), melainkan istilah lain ditubuhkan oleh Bab 2 arahan ini.

4.1. Peruntukan seksyen ini terpakai kepada Perjanjian berikut yang dibuat antara pemastautin dan bukan pemastautin (draf perjanjian yang dihantar oleh penduduk kepada bukan pemastautin atau bukan pemastautin kepada penduduk untuk kesimpulan), yang menyediakan penyelesaian melalui akaun penduduk yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa dan (atau) melalui akaun penduduk yang dibuka dengan bank di luar Wilayah Persekutuan Rusia (selepas ini dirujuk sebagai-bank bukan pemastautin).

4.1.1. Kontrak, termasuk kontrak agensi, kontrak komisen, kontrak tugasan, mengadakan peruntukan bagi eksport dari Wilayah Persekutuan Rusia atau import ke dalam wilayah Persekutuan Rusia barangan, kecuali eksport (import) sekuriti dalam bentuk dokumentari, apabila menjalankan aktiviti perdagangan asing.

4.1.2. Kontrak yang menyediakan penjualan (pemerolehan) dan (atau) penyediaan perkhidmatan yang berkaitan dengan penjualan (pemerolehan) di Wilayah Persekutuan Rusia (di luar Wilayah Persekutuan Rusia) bahan bakar dan pelincir (bahan bakar bunker), makanan, bahan dan stok teknikal dan barang lain (kecuali alat ganti dan peralatan) yang diperlukan untuk memastikan operasi dan penyelenggaraan kenderaan, tanpa mengira jenis dan tujuannya, dalam perjalanan atau di perhentian perantaraan atau tempat letak kereta.

4.1.3. Kontrak, termasuk kontrak agensi, kontrak komisen, kontrak tugasan, kecuali kontrak yang dinyatakan dalam sub-perenggan 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.4 perenggan ini, menyediakan prestasi kerja, penyediaan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka.

4.1.4. Perjanjian yang memperuntukkan pemindahan harta alih dan (atau) harta tak alih di bawah perjanjian pajakan, perjanjian pajakan kewangan (pajakan) (selepas ini dirujuk dalam subperenggan ini, serta dalam subperenggan 4.1.1 - 4.1.3 perenggan ini, kontrak - kontrak eksport, kontrak import, jika disebut bersama - kontrak).

4.1.5. Kontrak, subjeknya adalah penerimaan atau penyediaan dana dalam bentuk pinjaman (pinjaman), pengembalian dana di bawah perjanjian pinjaman (perjanjian pinjaman), serta pelaksanaan transaksi mata wang lain yang berkaitan dengan penerimaan, penyediaan, pengembalian dana dalam bentuk pinjaman (kecuali kontrak (perjanjian) yang diakui oleh perundangan Persekutuan Rusia sebagai pinjaman atau disamakan dengan pinjaman) (selanjutnya disebut sebagai Perjanjian Pinjaman).

4.2. Jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang dinyatakan dalam perenggan 4.1 arahan ini mestilah sama dengan atau melebihi setara:

untuk kontrak import atau Perjanjian Kredit - 3 juta rubles;

untuk kontrak eksport-6 juta rubel.

Jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam perenggan 4.1 arahan ini ditentukan pada tarikh kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) pada tarikh kesimpulan pindaan terkini (penambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman), yang menyediakan apa-apa perubahan dalam jumlah pada kadar pertukaran rasmi Mata wang asing terhadap ruble.

5.1. Seorang pemastautin yang merupakan pihak kepada kontrak eksport (selepas ini dirujuk sebagai pengeksport pemastautin), kontrak import (selepas ini dirujuk sebagai pengimport pemastautin) atau perjanjian pinjaman yang dinyatakan dalam Bab 4 arahan ini mesti mendaftarkannya dengan bank yang diberi kuasa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bab ini dan membuat penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian kredit) hanya melalui akaun mereka yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa (ibu pejabat bank yang diberi kuasa atau cawangan bank yang diberi kuasa) yang telah menerima kontrak (perjanjian kredit), atau dengan bank yang diberi kuasa yang telah menerima kontrak (perjanjian kredit) untuk servis mengikut bab 11-13 arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai bank Kanun Jenayah), dan (atau) melalui akaun anda dibuka dengan bank bukan pemastautin, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan kedua perenggan ini dan Bab 10 dan 14 arahan ini.

Jika bank CC adalah cawangan bank yang diberi kuasa atau bank CC adalah ibu pejabat bank yang diberi kuasa, maka penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) boleh dilakukan melalui akaun pemastautin yang dibuka di cawangan bank yang diberi kuasa dan di ibu pejabat bank yang diberi kuasa, dengan syarat bank yang diberi kuasa mematuhi prosedur perakaunan dan pelaporan untuk transaksi yang disediakan oleh arahan ini.

5.2. Jika terdapat akaun penyelesaian yang dibuka di Bank CC oleh kedua-dua cawangan entiti undang-undang pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dan entiti undang-undang pemastautin, penyelesaian di bawah kontrak tersebut (perjanjian kredit) boleh dijalankan menggunakan akaun penyelesaian entiti undang-undang pemastautin dan cawangannya.

5.3. Pengeksport pemastautin, yang merupakan pihak kepada kontrak eksport yang dinyatakan dalam Bab 4 Arahan ini, merancang untuk memenuhi kewajipannya di bawah kontrak eksport sedemikian, mesti mengemukakan kepada bank CC dengan mengambil kira syarat pendaftaran kontrak eksport yang dinyatakan dalam perenggan 5.7 arahan ini:

maklumat mengenai kontrak eksport yang diperlukan untuk pendaftarannya (selanjutnya disebut sebagai Maklumat), sesuai dengan prosedur dan bentuk yang ditetapkan oleh Bank Kanun Jenayah;

atau kontrak eksport (cabutan daripada kontrak eksport yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk bank CC untuk mendaftarkan kontrak eksport dan menjalankan kawalan mata wang, termasuk pemenuhan oleh pengeksport pemastautin keperluan Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang"), dan maklumat lain yang diperlukan untuk pembentukan Penyata Kawalan bank CC Bank I.

Kontrak eksport mesti dikemukakan oleh pengeksport pemastautin kepada bank CC tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak eksport oleh bank CC, jika pengeksport pemastautin hanya menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan kedua perenggan ini untuk pendaftaran kontrak eksport.

5.4. Untuk mendaftarkan kontrak eksport dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan kedua perenggan 5.3 arahan ini, maklumat berikut mesti dikemukakan kepada bank CC oleh pengeksport pemastautin:

Maklumat am mengenai kontrak eksport: jenis kontrak eksport ditentukan mengikut subperenggan 1.1.3 perenggan 1 Lampiran 4 Arahan ini, tarikh, nombor (jika ada), mata wang kontrak eksport (nama), jumlah obligasi yang diperuntukkan dalam kontrak eksport, tarikh siap obligasi di bawah kontrak eksport;

butiran bukan pemastautin (bukan pemastautin) yang(adalah) parti di bawah kontrak eksport: nama, negara.

Jika maklumat yang diberikan oleh pengeksport pemastautin mengikut perenggan ini tidak sesuai dengan maklumat yang terkandung dalam kontrak eksport yang dikemukakan oleh pengeksport pemastautin mengikut perenggan empat perenggan 5.3 arahan ini, bank CC mesti membuat perubahan yang sesuai kepada seksyen i Penyata Kawalan bank tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari penyerahan pemastautin kontrak eksport ke bank UK.

5.5. Bank CC mesti mendaftarkan kontrak eksport selewat-lewatnya pada hari perniagaan berikutnya selepas tarikh penyerahan maklumat atau kontrak eksport oleh pengeksport pemastautin dan memberikan nombor unik kepada kontrak eksport mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 kepada arahan ini (selepas ini dirujuk sebagai pendaftaran kontrak eksport).

Pada masa yang sama dengan memberikan nombor unik kepada kontrak eksport, bank CC mesti menjana penyata elektronik kawalan bank dan mengisi bahagian I Penyata Kawalan bank dalam susunan pembentukan dan penyelenggaraan Penyata Kawalan Mata wang, yang ditubuhkan oleh Bab 9 arahan ini.

Bank CC mesti menghantar kepada maklumat pengeksport pemastautin tentang nombor unik kontrak eksport berdaftar dan tarikh pendaftaran kontrak eksport mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank CC, tidak lewat daripada satu hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak eksport. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

5.6. Seorang pemastautin pengimport atau pemastautin yang merupakan pihak kepada Perjanjian Kredit, untuk mendaftarkan kontrak sedemikian, perjanjian kredit yang dinyatakan dalam Bab 4 Arahan ini, mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bank Kanun Jenayah, kontrak import, perjanjian kredit (ekstrak dari kontrak (perjanjian kredit) yang mengandungi maklumat, CC yang dikehendaki oleh bank untuk mendaftarkan kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) dan untuk menjalankan kawalan mata wang, termasuk pematuhan pemastautin dengan kehendak Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang"), dan maklumat lain yang diperlukan bagi bank untuk membentuk CC Seksyen I Penyata Kawalan bank, dengan mengambil kira masa kontrak import (perjanjian pinjaman) pada akaun yang dinyatakan dalam perenggan 5.7 arahan ini.

Untuk mendaftarkan perjanjian pinjaman, syarat-syarat yang menyediakan peruntukan pinjaman oleh pemastautin kepada bukan pemastautin, pemastautin yang merupakan pihak kepada perjanjian pinjaman, sebagai tambahan kepada dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini, mesti mengemukakan kepada maklumat bank CC mengenai jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) Mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada arahan ini. - perenggan itu disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

5.7. Pengeksport pemastautin, pengimport pemastautin, pemastautin, yang merupakan pihak dalam perjanjian pinjaman, mesti mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan syarat berikut.

5.7.1. Apabila mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada bukan pemastautin dari akaun pemastautin yang dibuka dengan CC Bank-tidak lewat daripada tarikh penyerahan perintah mengenai dana pendebitan.

5.7.2. Apabila mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari bukan pemastautin ke akaun pemastautin yang dibuka dengan Bank Kanun Jenayah-tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin yang dibuka dengan Bank Kanun Jenayah.

5.7.3. Apabila mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia memihak kepada bukan pemastautin dari akaun pemastautin yang dibuka dengan bank bukan pemastautin, atau apabila mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari bukan pemastautin ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank bukan pemastautin-tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas bulan di mana operasi yang ditentukan dilakukan.

5.7.4. Sekiranya jumlah kewajipan tidak ditentukan oleh kontrak (perjanjian pinjaman):

apabila mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang memihak kepada bukan pemastautin dari akaun pemastautin yang dibuka dengan bank UK atau bank bukan pemastautin, serta apabila mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari bukan pemastautin ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank UK atau bank bukan pemastautin-tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh arahan ini untuk penyerahan oleh pemastautin dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi, semasa operasi, akibatnya jumlah penyelesaian di bawah kontrak import (perjanjian pinjaman) akan dibuat bersamaan dengan atau melebihi bersamaan 3 juta Rubles, dan di bawah kontrak eksport akan sama dengan atau melebihi bersamaan 6 juta Rubles. Jumlah yang dinyatakan dalam perenggan ini dikira pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pada tarikh kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) pada tarikh kesimpulan pindaan terkini (penambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman) yang memperuntukkan apa-apa perubahan dalam jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) pada tarikh kesimpulan pindaan terkini (penambahan) kepada kontrak (perjanjian;

apabila memenuhi obligasi di bawah kontrak melalui import ke Wilayah Persekutuan Rusia (eksport dari Wilayah Persekutuan Rusia) barangan dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barangan mengikut Perjanjian Antarabangsa dan tindakan yang membentuk undang - undang Kesatuan Ekonomi Eurasia, termasuk Perjanjian Kesatuan Ekonomi Eurasia pada 29 Mei 2014, serta undang-undang Persekutuan Rusia mengenai peraturan kastam (selepas ini dirujuk sebagai undang-undang mengenai peraturan kastam) - tidak lewat daripada tarikh memfailkan pengisytiharan itu untuk barangan, dokumen yang digunakan sebagai perisytiharan untuk barangan mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam, akibat daripada yang nilai barang-barang di bawah kontrak import akan sama dengan atau melebihi bersamaan 3 juta Rubles (di bawah kontrak eksport akan sama atau akan melebihi bersamaan 6 juta Rubles). Jumlah yang dinyatakan dalam perenggan ini dikira pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pada tarikh kesimpulan kontrak atau, dalam hal perubahan dalam jumlah kewajiban di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), pada tanggal kesimpulan pindaan terbaru (penambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman) yang menyediakan perubahan dalam jumlah tersebut; - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

apabila memenuhi obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada yang dinyatakan dalam perenggan dua dan tiga subperenggan ini - tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 arahan ini untuk pemastautin untuk mengemukakan suatu perakuan dokumen sokongan berkaitan dengan memenuhi obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) untuk jumlah yang sama dengan atau melebihi bersamaan 3 juta rubles di bawah kontrak import (perjanjian pinjaman) atau sama dengan atau melebihi bersamaan 6 juta rubles di bawah kontrak eksport. Jumlah yang dinyatakan dalam perenggan ini dikira pada kadar pertukaran mata wang asing terhadap ruble pada tarikh kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau sekiranya berlaku perubahan dalam jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) pada tarikh kesimpulan pindaan terkini (penambahan) kepada kontrak (perjanjian pinjaman) yang menyediakan apa-apa perubahan dalam jumlah tersebut.

5.7.5. Apabila memenuhi obligasi di bawah kontrak dengan cara pengimportan ke dalam Wilayah Persekutuan Rusia (eksport dari Wilayah Persekutuan Rusia) barangan dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barangan mengikut undang - undang mengenai peraturan kastam-tidak lewat daripada tarikh memfailkan perisytiharan untuk barangan, dokumen yang digunakan sebagai perisytiharan untuk barangan mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam.

5.7.6. Apabila memenuhi obligasi di bawah kontrak melalui pengimportan ke dalam Wilayah Persekutuan Rusia (eksport dari Wilayah Persekutuan Rusia) barangan dan jika tiada keperluan untuk pengisytiharan kastam barangan mengikut undang - undang mengenai peraturan kastam-tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 arahan ini untuk pemastautin untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan. - sub-item dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

5.7.7. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak dengan melakukan kerja, memberikan perkhidmatan, menghantar maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, - tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 arahan ini untuk pemastautin untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan.

5.7.8. Apabila memenuhi obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara yang lain daripada yang dinyatakan dalam sub-perenggan 5.7.1 - 5.7.7 perenggan ini - tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh sub-perenggan 8.2.2 perenggan 8.2 arahan ini untuk pemastautin untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan, atau dalam terma lain yang ditubuhkan oleh arahan ini mengenai penyerahan maklumat mengenai pelaksanaan obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada yang dinyatakan dalam subperenggan 5.7.1 - 5.7.7 perenggan ini.

5.8. Bank CC mesti mendaftarkan kontrak import (perjanjian pinjaman) tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 5.6 arahan ini dan memberikan nombor unik kepada kontrak import (perjanjian pinjaman) mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini (selepas ini - kontrak import pendaftaran (perjanjian pinjaman).

Pada masa yang sama dengan memberikan nombor unik kepada kontrak import (perjanjian kredit), bank CC mesti menjana Penyata Kawalan bank elektronik dan mengisi bahagian I Penyata Kawalan bank, dalam susunan pembentukan dan penyelenggaraan Penyata Kawalan bank, yang ditubuhkan oleh Bab 9 arahan ini.

Bank CC mesti menghantar kepada pengimport pemastautin, pemastautin yang merupakan pihak kepada Perjanjian Pinjaman, maklumat mengenai nombor unik kontrak import berdaftar (perjanjian pinjaman) dan tarikh pendaftaran kontrak import (perjanjian pinjaman) mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank CC, tidak lewat daripada satu hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak import (perjanjian pinjaman). - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

5.9. Setiap kontrak eksport, kontrak import, perjanjian pinjaman yang dinyatakan dalam Bab 4 Arahan ini diberikan satu nombor unik oleh bank CC, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan kedua perenggan 10.1 dan perenggan 10.2 arahan ini.

5.10. Jika pemastautin mengemukakan draf kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank CC untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mesti mengemukakannya kepada bank CC tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh menandatangani kontrak yang berkaitan (Perjanjian Pinjaman).

Tarikh menandatangani kontrak (perjanjian pinjaman) dalam kes ini dianggap sebagai tarikh terkini penandatanganannya atau tarikh kemasukannya berkuat kuasa, atau jika tiada tarikh - tarikh ini-tarikh penyusunannya.

Jika, berkaitan dengan menandatangani kontrak (perjanjian pinjaman), terdapat alasan untuk membuat perubahan kepada maklumat mengenai kontrak (perjanjian pinjaman) yang dicerminkan oleh Bank Kanun Jenayah dalam seksyen i Penyata Kawalan bank, bank Kanun Jenayah mesti membuat perubahan kepada Penyata Kawalan bank mengikut Bab 7 Arahan ini.

5.11. Jika dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin mengikut bab ini kepada bank yang diberi kuasa tidak mengandungi maklumat yang mencukupi untuk bank mengisi Seksyen I Penyata Kawalan Bank mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini, Bank Kanun Jenayah mesti meminta daripada pemastautin dan pemastautin mesti mengemukakan dokumen tambahan dan (atau) maklumat yang membenarkan bank Kanun Jenayah atas dasar mereka, mengisi seksyen I Penyata Kawalan bank, mengikut cara dan had masa yang ditetapkan oleh bank Kanun Jenayah.

6.1. Pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan berikut.

6.1.1. Apabila memindahkan kontrak perkhidmatan (perjanjian pinjaman) dari bank CC ke bank lain yang diberi kuasa (termasuk pemindahan dari satu cawangan ke cawangan lain bank CC, dari ibu pejabat bank CC ke cawangan bank CC, dari cawangan bank CC ke ibu pejabat bank CC), serta apabila seorang pemastautin menutup semua akaun semasa di Bank Kanun Jenayah.

6.1.2. Apabila pihak-pihak memenuhi semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), termasuk pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga.

6.1.3. Apabila pemastautin memberikan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian kredit) kepada orang pemastautin lain atau apabila pemastautin memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian kredit) kepada orang pemastautin lain.

6.1.4. Apabila pemastautin memberikan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian kredit) kepada bukan pemastautin atau apabila pemastautin memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian kredit) kepada bukan pemastautin.

6.1.5. Apabila melaksanakan (menamatkan) kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) atas sebab-sebab lain yang tidak dinyatakan dalam subperenggan 6.1.2 perenggan ini, yang diperuntukkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia.

6.1.6. Apabila penamatan alasan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) mengikut arahan ini, termasuk hasil daripada membuat perubahan yang sesuai dan (atau) penambahan kepada kontrak (perjanjian kredit), serta jika kontrak (perjanjian kredit) telah tersilap didaftarkan jika tiada kontrak (perjanjian kredit) alasan untuk pendaftarannya.

6.2. Dalam permohonan pemastautin untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), perkara berikut hendaklah ditunjukkan:

nombor kontrak unik(perjanjian pinjaman);

asas untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan merujuk kepada subperenggan yang berkaitan dengan perenggan 6.1 arahan ini;

maklumat mengenai pemastautin yang kepadanya tuntutan itu diberikan (kepada siapa hutang itu dipindahkan) di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikehendaki oleh bank CC untuk mengisi perenggan 8 Seksyen I Penyata Kawalan bank (dalam hal pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.3 perenggan 6.1 arahan ini);

tarikh menandatangani oleh pemastautin permohonan untuk penarikan balik kontrak (perjanjian pinjaman) dari daftar, tandatangan dan meterainya (jika ada).

Dalam satu permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), seorang pemastautin mempunyai hak untuk menunjukkan maklumat mengenai pembatalan pendaftaran beberapa kontrak (perjanjian kredit).

6.3. Pada masa yang sama dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.3 perenggan 6.1 arahan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang mengesahkan penyerahan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang pemastautin lain atau pemindahan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain-pemastautin.

Pada masa yang sama dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas dasar yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.4 perenggan 6.1 arahan ini, dalam hal pemindahan hutang oleh pemastautin di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bukan pemastautin, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan dan dokumen yang mengesahkan pemindahan hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bukan pemastautin, kecuali jika sijil dokumen sokongan yang dinyatakan sebelum ini dikemukakan oleh pemastautin dan diterima oleh bank CC mengikut Bab 8 arahan ini.

Pada masa yang sama dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.5 perenggan 6.1 arahan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan dan dokumen yang mengandungi maklumat yang mengesahkan pemenuhan (penamatan) obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) atas sebab-sebab lain yang tidak dinyatakan dalam subperenggan 6.1.2 6.1 arahan ini atas alasan yang diperuntukkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia, kecuali jika sijil dokumen sokongan yang dinyatakan sebelum ini dikemukakan oleh pemastautin dan diterima oleh bank Jenayah Kod mengikut Bab 8 arahan ini.

Pada masa yang sama dengan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.6 perenggan 6.1 arahan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang menunjukkan ketiadaan (penamatan) alasan yang memerlukan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), kecuali dalam kes di mana, mengikut pindaan, seperti yang dipinda dalam arahan ini, alasan untuk mengambil kira kontrak (perjanjian pinjaman) diubah.

6.4. Bank CC, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin permohonan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pendaftarannya, mesti menyemak permohonan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), kesempurnaan set dokumen yang dikemukakan, pematuhan dengan alasan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) maklumat yang terkandung dalam dokumen yang dikemukakan, atau maklumat lain yang bank CC berkaitan dengan operasi pemastautin, dan membuat keputusan untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) atau menolak untuk membatalkan pendaftaran-daftarkan kontrak (perjanjian pinjaman).

6.5. Bank Kanun Jenayah, tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh perenggan 6.4 arahan ini, mesti mengembalikan kepada pemastautin permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), dokumen yang dikemukakan dan memaklumkan kepada pemastautin sebab-sebab penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), yang menunjukkan tarikh pemulangan dokumen yang dikemukakan dalam mana-mana kes berikut:

kegagalan oleh penduduk untuk menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah dokumen yang diperlukan untuk pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

penyerahan dokumen yang tidak mengandungi maklumat yang diperlukan yang mengesahkan alasan yang ditentukan oleh penduduk dalam permohonan pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) untuk pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

ketiadaan maklumat yang mencukupi di Bank CC untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

Jika satu permohonan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) mengandungi maklumat mengenai beberapa kontrak berdaftar (perjanjian kredit) dan bank CC memutuskan untuk menolak untuk mendaftarkan kontrak berasingan (perjanjian kredit) (kontrak berasingan (perjanjian kredit), bank CC mengikut prosedur yang dipersetujui dengan pemastautin, mesti memaklumkan kepadanya tentang kontrak (perjanjian kredit) (kontrak (perjanjian kredit), yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk menolak untuk membuangnya (mereka) dari daftar, mengembalikan dokumen yang dikemukakan dan memaklumkan kepada penduduk mengenai sebab-sebab penolakan untuk membuangnya (mereka) dari daftar itu.

Kontrak (perjanjian kredit), yang berkenaan dengannya keputusan telah dibuat untuk mendaftarkannya, didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh perenggan 6.6 arahan ini.

Sekiranya penduduk menerima maklumat mengenai penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk berhak, setelah menghilangkan kekurangan yang dikenal pasti, untuk menyerahkan kembali kepada bank CC permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen yang diperlukan.

6.6. Apabila membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), bank CC mesti membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dalam tempoh yang dinyatakan dalam perenggan 6.4 arahan ini.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap telah didaftarkan mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini, dari tarikh yang ditentukan oleh Bank Kanun Jenayah dalam seksyen i Penyata Kawalan perbankan.

Setelah pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), bank CC mesti memindahkan, atas permintaan pemastautin, suatu pernyataan kawalan bank mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan empat perenggan ini.

Apabila kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan atas dasar yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.1 perenggan 6.1 arahan ini, bank CC mesti memaklumkan kepada pemastautin tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) tidak lewat daripada satu hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa dengan persetujuan dengan pemastautin. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Apabila kontrak (perjanjian kredit) didaftarkan atas dasar yang dinyatakan dalam sub-klausa 6.1.3 klausa 6.1 arahan ini, bank CC, tidak lewat daripada satu hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), mesti memindahkan kepada pemastautin maklumat yang terkandung dalam seksyen I Penyata Kawalan bank, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa untuk dengan persetujuan dengan pemastautin. - perenggan itu disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

6.7. Bank Kanun Jenayah, berdasarkan maklumat yang terdapat di Bank Kanun Jenayah yang terkandung dalam Penyata Kawalan perbankan, mempunyai hak untuk secara bebas membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) selepas tamat tempoh sembilan puluh hari kalendar berikutan tarikh yang dinyatakan dalam lajur 6 perenggan 3 Bahagian I Penyata Kawalan bank Di bawah kontrak (lajur 6 perenggan 3.1 Bahagian I Penyata Kawalan bank Di bawah perjanjian pinjaman), dalam kes berikut: - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

setelah pelaksanaan (penamatan) semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dan kegagalan oleh pemastautin untuk mengemukakan permohonan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

sekiranya tidak memenuhi semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dan tidak diserahkan oleh pemastautin dalam tempoh sembilan puluh hari kalendar berikutan tarikh yang dinyatakan dalam lajur 6 perenggan 3 Seksyen I Penyata Kawalan bank di bawah kontrak (lajur 6 perenggan 3.1 Seksyen I Penyata Kawalan bank di bawah perjanjian pinjaman), dokumen dan maklumat yang ditubuhkan oleh arahan ini, berdasarkan mana bank Kanun Jenayah mengekalkan penyata kawalan bank. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, bank CC, mengikut prosedur yang dipersetujui dengan pemastautin, mesti memaklumkan kepada pemastautin tentang pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) selewat-lewatnya satu hari bekerja selepas tarikh pembatalan pendaftarannya.

6.8. Apabila pemastautin menutup semua akaun semasa dengan bank CC tanpa mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut subperenggan 6.1.1 perenggan 6.1 arahan ini, atau apabila pembubaran entiti undang - undang pemastautin, penamatan aktiviti oleh individu-seorang usahawan individu dan individu yang terlibat dalam amalan swasta mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia, CC Bank hak untuk secara bebas mengeluarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dari akaun dalam tempoh masa yang ditetapkan olehnya.

6.9. Jika selepas tarikh pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) akibat pindaan kepada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) atau berdasarkan permohonan pemastautin yang dibuat dalam bentuk yang dipersetujui dengan Bank Kanun Jenayah, jika tiada perubahan telah dibuat kepada kontrak tersebut (Perjanjian Pinjaman), pemenuhan kewajiban akan diteruskan, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah suatu permohonan untuk pindaan kepada seksyen I pernyataan kawalan perbankan mengikut Bab 7 Arahan ini. Dalam kes ini, bank CC mesti meneruskan perakaunan dalam Penyata Kawalan bank untuk kontrak yang didaftarkan sebelumnya (perjanjian kredit) dan terus mempertimbangkan pemenuhan kewajiban di bawah kontrak ini (Perjanjian Kredit) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh arahan ini.

7.1. Apabila membuat perubahan dan (atau) penambahan kepada kontrak (perjanjian pinjaman), serta apabila menukar maklumat lain yang terkandung dalam bahagian I Penyata Kawalan perbankan pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk pendaftaran, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.10 arahan ini, pemastautin mesti menghantar permohonan kepada bank Kanun Jenayah untuk pindaan kepada bahagian I Penyata Kawalan perbankan.

7.2. Dalam permohonan pemastautin untuk pindaan kepada seksyen I Penyata Kawalan bank, perkara berikut harus ditunjukkan:

• nombor unik kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman), dalam bahagian I Penyata Kawalan bank yang mana perubahan dibuat, dan kandungan perubahan ini;
• dokumen yang menjadi asas untuk membuat perubahan pada bahagian I Penyata Kawalan bank (butirannya (nombor (jika ada), tarikh);
• maklumat mengenai pemastautin, yang mesti diubah dalam bahagian I Penyata Kawalan perbankan, sekiranya hanya maklumat mengenai pemastautin diubah (maklumat yang terkandung dalam perenggan ketiga perenggan ini dalam kes ini tidak ditunjukkan oleh pemastautin);
• tarikh menandatangani oleh pemastautin permohonan untuk pindaan kepada seksyen I Penyata Kawalan perbankan, tandatangan dan meterainya (jika ada).

7.3. Pada masa yang sama dengan permohonan yang dikemukakan mengikut perenggan 7.1 arahan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang mengesahkan keperluan untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan bank, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.8 dan 7.9 arahan ini.

7.4. Dokumen-dokumen yang disenaraikan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 arahan ini dikemukakan oleh pemastautin tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh pendaftaran mereka, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.8 dan 7.9 arahan ini.

Tarikh pelaksanaan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.3 arahan ini dianggap sebagai tarikh terkini penandatanganan mereka atau tarikh kemasukan mereka berkuat kuasa, atau jika tidak ada tarikh - tarikh ini-tarikh kompilasi mereka.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 6.9 arahan ini, dokumen yang disenaraikan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 (jika ada) arahan ini dikemukakan oleh pemastautin tidak lewat daripada had masa yang ditetapkan dalam perenggan 5.7 arahan ini.

7.5. Bank Kanun Jenayah, dalam tempoh tidak melebihi dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 (jika ada) arahan ini, mesti menyemak permohonan untuk pindaan kepada seksyen i Penyata Kawalan perbankan, kesempurnaan set dokumen yang dikemukakan, ketersediaan dan pematuhan alasan untuk pindaan kepada seksyen I penyata untuk membuat keputusan untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan perbankan atau menolak untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan perbankan.

7.6. Bank Kanun Jenayah mesti menolak untuk membuat perubahan kepada seksyen I Penyata Kawalan perbankan kepada pemastautin sekiranya berlaku kegagalan oleh pemastautin untuk mengemukakan dokumen dan maklumat yang diperlukan, termasuk penyerahan satu set dokumen yang tidak lengkap, dokumen palsu, ketidakkonsistenan maklumat dan maklumat yang terkandung dalam dokumen yang dikemukakan, permohonan untuk pindaan kepada seksyen i Penyata Kawalan perbankan, termasuk termasuk ketiadaan alasan di dalamnya untuk membuat perubahan kepada seksyen i Penyata Kawalan perbankan.

Jika bank CC enggan meminda Seksyen I Penyata Kawalan Bank, bank CC mesti mengembalikan kepada pemastautin dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 arahan ini tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh perenggan 7.5 arahan ini dan memaklumkan kepada pemastautin sebab-sebab penolakan untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan bank, yang menunjukkan tarikh pemulangan dokumen yang dikemukakan. dokumen.

Jika satu permohonan untuk pindaan kepada seksyen I Penyata Kawalan bank mengandungi maklumat mengenai beberapa kontrak (perjanjian kredit) yang telah didaftarkan, dan bank CC memutuskan untuk menolak untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan bank untuk kontrak berasingan (berasingan) (perjanjian kredit), bank CC mesti memaklumkan pemastautin mengenai kontrak (perjanjian kredit), yang berkenaan dengannya keputusan dibuat untuk menolak untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan perbankan, mengembalikan dokumen yang dikemukakan di bawah kontrak tersebut (Perjanjian Kredit) dan memaklumkan penduduk mengenai sebab-sebab penolakan ini. Berkenaan dengan kontrak lain (perjanjian kredit) yang dinyatakan dalam permohonan untuk pindaan kepada seksyen i Penyata Kawalan Perbankan, Bank Kanun Jenayah membuat perubahan yang sesuai kepada seksyen i Penyata Kawalan perbankan mengikut cara dan dalam had masa yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini.

Jika pemastautin menerima keengganan bank CC untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan perbankan, pemastautin, selepas menghapuskan kekurangan yang dikenal pasti, mesti menyerahkan semula kepada bank CC dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 arahan ini.

7.7. Sekiranya penerimaan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 dan 7.3 arahan ini, Bank Kanun Jenayah mesti membuat perubahan yang perlu kepada seksyen I Penyata Kawalan bank mengikut prosedur dan tarikh akhir yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini.

7.8. Sekiranya berlaku perubahan dalam maklumat yang terkandung dalam seksyen I Penyata Kawalan perbankan mengenai pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah hanya permohonan yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 arahan ini. Dalam kes ini, permohonan itu dikemukakan oleh pemastautin mengikut perenggan 7.1 arahan ini tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh membuat perubahan yang sesuai kepada Daftar Negeri Bersepadu entiti undang-undang, atau kepada Daftar Negeri Bersepadu usahawan individu, atau kepada daftar notari dan orang yang telah lulus peperiksaan kelayakan, atau kepada daftar peguam subjek Persekutuan Rusia.

Apabila membuat perubahan kepada maklumat mengenai pemastautin yang dinyatakan dalam bahagian I Penyata Kawalan Perbankan, Bank Kanun Jenayah menggunakan maklumat daripada sistem maklumat terbuka pihak berkuasa Negeri Persekutuan Rusia yang dihoskan pada Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi Internet atau sistem bersepadu interaksi Elektronik antara jabatan.

7.9. Sekiranya kontrak (perjanjian pinjaman) mengandungi syarat-syarat mengenai kemungkinan pelanjutannya tanpa menandatangani penambahan dan pindaan kepada kontrak (perjanjian pinjaman), serta dalam kes-kes di mana kontrak (perjanjian pinjaman) sah sehingga pihak-pihak memenuhi kewajipan mereka, untuk meminda Seksyen I Penyata Kawalan bank berkaitan dengan keperluan untuk menentukan pada tarikh lain penyempurnaan pemenuhan kewajiban di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC hanya permohonan untuk pindaan kepada seksyen i Penyata Kawalan bank. Permohonan yang dinyatakan dalam perenggan ini dikemukakan oleh pemastautin kepada bank Kanun Jenayah tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh yang dinyatakan dalam lajur 6 perenggan 3 Seksyen I Penyata Kawalan perbankan.

Dalam kes ini, tarikh baru penyempurnaan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) ditunjukkan dalam permohonan itu.

7.10. Apabila menukar nama dan (atau) menyusun semula bank CC dalam bentuk transformasi, pindaan kepada seksyen i Penyata Kawalan bank dibuat oleh bank CC secara bebas tanpa pemastautin mengemukakan permohonan mengikut perenggan 7.1 arahan ini dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan 7.3 arahan ini.

Dalam kes ini, nama baru dan (atau) bentuk organisasi dan undang-undang baru bank CC hendaklah dimasukkan oleh bank CC dalam bahagian I Penyata Kawalan perbankan dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh bank CC, tetapi tidak lewat daripada salah satu syarat berikut:

• enam puluh hari kalendar selepas tarikh membuat perubahan yang sesuai kepada buku Pendaftaran Negeri Institusi kredit;
• pada masa yang sama dengan pengenalan perubahan lain kepada bahagian I Penyata Kawalan perbankan atas permohonan pemastautin yang dikemukakan mengikut perenggan 7.1 arahan ini;
• pada masa yang sama dengan penarikan balik kontrak (perjanjian pinjaman) dari daftar berdasarkan permohonan pemastautin yang dikemukakan mengikut perenggan 6.1 arahan ini.

7.11. Seksyen I Penyata Kawalan bank, seperti yang dipinda mengikut bab ini, dihantar oleh bank CC kepada pemastautin atas permintaan pemastautin mengikut prosedur yang dipersetujui oleh bank CC dengan pemastautin.

8.1. Apabila prestasi, penamatan kewajipan, perubahan orang dalam kewajipan, perubahan jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang berkenaan dengannya arahan ini menetapkan keperluan untuk pendaftarannya, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah serentak dengan satu salinan perakuan dokumen sokongan yang diisi mengikut Lampiran 6 kepada arahan ini, dokumen-dokumen berikut yang mengesahkan pemenuhan, penamatan kewajipan, perubahan orang dalam kewajipan, perubahan jumlah obligasi di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) dengan cara selain daripada pengiraan (selepas ini dirujuk sebagai dokumen sokongan).

8.1.1. Apabila barangan dieksport dari Wilayah Persekutuan Rusia (diimport ke Wilayah Persekutuan Rusia) dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barangan mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam dengan cara yang lain daripada memfailkan perisytiharan untuk barangan kepada pihak berkuasa kastam-dokumen yang digunakan sebagai pengisytiharan Kastam yang diperuntukkan dalam perenggan 6 Perkara 105 Kanun Kastam Kesatuan Ekonomi Eurasia Kesatuan ("portal Internet rasmi maklumat undang - undang" (www.pravo.gov.ru ), 9 Januari 2018)

8.1.2. Apabila mengeksport (mengimport) barangan dari wilayah (ke Wilayah) Persekutuan Rusia dan jika tiada keperluan untuk pengisytiharan kastam barangan mengikut undang - undang mengenai peraturan kastam-barangan dan pengangkutan (pengangkutan, perkapalan),dokumen komersial. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Di samping itu, pemastautin boleh mengemukakan kepada CC bank dokumen lain yang mengandungi maklumat mengenai eksport barangan dari Wilayah Persekutuan Rusia (penghantaran, pemindahan, penghantaran, pergerakan) atau import barangan ke Wilayah Persekutuan Rusia (penerimaan, penghantaran, penerimaan, pergerakan), dilaksanakan di bawah kontrak, dan (atau) dokumen yang digunakan oleh pemastautin untuk perakaunan operasi perniagaan mereka mengikut peraturan perakaunan dan amalan perniagaan.

8.1.3. Dalam kes prestasi kerja, penyediaan perkhidmatan, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, - penerimaan dan pemindahan sijil, invois, invois dan (atau) dokumen komersial lain yang dikeluarkan di bawah kontrak, dan (atau) dokumen yang digunakan oleh pemastautin untuk mengambil kira transaksi perniagaan mereka mengikut peraturan perakaunan dan amalan perniagaan.

8.1.4. Dalam hal memenuhi kewajiban di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang tidak dinyatakan dalam sub-perenggan 8.1.1 - 8.1.3 perenggan ini, serta dalam hal penamatan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan dalam jumlah kewajiban (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga ketika penduduk memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin)-dokumen lain yang mengesahkan prestasi yang relevan, kewajiban penamatan, perubahan seseorang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga ketika penduduk memberikan pinjaman kepada bukan pemastautin pemastautin), termasuk dokumen yang digunakan oleh pemastautin untuk mengambil kira operasi perniagaannya mengikut peraturan perakaunan dan amalan perniagaan.

8.2. Sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam perenggan 8.1 arahan ini dikemukakan oleh pemastautin kepada bank CC dalam terma berikut (melainkan terma lain ditubuhkan secara khusus oleh arahan ini mengenai penyerahan sijil dokumen sokongan).

8.2.1. Tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana dokumen yang digunakan sebagai perisytiharan kastam ditandakan dengan tarikh pembebasan mereka. Sekiranya terdapat beberapa tanda pada dokumen yang ditentukan pada tarikh pelepasan barang yang berlainan, tempoh yang ditetapkan oleh subperenggan ini dikira dari tarikh terakhir pelepasan barang yang dilekatkan pada dokumen. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

8.2.2. Tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana dokumen sokongan yang dinyatakan dalam sub-perenggan 8.1.2 - 8.1.4 perenggan 8.1 arahan ini dikeluarkan.

Sekiranya maklumat mengenai pemenuhan kewajiban, penamatan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) terkandung dalam beberapa dokumen sokongan, maka tarikh akhir untuk menyerahkan sijil dokumen sokongan yang diisi berdasarkan semua dokumen tersebut, yang ditetapkan oleh subperenggan ini, dikira dari tarikh terakhir pendaftaran dokumen pengesahan yang sesuai.

8.3. Tarikh pendaftaran dokumen sokongan yang dinyatakan dalam sub-perenggan 8.1.2 - 8.1.4 perenggan 8.1 dan perenggan 8.7 arahan ini dianggap sebagai tarikh terkini penandatanganannya atau tarikh kemasukannya, atau jika tiada tarikh-tarikh ini-tarikh penyusunannya atau tarikh yang menunjukkan pengimportan ke Wilayah Persekutuan Rusia (penerimaan, penerimaan penghantaran, pemindahan) atau eksport barangan dari Wilayah Persekutuan Rusia (penghantaran, pemindahan, pemindahan) yang terkandung dalam dokumen sokongan.

8.4. Jika, mengikut terma perjanjian, bank yang diberi kuasa pemastautin diberi hak untuk mengisi sijil dokumen sokongan secara bebas berdasarkan dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemastautin dalam had masa yang ditetapkan dalam perenggan 8.2 arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai hak untuk mengisi sijil dokumen sokongan secara bebas dalam tempoh masa yang ditetapkan dalam perenggan 8.2 arahan ini.

Jika pemastautin tidak bersetuju dengan kandungan maklumat dalam perakuan dokumen sokongan yang diisi oleh bank CC mengikut perenggan satu perenggan ini, pemastautin mempunyai hak untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan yang mengandungi maklumat yang diperbetulkan kepada bank CC tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh penerimaannya. Pada masa yang sama dengan sijil dokumen sokongan yang dinyatakan, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu permohonan yang dibuat dalam apa jua bentuk, di mana dia menunjukkan sebab-sebab untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan, serta dokumen tambahan (jika ada) yang berkaitan dengan membuat perubahan tersebut, jika mereka belum pernah diserahkan kepada bank CC.

8.5. Sekiranya kontrak yang memperuntukkan pemindahan harta alih dan (atau) harta tak alih di bawah perjanjian pajakan, pajakan kewangan (pajakan), penyediaan perkhidmatan komunikasi, insurans, mentakrifkan pembayaran yang dibuat (akan dibuat) dengan tempoh masa yang ditetapkan dalam terma kontrak (selepas ini dirujuk sebagai bayaran tetap berkala), pemastautin tidak mengemukakan sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan kepada bank CC. Sekiranya membuat pembayaran lain selain pembayaran tetap berkala, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh arahan ini.

8.6. Jika bank CC mempunyai maklumat mengenai potongan bank koresponden komisen bank untuk pemindahan dana dari jumlah dana yang terhutang kepada pemastautin di bawah kontrak (perjanjian kredit), atau dari jumlah dana yang dikembalikan sebelum ini dipindahkan kepada bukan pemastautin di bawah kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh bank CC, bank CC dengan dengan persetujuan pemastautin, dia berhak untuk mencerminkan secara bebas, berdasarkan maklumat yang tersedia kepadanya, maklumat mengenai pengekalan komisen Perbankan Dalam Seksyen III Penyata Kawalan perbankan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dan Lampiran 4 dan 5 mengikut arahan ini. Dalam kes ini, pemastautin berhak untuk tidak mengemukakan sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan kepada bank CC.

Jika bank CC tidak mempunyai maklumat yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengenai pengekalan komisen bank mengikut subperenggan 8.1.4 perenggan 8.1 arahan ini.

8.7. Jika maklumat yang terkandung dalam perakuan dokumen sokongan yang diterima oleh bank CC diubah (kecuali maklumat mengenai bank CC atau pemastautin), pemastautin dalam tempoh lima belas hari bekerja selepas tarikh yang dinyatakan dalam perenggan 8.3 arahan ini untuk pelaksanaan dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut, dengan mengambil kira tempoh yang dinyatakan dalam perenggan kedua subperenggan 8.2.2 perenggan 8.2 arahan ini, mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan baru dokumen sokongan yang mengandungi maklumat yang diperbetulkan, dengan lampiran dokumen yang mengesahkan perubahan tersebut.

Jika bank CC telah diberikan oleh pemastautin hak, berdasarkan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin yang mengesahkan perubahan tersebut, dengan mematuhi istilah yang ditetapkan oleh perenggan ini, untuk mengubah maklumat yang terkandung dalam perakuan dokumen sokongan yang sebelum ini diterima oleh bank CC, bank CC mempunyai hak untuk mengisi sijil dokumen sokongan secara bebas.

8.8. Apabila mengeksport barangan dari Wilayah Persekutuan Rusia atas syarat pemberian pinjaman komersial oleh pemastautin kepada bukan pemastautin dalam bentuk pembayaran tertunda atau mengimport barang ke Wilayah Persekutuan Rusia atas syarat pemberian pinjaman komersial oleh pemastautin kepada bukan pemastautin dalam bentuk prabayaran (bayaran pendahuluan) dan jika terdapat keperluan untuk pengisytiharan kastam barang mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam dengan memfailkan perisytiharan untuk pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas bulan di mana pengisytiharan barang didaftarkan (selepas ini dirujuk sebagai pelaporan bulan), suatu perakuan dokumen sokongan diisi mengikut Lampiran 6 Arahan ini, tanpa mengemukakan suatu perisytiharan bagi barangan. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Sijil dokumen sokongan yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini hendaklah termasuk maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam, kecuali maklumat mengenai perisytiharan sementara bagi barangan, perisytiharan transit bagi barangan. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Apabila diterima oleh CC bank maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam mengikut peraturan - peraturan mengenai pemindahan oleh pihak berkuasa kastam kepada Bank Negara Persekutuan Rusia dan Bank-bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan yang didaftarkan oleh Pihak Berkuasa Kastam, yang diluluskan oleh Dekri Kerajaan Persekutuan Rusia bertarikh Disember 28, 2012 No. 1459 "pada prosedur untuk pemindahan oleh pihak berkuasa kastam kepada Bank Negara Persekutuan Rusia dan bank-bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam" (Koleksi Undang-Undang Persekutuan Rusia, 2013, No. 1, Perkara 55) (selepas ini-Peruntukan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan barangan), maklumat yang dinyatakan dimasukkan oleh bank Kanun Jenayah dalam Penyata Kawalan perbankan dalam mod automatik mengikut Lampiran 4 kepada arahan ini.

8.9. Jika kontrak, yang berkenaan dengannya arahan ini menetapkan keperluan untuk pendaftarannya, menyediakan kedua-dua penyediaan perkhidmatan, prestasi kerja, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, dan eksport (import) barangan dari wilayah (ke Wilayah) Persekutuan Rusia, diisytiharkan mengikut undang-undang mengenai peraturan kastam, dengan mengemukakan perisytiharan untuk barangan, pemastautin mesti mengemukakan sijil dokumen sokongan kepada bank CC seperti berikut. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Dalam kes penerimaan, mengikut peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan barangan kepada bank CC, perisytiharan untuk barangan, yang menunjukkan kos barangan, termasuk maklumat mengenai kedua-dua jumlah barangan yang dieksport (diimport) dari wilayah (ke Wilayah) Persekutuan Rusia, dan jumlah perkhidmatan yang diberikan, kerja yang dilakukan, memindahkan maklumat dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan untuk kontrak sedemikian mengikut perenggan 8.8 arahan ini, diisi berdasarkan perisytiharan barang.

Dalam kes penerimaan, mengikut peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan ke bank CC, perisytiharan untuk barangan yang menunjukkan nilai barang, termasuk hanya jumlah barang yang dieksport (diimport) dari wilayah (ke Wilayah) Persekutuan Rusia, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan mengikut perenggan 8.8 arahan ini, diisi berdasarkan perisytiharan barang. Maklumat mengenai jumlah perkhidmatan yang diberikan, kerja yang dilakukan, maklumat yang dihantar dan hasil aktiviti intelektual, termasuk hak eksklusif kepada mereka, dimasukkan oleh pemastautin dalam perakuan dokumen sokongan, termasuk yang dinyatakan dalam perenggan ini, dan dikemukakan kepada CC bank dengan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam subperenggan 8.1.3 perenggan 8.1 arahan ini.

9.1. Bagi setiap kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh bank CC mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini, satu penyata kawalan bank dikekalkan, kecuali bagi kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan kedua perenggan 10.1 dan perenggan 10.2 arahan ini.

9.2. Pembentukan dan penyelenggaraan Penyata Kawalan bank dilakukan oleh bank CC berdasarkan dokumen dan maklumat berikut:

• maklumat yang dinyatakan dalam perenggan kedua perenggan 5.3 arahan ini;
• kontrak (perjanjian pinjaman);
• data operasi;
• sijil dokumen sokongan;
• maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam yang diterima mengikut peraturan-peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan;
• Penyata Kawalan bank yang diterima dari Bank of Russia (dalam kes-kes yang ditubuhkan oleh perenggan tujuh perenggan 10.2,perenggan 11.5 dan 12.6 arahan ini);
• dokumen dan maklumat lain yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank CC mengikut arahan ini, atau yang bank CC berkaitan dengan operasi pemastautin.

9.3. Pembentukan Penyata Kawalan bank dan kemasukan maklumat ke dalamnya dilakukan oleh bank CC dengan syarat berikut:

• apabila mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), Seksyen I Penyata Kawalan bank dibentuk pada hari pendaftarannya, kecuali mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dalam hal yang ditetapkan oleh perenggan 10.2 arahan ini;
• apabila mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.2 arahan ini-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaan Penyata Kawalan bank dari Bank of Russia;
• apabila menerima kontrak perkhidmatan (perjanjian pinjaman) dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 11.5 dan 12.6 arahan ini-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaan Penyata Kawalan bank dari Bank of Russia;
• apabila menerima sijil dokumen sokongan-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaannya;
• apabila menjalankan operasi-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas hari pembentukan (pembetulan) data mengenai operasi;
• jika bank secara bebas mencerminkan CC dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan enam dan tiga belas perenggan 10.14 arahan ini-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan maklumat yang berkaitan kepada bank CC;
• apabila menerima maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan yang didaftarkan oleh pihak berkuasa kastam-tidak lewat daripada satu hari bekerja selepas tarikh pembentukan oleh Bank Kanun Jenayah penerimaan untuk penerimaan mesej elektronik selaras dengan perenggan 13 peraturan-peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan bagi barangan;
• apabila membuat perubahan kepada seksyen I Penyata Kawalan bank-tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaan oleh Bank Kanun Jenayah permohonan yang dinyatakan dalam perenggan 7.1 arahan ini, kecuali bagi kes yang dinyatakan dalam perenggan 7.10 arahan ini; - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018
• apabila pindaan dibuat kepada seksyen I Penyata Kawalan bank dalam kes-kes yang ditubuhkan oleh perenggan 7.10 arahan ini-tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan oleh perenggan 7.10 arahan ini;
• setelah pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) - selewat-lewatnya dua hari bekerja setelah hari pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);
• apabila mengemukakan maklumat dalam kes-kes selain daripada yang dinyatakan dalam perenggan dua hingga sebelas perenggan ini, yang tertakluk kepada refleksi dalam Penyata Kawalan perbankan mengikut arahan ini, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan maklumat yang relevan oleh pemastautin kepada bank CC.

9.4. Apabila kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan oleh bank CC dalam kes yang dinyatakan dalam subperenggan 5.7.4 perenggan 5.7 arahan ini, bank CC tidak memasukkan maklumat mengenai urus niaga yang dijalankan di bawahnya atau mengenai pemenuhan kewajipan di bawahnya dengan cara selain daripada penyelesaian yang berlaku sebelum tarikh pendaftaran dalam Penyata Kawalan perbankan yang dihasilkan olehnya seperti kontrak (perjanjian pinjaman), kecuali untuk maklumat mengenai urus niaga atau pemenuhan kewajiban di bawahnya dengan cara selain penyelesaian, akibatnya pemastautin mempunyai asas untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam hal ini selaras dengan subperenggan 5.7.4 perenggan 5.7 arahan ini.

9.5. Jika, selepas tarikh pembatalan pendaftaran kontrak atas alasan yang dinyatakan dalam perenggan 6.1 arahan ini, serta dalam hal yang dinyatakan dalam perenggan 6.9 arahan ini, Bank Kanun Jenayah, mengikut peraturan-peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan barangan, menerima maklumat mengenai pindaan kepada perisytiharan barangan, maklumat yang terkandung dalam Seksyen III Penyata Kawalan Perbankan, Bank Kanun Jenayah mesti mencerminkan pernyataan maklumat kawalan perbankan mengenai perubahan yang diterima. Dalam kes ini, CC Bank membuat apa-apa perubahan kepada Penyata Kawalan perbankan tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh pembentukan oleh CC Bank resit untuk penerimaan mesej elektronik mengikut perenggan 13 peraturan mengenai pemindahan maklumat mengenai pengisytiharan untuk barangan setelah menerima maklumat mengenai pindaan kepada perisytiharan untuk barangan.

10.1. Jika satu perjanjian yang dibuat di antara pemastautin dan bukan pemastautin dan dinyatakan dalam perenggan 4.1 arahan ini pada masa yang sama mengandungi syarat-syarat kedua-dua kontrak eksport dan kontrak import, pendaftaran kontrak sedemikian dengan bank yang diberi kuasa dijalankan mengikut keperluan yang ditetapkan oleh arahan ini untuk kontrak import, dan kontrak sedemikian dibentuk dan dikekalkan satu pernyataan kawalan bank mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 kepada arahan ini, yang menunjukkan di dalamnya satu nombor kontrak yang unik. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Jika satu perjanjian yang dibuat di antara pemastautin dan bukan pemastautin dan dinyatakan dalam perenggan 4.1 arahan ini secara serentak mengandungi syarat-syarat kedua-dua kontrak dan Perjanjian Pinjaman, atau syarat-syarat satu perjanjian pinjaman yang disimpulkan antara pemastautin dan bukan pemastautin secara serentak menyediakan kedua-dua peruntukan pinjaman (pinjaman) dan penerimaannya, perjanjian sedemikian dibentuk dan dua penyata kawalan bank dikekalkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan (atau) 5 kepada arahan ini, yang menunjukkan di dalamnya Bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang unik.

10.2. Dalam kes pemindahan oleh pemastautin haknya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) (selepas ini dirujuk sebagai pemastautin pertama), yang didaftarkan oleh bank CC, dengan penyerahan tuntutan kepada orang pemastautin lain (termasuk dalam hal pemindahan hak kepada orang pemastautin lain berdasarkan undang - undang persekutuan atau perbuatan kehakiman), kecuali untuk kes 10.14 arahan ini, atau dalam hal pemindahan oleh pemastautin pertama hutang di bawah kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh Bank Kanun Jenayah, kepada orang pemastautin lain (selepas ini dirujuk dalam perenggan ini, satu lagi orang pemastautin-pemastautin kedua), pemastautin pertama mesti mengeluarkan kontrak (perjanjian kredit) dari akaun mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 6 Arahan ini, dengan mengambil kira perkara berikut.

Pemastautin pertama mesti memindahkan kepada pemastautin kedua, tidak lewat daripada terma yang dinyatakan dalam perenggan empat atau lima perenggan ini, kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk bank CC untuk mendaftarkan pemastautin kedua kontrak (perjanjian pinjaman) dan menjalankan kawalan mata wang ke atas pematuhan pemastautin dengan kehendak Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang". Dalam terma yang dinyatakan dalam perenggan ini, pemastautin pertama juga mesti memindahkan kepada pemastautin kedua maklumat yang terkandung dalam seksyen i Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima oleh pemastautin pertama dari bank Kanun Jenayah mengikut perenggan empat perenggan 6.6 arahan ini.

Untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis oleh bank CC baru, pemastautin kedua mesti mengemukakan kepada maklumat bank CC baru atau kontrak (perjanjian pinjaman) mengikut arahan ini dan maklumat yang terkandung dalam seksyen i Penyata Kawalan bank yang dinyatakan dalam perenggan dua perenggan ini, serta dokumen yang mengesahkan penyerahan tuntutan atau pemindahan kepadanya dia mempunyai hutang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang telah dikeluarkan dari daftar oleh pemastautin pertama.

Pemastautin kedua mesti mengemukakan kepada bank CC baru Maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan ketiga perenggan ini dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh perenggan 5.7 arahan ini.

Jika, selepas pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pemastautin pertama, peristiwa yang dinyatakan dalam perenggan 5.7 arahan ini tidak berlaku, pemastautin kedua mesti mengemukakan kepada bank CC baru Maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan tiga perenggan ini, tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) pemastautin pertama.

Bank baru Kanun Jenayah, tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari penyerahan oleh pemastautin kedua Maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan ketiga perenggan ini, mesti meminta Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik yang dipaparkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet", pernyataan kawalan bank yang sepadan dengan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikemukakan oleh pemastautin kedua kepada bank baru Kanun Jenayah. Bank CC baru tidak meminta dari Bank of Russia Penyata Kawalan perbankan yang dinyatakan dalam perenggan ini jika bank CC dan bank CC baru adalah bank CC yang sama. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaan oleh bank baru Kanun Jenayah dari Bank of Russia Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru Kanun Jenayah, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini, dengan penggunaan perisian dan perkakasan, menerima penyata kawalan perbankan yang dinyatakan, membentuk penyata kawalan perbankan baru, mengisi bahagian I Penyata Kawalan Perbankan, memberikan nombor unik baru kepada kontrak (perjanjian pinjaman), memindahkan maklumat dari Bahagian II - IV Penyata Kawalan bank Di bawah kontrak (Bahagian II - III, V Penyata Kawalan Bank Di bawah perjanjian pinjaman) kepada Penyata Kawalan bank yang baru. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Dalam kes yang dinyatakan dalam ayat kedua perenggan keenam perenggan ini, bank baru Kanun Jenayah membentuk penyata kawalan bank, mengisi bahagian I Penyata Kawalan bank, memberikan nombor unik baru kepada kontrak (perjanjian pinjaman), memindahkan maklumat dari Bahagian II - IV Penyata Kawalan bank di bawah kontrak (Bahagian II - III, V Penyata Kawalan bank di bawah perjanjian kredit) dalam Penyata Kawalan bank yang baru dibentuk tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin kedua Maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan ketiga perenggan ini. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Bank baru Kanun Jenayah mesti menjalankan penyelenggaraan lanjut Penyata Kawalan bank yang baru dibentuk dalam bentuk elektronik mengikut Bab 9 arahan ini. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Sekiranya bank baru menerima CC dari Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan mengemukakan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, yang dipaparkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet", Maklumat mengenai ketiadaan Bank of Russia mengenai Penyata Kawalan perbankan yang berkaitan, bank baru CC mesti menolak pemastautin kedua dengan mengambil kira kontrak tersebut (Perjanjian Pinjaman). Dalam kes ini, pemastautin kedua mempunyai hak untuk memohon kepada Bank of Russia dalam apa jua bentuk dengan petunjuk mandatori nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nombor (jika ada) dan tarikh kontrak (perjanjian pinjaman), nombor pengenalan pembayar cukai (selepas ini - TIN) pemastautin pertama dan kedua. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Pemastautin pertama, apabila menarik balik kontrak (perjanjian pinjaman) dari akaun dengan bank CC dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, tidak boleh mengemukakan sijil dokumen sokongan kepada bank CC ini. - perenggan itu disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

10.3. Keperluan perenggan 10.2 arahan ini tidak terpakai kepada kes pemindahan separa oleh pemastautin haknya di bawah kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh pemastautin dengan bank CC, dengan penyerahan sebahagian tuntutan kepada orang pemastautin lain atau pemindahan sebahagian oleh pemastautin hutang di bawah kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh pemastautin dengan bank CC, kepada orang pemastautin lain.

10.4. Apabila memenuhi kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh pemastautin dengan bank CC, dalam kes berikut:

• jika pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) telah memberikan pemenuhan kewajipan di bawah kontrak tersebut (Perjanjian Kredit) kepada pemastautin orang ketiga yang bukan pihak kepada kontrak (perjanjian kredit) (selepas ini dirujuk sebagai pemastautin orang ketiga);
• jika pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) sebahagiannya memberikan tuntutan atau sebahagiannya memindahkan hutang di bawah kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman) kepada pemastautin lain (selepas ini dirujuk sebagai pemastautin lain),
• seorang pemastautin yang merupakan pihak kepada kontrak (perjanjian pinjaman) mesti memindahkan kepada orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) salinan kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) untuk memenuhi sebahagian (semua) kewajipan mengikut kontrak (perjanjian pinjaman), serta maklumat mengenai bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Apabila membuat penyelesaian di bawah kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman), orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa, melalui akaun di mana dia membuat penyelesaian sedemikian, maklumat dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan keempat perenggan ini, serta dokumen (dokumen) yang berdasarkannya pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), yang diberikan sebahagian (penuh) pemenuhan kewajipan di bawah kontrak (perjanjian kredit) kepada orang ketiga - pemastautin (selepas ini dirujuk sebagai kontrak untuk memenuhi kewajipan oleh orang ketiga - pemastautin) atau sebahagiannya menyerahkan tuntutan atau sebahagiannya memindahkan hutang di bawah kontrak (perjanjian kredit) kepada orang lain - pemastautin (selepas ini dirujuk sebagai - Perjanjian mengenai penyerahan sebahagian tuntutan (pemindahan sebahagian hutang).

Bank yang diberi kuasa yang mana orang ketiga-pemastautin (orang lain - pemastautin), apabila menjalankan pengiraan yang dinyatakan dalam perenggan lima perenggan ini, mengemukakan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi mengikut Bab 2 Arahan ini dan dokumen yang dinyatakan dalam perenggan lima perenggan ini, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan dokumen - dokumen ini mesti memindahkan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang ketiga-pemastautin (orang lain-pemastautin) mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa.

Dalam had masa yang ditetapkan oleh perenggan enam perenggan ini, bank yang diberi kuasa juga mesti memindahkan kepada orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) maklumat yang dinyatakan dalam lajur 2-6, 10, 12 dan 15 Seksyen II Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak Lampiran 4 kepada arahan ini atau dalam lajur 2-6, 9, 11 dan 14 Seksyen II Penyata Kawalan bank Di bawah Perjanjian Pinjaman Lampiran 5 kepada arahan ini (selepas ini - Maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi dengan menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperakui oleh bank yang diberi kuasa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 15 arahan ini.

Orang ketiga-pemastautin (orang lain-pemastautin) mesti memindahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh perenggan ini bank yang diberi kuasa mengenai transaksi itu, yang menunjukkan bilangan unik Kontrak (Perjanjian Kredit) kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), tidak lewat daripada terma yang dinyatakan dalam perenggan sembilan perenggan ini, mengikut cara yang ditentukan oleh penduduk.

Seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana operasi itu dijalankan oleh orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin), mesti mengemukakan kepada bank maklumat Kanun Jenayah bank yang diberi kuasa mengenai operasi itu, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian kredit), serta Perjanjian mengenai pelaksanaan kewajiban oleh pemastautin pihak ketiga atau perjanjian mengenai penyerahan sebahagian tuntutan (pemindahan sebahagian hutang) kepada penduduk lain.

Sekiranya akaun penduduk yang melaksanakan penempatan mengikut perenggan ini di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan dibuka di satu bank yang diberi kuasa - Bank Kanun Jenayah, dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan empat dan lapan perenggan ini oleh penduduk yang, mengikut perenggan ini, tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), Bank Kanun Jenayah tidak boleh dikemukakan dan maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi dengan menunjukkan nombor unik Kontrak (Perjanjian Kredit) oleh mereka kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) tidak boleh dipindahkan.

10.5. Dalam kes - kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.4 arahan ini, apabila orang ketiga - pemastautin (orang lain-pemastautin) membuat penyelesaian melalui akaunnya yang dibuka dengan bank bukan pemastautin, pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana pembayaran dibuat orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) penempatan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), mesti mengemukakan kepada bank penyata CC mengenai urus niaga yang dijalankan oleh orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) melalui akaunnya dibuka di bank bukan pemastautin, sebagai serta Perjanjian berdasarkan kewajiban mana yang dipenuhi oleh orang ketiga-oleh pemastautin, atau perjanjian mengenai penyerahan sebahagian tuntutan (pemindahan sebahagian hutang) kepada orang lain yang bermastautin.

10.6. Dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.4 arahan ini, dalam hal pemenuhan separa (penuh) oleh orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) kewajipan dengan cara selain daripada penyelesaian, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), dalam tempoh masa yang ditetapkan oleh perenggan 8.2 arahan ini, mesti mengemukakan kepada bank CC suatu perakuan dokumen sokongan, yang mencerminkan maklumat mengenai pemenuhan kewajiban tersebut di bawah kontrak (perjanjian pinjaman).

Pada masa yang sama dengan perakuan dokumen sokongan, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang mengesahkan Pemenuhan oleh orang ketiga - pemastautin (orang lain - pemastautin) kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), serta kontrak yang berdasarkannya kewajipan dipenuhi oleh orang ketiga - pemastautin, atau kontrak mengenai penyerahan sebahagian tuntutan (pemindahan sebahagian hutang).

10.7. Apabila pihak ketiga bukan pemastautin memenuhi sebahagian atau semua kewajipan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) yang telah didaftarkan (diterima untuk perkhidmatan), pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 8 arahan ini, suatu perakuan dokumen sokongan, yang mencerminkan pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga bukan pemastautin.

Pada masa yang sama dengan perakuan dokumen sokongan, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang mengesahkan pemenuhan kewajiban di bawah Kontrak (Perjanjian Kredit) oleh pihak ketiga bukan pemastautin, serta dokumen (dokumen) yang berdasarkannya pemastautin yang ditentukan diberikan sebahagian (penuh) pemenuhan kewajiban di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) untuk orang ketiga-bukan pemastautin.

Dalam kes penerimaan dana daripada bukan pemastautin kepada akaun pemastautin dengan bank CC berkaitan dengan penyerahan sebahagian tuntutan oleh pemastautin haknya di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan dengan bukan pemastautin (selepas ini dirujuk sebagai kontrak penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin) atau dalam hal dana dihapuskan dari akaun dengan bank CC yang memihak kepada bukan pemastautin berkaitan dengan pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan (selepas ini dirujuk sebagai kontrak pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin), pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah:

maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) di mana operasi dijalankan;

sijil dokumen sokongan-sekiranya dipenuhi oleh bukan pemastautin kewajipan di bawah kontrak penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin) dengan kaedah selain daripada penyelesaian, mengikut Bab 8 arahan ini.

Pada masa yang sama dengan perakuan dokumen sokongan, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang mengesahkan Pemenuhan oleh bukan pemastautin obligasi di bawah kontrak penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (di bawah kontrak pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin), serta kontrak penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin).

Dalam kes penyelesaian oleh pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dengan bukan pemastautin mengikut syarat penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin) melalui akaun pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dengan bank yang diberi kuasa selain daripada Bank Kanun Jenayah, bank yang diberi kuasa mesti menghantarnya kepada pemastautin, mengikut prosedur yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ketujuh perenggan ini mesti dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), dokumen yang berkaitan dengan transaksi, mengikut Bab 2 Arahan ini dan maklumat mengenai unik bilangan kontrak (perjanjian pinjaman).

Seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana ke akaunnya (mendebitkan dana dari akaunnya) di bank yang diberi kuasa selain daripada Bank Kanun Jenayah, mesti mengemukakan kepada bank maklumat Kanun Jenayah bank yang diberi kuasa mengenai transaksi dengan menunjukkan nombor kontrak unik (perjanjian pinjaman) untuk transaksi yang ditentukan, serta penyerahan sebahagian tuntutan kepada bukan pemastautin (pemindahan sebahagian hutang kepada bukan pemastautin).

10.8. Sekiranya pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) memindahkan semua haknya di bawah kontrak tersebut (Perjanjian Kredit) dengan menyerahkan tuntutan kepada bukan pemastautin yang lain, pemastautin tersebut membuang Kontrak (Perjanjian Kredit) dari akaun dengan bank CC selepas menerima daripada bukan pemastautin yang lain sepenuhnya dana yang perlu dibayar mengikut terma kontrak untuk penyerahan tuntutan di bawah kontrak (perjanjian kredit), didaftarkan, disimpulkan oleh pemastautin dengan bukan pemastautin lain (selepas ini dirujuk sebagai kontrak untuk penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin), dan (atau) selepas bukan pemastautin yang lain-orang pemastautin telah memenuhi sepenuhnya kewajipannya di bawah kontrak untuk penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin dengan cara selain pengiraan.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), setelah menerima dana daripada bukan pemastautin ke akaunnya dengan bank CC, mesti menyerahkan dokumen dan (atau) maklumat berikut kepada bank CC:

maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman):

• suatu perakuan dokumen sokongan yang mencerminkan maklumat tentang pemenuhan oleh bukan pemastautin kewajipan di bawah kontrak penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin dengan cara selain pengiraan. Sijil dokumen sokongan yang dinyatakan dikemukakan oleh pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank CC mengikut Bab 8 arahan ini;
• dokumen yang mengesahkan pemenuhan kewajipan oleh bukan pemastautin di bawah kontrak penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin dengan cara selain daripada penyelesaian;
• kontrak untuk penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin.

Sekiranya pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) menerima daripada bukan pemastautin dana yang disebabkan oleh pemastautin mengikut terma kontrak penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin ke akaun pemastautin di bank yang diberi kuasa selain daripada Bank Kanun Jenayah, bank yang diberi kuasa mesti menghantar kepada pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), mengikut prosedur yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ketujuh perenggan ini mesti dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), dokumen yang berkaitan dengan transaksi, mengikut Bab 2 Arahan ini dan maklumat mengenai unik bilangan kontrak (perjanjian pinjaman).

Seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana ke akaun pemastautin dengan bank yang diberi kuasa selain daripada Bank Kanun Jenayah, mesti mengemukakan kepada bank maklumat Kanun Jenayah bank yang diberi kuasa mengenai transaksi itu, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian kredit), serta kontrak penyerahan penuh tuntutan kepada bukan pemastautin.

10.9. Jika pihak-pihak kepada kontrak (perjanjian pinjaman) adalah bukan pemastautin dan dua atau lebih penduduk (tiga hala (pelbagai hala) kontrak (perjanjian pinjaman), kontrak itu (perjanjian pinjaman) ia didaftarkan mengikut kehendak Seksyen II arahan ini oleh pemastautin, pilihan yang dijalankan oleh penduduk yang menjadi pihak kepada kontrak (perjanjian pinjaman) secara bebas.

Seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) mesti memindahkan kepada penduduk lain yang menjadi pihak kepada Kontrak (Perjanjian Kredit) maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian kredit) yang diberikan oleh bank Kanun Jenayah, tidak lewat daripada lima hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian kredit).

Penyelesaian di bawah kontrak sedemikian (perjanjian kredit) yang dijalankan oleh penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), serta perakaunan untuk urus niaga tersebut dan (atau) pemenuhan oleh penduduk ini kewajipan di bawah kontrak (perjanjian kredit) dalam cara selain daripada pengiraan, ia dijalankan dalam perintah yang serupa dengan perintah yang ditetapkan oleh perenggan 10.4 - 10.6 arahan ini.

Penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), ketika membuat penyelesaian di bawah kontrak tersebut (perjanjian kredit), harus menyerahkan kepada bank yang berwenang maklumat mengenai jumlah unik kontrak (perjanjian kredit) yang diterima dari penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), dalam waktu yang ditentukan dalam perenggan 2.22 arahan ini.

10.10. Sekiranya, sesuai dengan terma kontrak, ejen pemastautin (ejen komisen) yang merupakan pihak dalam kontrak bertindak atas namanya sendiri dan dengan perbelanjaan prinsipal (Komite) pemastautin lain (bukan pemastautin), ejen pemastautin (ejen komisen) mesti mendaftarkan kontrak sesuai dengan kehendak Bahagian II arahan ini.

Jika, mengikut terma kontrak, ejen pemastautin (peguam) yang merupakan pihak kepada kontrak bertindak bagi pihak dan atas perbelanjaan prinsipal pemastautin lain (prinsipal), maka prinsipal pemastautin (prinsipal) mesti mendaftarkan kontrak mengikut kehendak Seksyen II arahan ini. Penyelesaian di bawah kontrak sedemikian yang dijalankan oleh ejen pemastautin (peguam), serta perakaunan untuk Pemenuhan oleh ejen pemastautin (peguam) kewajipan di bawah kontrak dengan cara selain daripada penyelesaian, dijalankan dengan cara yang serupa dengan prosedur yang ditetapkan oleh perenggan 10.4 - 10.6 arahan ini.

10.11. Apabila seorang pemastautin menulis mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari akaunnya yang dibuka dengan bank CC dalam mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia menggunakan Kad bank Di bawah kontrak di mana keperluan untuk pendaftarannya ditubuhkan mengikut Seksyen II arahan ini, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank, yang berkaitan dengan pengendalian operasi, dan maklumat mengenai bilangan unik kontrak di mana pengiraan yang berkaitan telah dijalankan. Dokumen-dokumen yang dinyatakan dalam perenggan ini mesti dikemukakan oleh pemastautin kepada bank Kanun Jenayah tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana penempatan yang berkaitan dibuat menggunakan kad bank.

Jika pemastautin melakukan transaksi pertama yang berkaitan dengan penyelesaian di bawah kontrak di mana keperluan untuk pendaftarannya ditubuhkan mengikut Seksyen II arahan ini, memihak kepada bukan pemastautin menggunakan kad bank (sebelum pemastautin memenuhi kewajipan di bawah kontrak dengan cara selain daripada penyelesaian), pemastautin mesti mendaftarkan kontrak dengan bank CC tidak lewat daripada terma yang dinyatakan dalam sub-perenggan 5.7.1 dan 5.7.3 perenggan 5.7 arahan ini.

10.12. Jika bukan pemastautin memenuhi kewajipannya di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), di mana keperluan untuk pendaftarannya ditubuhkan mengikut Seksyen II arahan ini, dengan memindahkan sekuriti, termasuk bil pertukaran, untuk membayar barangan, kerja, perkhidmatan, pemindahan maklumat dan hasil aktiviti intelektual sebagai pembayaran balik pinjaman yang disediakan oleh pemastautin, dan pembayaran faedah, pemastautin mempunyai hak untuk membatalkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan Bank Kanun Jenayah hanya apabila menerima dana daripada bukan pemastautin sebagai bayaran untuk sekuriti tersebut, termasuk nota janji hutang, atau pemindahannya melalui pengesahan dan (atau) sehubungan dengan penyerahan tuntutan (tugasan) dengan membuat inskripsi pemindahan nominal pada sekuriti. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini, pemastautin, pada masa yang sama dengan permohonan untuk penarikan balik kontrak (perjanjian pinjaman) dari daftar mengikut Bab 6 Arahan ini, mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah: - perenggan seperti yang dipinda oleh arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) - jika dana dikreditkan sebagai pembayaran sekuriti, termasuk nota janji hutang, ke akaun pemastautin yang dibuka di Bank CC;

maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi yang dilakukan, menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian kredit) - jika dana dikreditkan sebagai pembayaran untuk sekuriti, termasuk nota janji hutang, ke akaun pemastautin yang dibuka di bank yang diberi kuasa selain bank CC.

Dalam kes pemindahan sekuriti, termasuk nota janji hutang, melalui pengesahan dan (atau) berkaitan dengan penyerahan tuntutan (tugasan) dengan membuat inskripsi pemindahan nominal ke atasnya, pemastautin mesti mengemukakan kepada Bank dokumen Kanun Jenayah yang mengesahkan pemindahan sekuriti, termasuk nota janji hutang, dengan pengesahan dan (atau) berkaitan dengan penyerahan tuntutan (tugasan) dengan membuat inskripsi pemindahan nominal ke atasnya.

Bank Kanun Jenayah, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini, mesti mencerminkan maklumat mengenai fakta pembayaran sekuriti ini, termasuk bil pertukaran, atau pemindahannya melalui pengesahan dan (atau) berkaitan dengan penyerahan tuntutan (tugasan) dengan membuat inskripsi pemindahan nominal pada mereka dalam Penyata Kawalan bank di bawah kontrak (perjanjian kredit). - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

10.13. Apabila pemastautin membuat penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian kredit), yang berkenaan dengannya suatu keperluan untuk pendaftarannya ditubuhkan mengikut Seksyen II arahan ini, melalui akaun pemastautin yang dibuka dengan bank bukan pemastautin, pemastautin mesti mengemukakan kepada maklumat bank CC mengenai bilangan unik kontrak (perjanjian kredit) dan ekstrak (salinan penyata) mengenai urus niaga yang dinyatakan di dalam akaun di bank bukan pemastautin tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana penempatan tersebut dibuat.

10.14. Jika pemastautin yang mendaftarkan kontrak dengan bank CC telah diberikan kepada ejen kewangan pemastautin (faktor) yang dinyatakan dalam bahagian 5 Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang", tuntutan kewangan Mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia yang terhutang kepada pemastautin di bawah kontrak yang berkaitan sebagai bayaran untuk dipindahkan kepada bukan pemastautin, barangan, kerja yang dilakukan untuknya, perkhidmatan yang diberikan kepadanya, maklumat dan hasil aktiviti intelektual yang dipindahkan kepadanya, termasuk hak eksklusif kepada mereka, seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak mesti mengemukakan kepada maklumat CC bank mengenai bilangan unik kontrak di mana penyelesaian dibuat, serta perjanjian pembiayaan untuk penugasan tuntutan monetari (Pemfaktoran) dan (atau) Perjanjian mengenai penugasan tuntutan monetari berikutnya dengan syarat berikut:

setelah menerima mata wang asing ke akaun anda dibuka di bank Kanun Jenayah dari ejen Kewangan (faktor) - pemastautin-tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing ke akaun pemastautin yang mendaftarkan kontrak;

setelah menerima ke akaun semasa anda dalam mata wang Persekutuan Rusia yang dibuka di Bank Kanun Jenayah dari ejen Kewangan (faktor) - pemastautin mata wang Persekutuan Rusia - tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan mata wang Persekutuan Rusia yang dinyatakan dalam pernyataan mengenai akaun semasa pemastautin yang mendaftarkan kontrak, atau dalam dokumen lain yang dihantar oleh bank CC kepada pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak yang mengandungi maklumat mengenai pengkreditan ke akaun semasanya mata wang Persekutuan Rusia yang diterima daripada ejen kewangan pemastautin (faktor).

Jika dana dikreditkan dari ejen kewangan pemastautin (faktor) ke akaun pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa selain daripada bank CC, pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak itu hendaklah mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa selain daripada bank CC dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini, dalam had masa yang ditetapkan dalam perenggan dua dan tiga perenggan ini. Dalam kes ini, bank yang diberi kuasa selain daripada Bank Kanun Jenayah, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan oleh pemastautin yang mendaftarkan kontrak, dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini, apabila mengkreditkan dana yang ditentukan ke akaunnya dibuka di bank yang diberi kuasa selain daripada Bank Kanun Jenayah, mesti memindahkan kepada pemastautin yang dinyatakan dalam perintah itu, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi yang dilakukan, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Pemastautin yang mendaftarkan kontrak mesti mengemukakan kepada maklumat CC bank bank yang diberi kuasa mengenai urus niaga, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian kredit) tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana dari ejen kewangan pemastautin (faktor) ke akaun pemastautin yang mendaftarkan kontrak yang dibuka di bank yang diberi kuasa selain dari bank UK.

Sekiranya bank CC pada masa yang sama adalah ejen Kewangan (faktor), bank CC secara bebas memasukkan maklumat mengenai pengkreditan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin yang mendaftarkan kontrak, Di bawah perjanjian pembiayaan untuk penyerahan tuntutan monetari (Pemfaktoran) dan (atau) perjanjian mengenai penugasan tuntutan monetari berikutnya, dalam Bahagian II Penyata Kawalan bank tanpa diserahkan oleh pemastautin yang mendaftarkan kontrak, dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini.

Apabila mengkreditkan dana daripada bukan pemastautin kepada ejen kewangan pemastautin (faktor) yang bukan bank CC, bagi bukan pemastautin untuk memenuhi kewajipan yang ditetapkan dalam kontrak, ejen kewangan pemastautin (faktor) yang kepadanya tuntutan kewangan telah diberikan (termasuk sebagai hasil tugasan berikutnya) mesti mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa, ke akaun di mana dana, dokumen dan maklumat tertentu yang disenaraikan dalam perenggan pertama perenggan ini telah dikreditkan.

Dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh perenggan ini dikemukakan oleh ejen kewangan pemastautin (faktor) kepada bank yang diberi kuasa dalam tempoh lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan dana ke akaun ejen kewangan pemastautin (faktor) di bank yang diberi kuasa. Dalam kes ini, bank yang diberi kuasa, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan tujuh perenggan ini, mesti menghantar kepada ejen kewangan pemastautin (faktor), mengikut prosedur yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak, selewat-lewatnya tiga puluh hari bekerja setelah tarikh mengkreditkan dana dari bukan pemastautin kepada ejen Kewangan (faktor) - pemastautin yang bukan bank Kanun Jenayah, kerana pemenuhan kewajiban bukan pemastautin di bawah kontrak, mesti menyerahkan kepada bank Kanun Jenayah:

maklumat bank yang diberi kuasa mengenai operasi yang dilakukan, menunjukkan bilangan unik Kontrak (Perjanjian Kredit) untuk operasi yang ditentukan, yang diterima daripada ejen kewangan pemastautin (faktor) mengikut cara yang ditentukan oleh penduduk yang ditentukan;

perjanjian pembiayaan untuk penyerahan tuntutan kewangan (Pemfaktoran) dan (atau) kontrak untuk penyerahan tuntutan kewangan berikutnya.

Urus niaga yang termasuk dalam maklumat bank yang diberi kuasa mengenai urus niaga dengan menunjukkan nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) mesti dicerminkan oleh Bank Kanun Jenayah dalam seksyen II Penyata Kawalan perbankan dengan penyerahan kod jenis transaksi untuk kontrak yang berkaitan, berdasarkan jenis kontrak di mana pembayaran bukan pemastautin dibuat (untuk barangan yang dipindahkan kepada bukan pemastautin, kerja yang dilakukan untuknya perkhidmatan yang diberikan kepadanya, maklumat dan hasil aktiviti intelektual yang dipindahkan kepadanya, termasuk hak eksklusif kepada mereka).

Apabila ejen kewangan pemastautin (faktor), yang merupakan bank CC, menerima dana daripada bukan pemastautin untuk memenuhi kewajipan yang ditetapkan oleh kontrak oleh bukan pemastautin, ejen Kewangan (faktor), bank CC, secara bebas mencerminkan maklumat mengenai operasi yang dinyatakan dalam seksyen II Penyata Kawalan bank dengan penyerahan kod jenis transaksi, berdasarkan jenis kontrak di mana penyelesaian dibuat oleh bukan pemastautin (untuk barangan yang dipindahkan kepada bukan pemastautin, kerja yang dilakukan untuknya, perkhidmatan yang diberikan kepadanya, maklumat dan hasil aktiviti intelektual yang dipindahkan kepadanya, termasuk hak eksklusif kepada mereka).

Seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak hendaklah mendaftarkannya dengan bank CC hanya jika dokumen dan maklumat yang diperuntukkan dalam perenggan ini dikemukakan kepada bank CC yang mengesahkan resit oleh ejen kewangan pemastautin (faktor) daripada bukan pemastautin dana yang perlu dibayar di bawah kontrak sedemikian, dan bank CC mencerminkan maklumat tentang operasi sedemikian dalam Penyata Kawalan bank.

10.15. Dalam kes - kes yang dinyatakan dalam perenggan 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 dan 10.14 arahan ini, penyelesaian di bawah kontrak (perjanjian kredit) yang diterima untuk pendaftaran dijalankan oleh orang ketiga - pemastautin (orang pemastautin lain, pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), ejen kewangan (Faktor) - oleh pemastautin) hanya apabila dia mengemukakan kepada bank yang diberi kuasa di mana pengiraan yang dinyatakan dijalankan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) atau salinan Seksyen I Penyata Kawalan perbankan dalam had masa yang ditetapkan oleh perenggan 2.22 arahan ini.

Bank yang diberi kuasa mesti mencerminkan maklumat mengenai transaksi yang dijalankan oleh pihak ketiga pemastautin (orang pemastautin lain, pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), ejen kewangan pemastautin (faktor)) dalam data transaksi yang menunjukkan jenis kod transaksi di bawah kontrak yang berkaitan (perjanjian pinjaman), berdasarkan jenis kontrak di mana pengiraan dijalankan, dan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Operasi untuk mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dari akaun pemastautin (pihak ketiga, orang lain, pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), ejen Kewangan (faktor) dalam kes-kes yang dinyatakan dalam bab ini tidak dijalankan jika pemastautin yang dinyatakan tidak memberikan maklumat mengenai nombor unik kontrak (kontrak perjanjian kredit).

10.16. Dalam kes-kes yang ditubuhkan oleh bab ini, seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), serentak dengan penyerahan maklumat oleh bank yang diberi kuasa mengenai transaksi itu, yang menunjukkan bilangan unik kontrak (perjanjian kredit) yang diterima daripada pemastautin (pihak ketiga, orang lain, pemastautin yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), ejen Kewangan (faktor) mesti mengemukakan kepada bank CC, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank CC dalam perjanjian dengan pemastautin, maklumat mengenai tarikh jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia mengikut Lampiran 3 kepada ini arahan.

11.1. Dalam kes pembatalan lesen untuk operasi perbankan ( selepas ini-Perbankan < P>Lesen disediakan oleh Pusat Pelesenan, pensijilan dan Perlindungan rahsia negara FSB Rusia (TSLSZ FSB Rusia)

" >lesen) di CC bank, seorang pemastautin yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pembatalan lesen perbankan, kecuali kes yang dinyatakan dalam perenggan 11.2 arahan ini, mesti mengemukakan kepada bank lain yang diberi kuasa:

maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman); - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

kontrak (perjanjian pinjaman) atau cabutan daripada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk bank CC baru untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis dan untuk menjalankan kawalan mata wang ke atas pematuhan pemastautin dengan kehendak Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang".

11.2. Jika, dalam tempoh antara tarikh pembatalan lesen perbankan dan tarikh penerimaan untuk servis kontrak (perjanjian pinjaman) di Bank CC baru, dana dikreditkan (didebitkan) ke akaun (dari akaun) pemastautin di bank lain yang diberi kuasa, pemastautin mesti memohon penerimaan untuk servis kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank yang diberi kuasa ini tidak lewat daripada terma yang dinyatakan dalam sub-perenggan 5.7.1 dan 5.7.2 perenggan 5.7 arahan ini.

11.3. Jika, dalam tempoh antara tarikh pembatalan lesen perbankan dan tarikh penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis di Bank CC baru, tarikh akhir untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini datang, pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC baru suatu perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam Bab 8 arahan ini, dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh penerimaan untuk perkhidmatan oleh bank baru kontrak CC (perjanjian pinjaman).

11.4. Bank baru Kanun Jenayah, tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari penyerahan oleh pemastautin maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), mesti meminta Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk penyusunan dan penyerahan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, yang dipaparkan di laman web rasmi Bank of Russia. di laman web Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet", pernyataan kawalan perbankan yang sepadan dengan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikemukakan oleh pemastautin ke bank baru Kanun Jenayah. - item dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

11.5. Setelah diterima oleh bank baru Kanun Jenayah dari Bank of Russia Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru Kanun Jenayah, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini, dengan penggunaan perisian dan perkakasan, menerima penyata kawalan perbankan yang dinyatakan, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaannya dari Bank of Russia, memasuki maklumat yang diberikan oleh Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini, dalam perenggan 4 Bahagian I Penyata Kawalan bank, mengekalkan nombor unik yang diberikan kepada kontrak (perjanjian kredit) oleh bank Kanun Jenayah, dari mana lesen perbankan telah dibatalkan. Penyelenggaraan selanjutnya Penyata Kawalan perbankan yang diterima dijalankan oleh bank baru Kanun Jenayah dalam bentuk elektronik mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini.

11.6. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk diservis oleh bank baru Kanun Jenayah dari tarikh yang dinyatakan dalam perenggan 4 Seksyen I Penyata Kawalan perbankan, yang mana bank baru Kanun Jenayah mesti memaklumkan kepada pemastautin mengikut prosedur yang ditetapkan olehnya.

11.7. Jika bank baru menerima CC dari Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan mengemukakan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik yang dipaparkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet", Bank baru CC mesti menolak maklumat mengenai ketiadaan Bank of Russia mengenai pernyataan kawalan perbankan yang relevan kepada pemastautin dalam menerima kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) untuk servis dan memaklumkan penduduk mengenainya. Tindakan yang dinyatakan dalam perenggan ini mesti dijalankan oleh bank baru Kanun Jenayah tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari bank baru Kanun Jenayah menerima maklumat dari Bank of Russia bahawa Bank of Russia tidak mempunyai pernyataan kawalan perbankan yang sesuai mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank baru Kanun Jenayah.

Dalam kes ini, pemastautin mempunyai hak untuk memohon kepada Bank of Russia dalam apa jua bentuk dengan petunjuk mandatori nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nombor dan tarikh (jika ada) kontrak (perjanjian pinjaman) dan tin pemastautin.

12.1. Dalam kes pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) oleh pemastautin di Bank CC (selepas ini dirujuk sebagai bank CC sebelumnya) atas alasan yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.1 perenggan 6.1 arahan ini, kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) mesti dipindahkan untuk servis oleh pemastautin ke bank CC baru mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bab ini (selepas ini dirujuk sebagai pemindahan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank CC baru), tidak lewat daripada tiga puluh hari bekerja selepas tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di Bank CC sebelumnya, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan 12.2 arahan ini.

Untuk memindahkan kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank CC baru, penduduk mesti menyerahkan CC ke bank baru:

maklumat mengenai nombor unik Kontrak (Perjanjian Kredit), tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) di Bank CC sebelumnya dan Nombor Pendaftaran bank CC sebelumnya, ditentukan mengikut subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak Lampiran 4 dan subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada Penyata Kawalan bank Di bawah kontrak Lampiran 4 dan subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada Penyata Kawalan bank Di bawah Perjanjian Pinjaman Lampiran 5 kepada arahan ini;-perenggan dalam kata - kata Bank of Russia arahan No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

kontrak (perjanjian pinjaman) atau cabutan daripada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang mengandungi maklumat yang diperlukan untuk bank yang diberi kuasa untuk menerima untuk membayar kontrak (perjanjian pinjaman) yang dinyatakan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini, dan untuk menjalankan kawalan mata wang ke atas pematuhan pemastautin dengan kehendak Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan Mata wang".

12.2. Jika, dalam tempoh antara tarikh pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di Bank CC sebelumnya dan tarikh penerimaannya untuk diservis oleh bank CC baru, dana dikreditkan (didebitkan) ke akaun (dari akaun) pemastautin di bank yang diberi kuasa, pemastautin mesti memohon penerimaan untuk membayar kontrak (perjanjian pinjaman) kepada bank yang diberi kuasa ini tidak lewat daripada terma yang dinyatakan dalam sub-perenggan 5.7.1 dan 5.7.2 perenggan 5.7 arahan ini.

12.3. Jika dalam tempoh antara tarikh pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan bank CC sebelumnya dan tarikh penerimaannya untuk servis oleh bank CC baru, tarikh akhir untuk mengemukakan sijil dokumen sokongan dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini datang, pemastautin mesti mengemukakan sijil kepada bank CC baru mengenai dokumen sokongan, dokumen sokongan yang dinyatakan dalam Bab 8 arahan ini, dan (atau) dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam Bab 10 Arahan ini, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh penerimaan untuk perkhidmatan oleh bank baru kontrak CC (perjanjian pinjaman).

12.4. Jika, dalam tempoh antara tarikh pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di Bank CC sebelumnya dan tarikh penerimaannya untuk servis oleh bank CC baru di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan ke akaun pemastautin di Bank CC sebelumnya, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank sebelumnya yang berkaitan dengan transaksi, dan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperlukan untuk tujuan mencerminkan maklumat mengenai transaksi yang ditentukan oleh bank CC sebelumnya dalam data transaksi, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 2 Arahan ini. Dalam kes ini, bank CC sebelumnya, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penyerahan dokumen dan maklumat yang disenaraikan dalam perenggan ini, mesti dipindahkan kepada pemastautin yang ditentukan, mengikut prosedur yang ditentukan oleh bank CC sebelumnya, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi, yang menunjukkan nombor unik Kontrak (Perjanjian Kredit) untuk operasi sedemikian.

Pemastautin mesti mengemukakan kepada bank CC baru maklumat yang dinyatakan dalam perenggan pertama perenggan ini bank yang diberi kuasa mengenai transaksi itu, yang menunjukkan bilangan unik Kontrak (Perjanjian Kredit) untuk transaksi yang dinyatakan tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh penerimaan untuk servis oleh bank baru kontrak CC (perjanjian kredit) untuk bank baru CC untuk mencerminkan operasi sedemikian dalam seksyen II kawalan perbankan pernyataan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini.

12.5. Bank CC baru tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari penyerahan oleh pemastautin maklumat mengenai nombor unik Kontrak (Perjanjian Kredit), tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), tarikh pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) di Bank CC sebelumnya dan Nombor Pendaftaran bank CC sebelumnya, ditentukan mengikut subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada Penyata Kawalan bank Di bawah kontrak Lampiran 4 dan subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada Penyata Kawalan bank Di bawah kontrak Lampiran 4 dan subperenggan 1.1.2 perenggan 1 nota kepada Penyata Kawalan bank Di bawah perjanjian pinjaman Lampiran 5 kepada arahan ini, mesti meminta dari Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan menyerahkan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik yang dipaparkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet", pernyataan kawalan bank yang bersamaan dengan bilangan unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank baru Kanun Jenayah. - item dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

12.6. Setelah diterima oleh bank baru Kanun Jenayah dari Bank of Russia Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru Kanun Jenayah, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini, dengan penggunaan perisian dan perkakasan, menerima penyata kawalan perbankan yang dinyatakan, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penerimaannya dari Bank of Russia, memasuki maklumat yang diberikan oleh Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini dalam perenggan 4 Seksyen I Penyata Kawalan bank, mengekalkan nombor unik yang diberikan kepada kontrak (perjanjian kredit) oleh bank sebelumnya Kanun Jenayah. Penyelenggaraan selanjutnya Penyata Kawalan perbankan yang diterima dijalankan oleh bank baru Kanun Jenayah dalam bentuk elektronik mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 arahan ini.

12.7. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk diservis oleh bank baru Kanun Jenayah dari tarikh yang dinyatakan dalam perenggan 4 Seksyen I Penyata Kawalan perbankan, yang mana bank baru Kanun Jenayah mesti memaklumkan kepada pemastautin mengikut prosedur yang ditetapkan olehnya.

12.8. Jika bank baru menerima CC dari Bank of Russia dalam bentuk elektronik mengikut peraturan untuk menyusun dan mengemukakan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik yang dipaparkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet", Bank baru CC mesti menolak maklumat mengenai ketiadaan Bank of Russia mengenai pernyataan kawalan perbankan yang relevan kepada pemastautin dalam menerima kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) untuk servis dan memaklumkan penduduk mengenainya. Tindakan yang dinyatakan dalam perenggan ini mesti dijalankan oleh bank baru Kanun Jenayah tidak lewat daripada hari perniagaan berikutnya selepas hari bank baru Kanun Jenayah menerima maklumat dari Bank of Russia bahawa Bank of Russia tidak mempunyai pernyataan kawalan perbankan yang sesuai mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank baru Kanun Jenayah.

Dalam kes yang dinyatakan dalam perenggan ini, seorang pemastautin mempunyai hak untuk memohon kepada Bank of Russia dalam apa jua bentuk dengan petunjuk mandatori nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nombor dan tarikh (jika ada) kontrak (perjanjian pinjaman) dan TIN pemastautin.

13.1. Bab ini terpakai kepada kes-kes pemindahan kontrak (perjanjian pinjaman) dari bank yang disusun semula Kanun Jenayah kepada yang baru diwujudkan sebagai hasil daripada penyusunan semula bank Kanun Jenayah atau kepada bank yang diberi kuasa yang menghubungkan (selepas ini dirujuk sebagai bank pengganti), serta kes-kes pemindahan kontrak (perjanjian pinjaman) dari cawangan tertutup Bank Kanun Jenayah (termasuk dalam sekiranya berlaku perubahan statusnya) untuk didaftarkan dengan subdivisi lain bank yang diberi kuasa (ibu pejabat atau cawangan lain) (selepas ini dirujuk sebagai bank pengganti), sebagai hasil daripada yang mana maklumat mengenai bank yang diberi kuasa (cawangan bank yang diberi kuasa) yang dinyatakan dalam bahagian I Penyata Kawalan bank diubah.

13.2. Bank yang disusun semula Kanun Jenayah atau cawangan tertutup Bank Kanun Jenayah, yang merupakan bank Kanun Jenayah, mesti memindahkan kepada bank pengganti mengikut prosedur dan terma yang dipersetujui dengannya, tetapi tidak lewat daripada sepuluh hari bekerja selepas tarikh masuk ke dalam buku pendaftaran negeri institusi kredit maklumat mengenai Pendaftaran Negeri Bank pengganti atau pada penutupan cawangan bank yang diberi kuasa, yang merupakan bank CC (selepas ini dirujuk sebagai tarikh memasukkan maklumat ke dalam KGRKO):

penyata unclosed kawalan bank yang dipegang oleh Bank Kanun Jenayah ke atas kontrak (perjanjian kredit) diambil kira mengikut kaedah-kaedah untuk menyusun dan mengemukakan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini dalam bentuk elektronik, yang disiarkan di laman web rasmi Bank Rusia pada Maklumat Internet dan rangkaian telekomunikasi;

Dokumen Kawalan Mata wang untuk semua kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan oleh Bank Kanun Jenayah, tertakluk kepada penyimpanan pada tarikh memasukkan maklumat ke dalam KGRKO (termasuk untuk kontrak (perjanjian kredit) yang dikeluarkan dari daftar pada tarikh memasukkan maklumat ke dalam KGRKO, tempoh penyimpanannya belum tamat).

13.3. Tidak lewat daripada sepuluh hari bekerja selepas tarikh pemindahan dokumen mengikut perenggan 13.2 arahan ini, bank pengganti hendaklah memasukkan maklumat dalam perenggan 4 Seksyen I Penyata Kawalan bank yang dipindahkan kepadanya mengikut prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 kepada arahan ini. Semua data lain yang dinyatakan dalam Penyata Kawalan bank, termasuk nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tidak berubah.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk diservis oleh bank pengganti dari tarikh memasukkan maklumat yang relevan dalam perenggan 4 Bahagian I Penyata Kawalan perbankan.

13.4. Tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh memasukkan maklumat yang relevan dalam perenggan 4 Seksyen I Penyata Kawalan perbankan, bank pengganti, mengikut prosedur yang ditetapkan olehnya, mesti memaklumkan pemastautin bahawa dia adalah banknya Kanun Jenayah.

13.5. Dalam kes penyusunan semula bank Kanun Jenayah dalam bentuk transformasi, pindaan kepada perenggan 4 Seksyen I Penyata Kawalan bank, yang dikekalkan di bawah kontrak perkhidmatan (perjanjian kredit) yang diterima, dijalankan mengikut perenggan 7.10 arahan ini.

14.1. Apabila mendebit mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia untuk penyelesaian menggunakan Surat Kredit (Selepas ini dirujuk sebagai surat kredit) dari akaun pemastautin dengan bank CC yang membuka surat kredit memihak kepada bukan pemastautin, bank CC mesti secara bebas menjana, mengikut Bab 3 Arahan ini, data mengenai transaksi dengan kod jenis transaksi 80120 yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini. Dalam kes ini, pemastautin tidak boleh mengemukakan kepada dokumen CC bank yang berkaitan dengan pengendalian operasi, dokumen penyelesaian untuk operasi dan maklumat mengenai nombor kontrak yang unik, keperluan untuk penyerahan yang dinyatakan dalam Bab 2 Arahan ini.

14.2. Selepas pemindahan kepada pemastautin dokumen yang mengesahkan pemindahan dana yang memihak kepada bukan pemastautin semasa pelaksanaan surat kredit, pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana pembayaran di bawah surat kredit telah dilaksanakan, mesti mengemukakan kepada bank Kanun Jenayah, kecuali bagi kes yang ditubuhkan oleh perenggan dua perenggan ini, dokumen yang dinyatakan, serta maklumat mengenai bilangan unik kontrak di mana operasi dijalankan. Bank Kanun Jenayah mesti mencerminkan dalam seksyen II Penyata Maklumat Kawalan perbankan mengenai pelaksanaan surat kredit dengan kod jenis operasi, berdasarkan jenis kontrak di mana surat kredit dilaksanakan.

Jika bank CC mempunyai semua maklumat dan dokumen mengenai pelaksanaan surat kredit untuk mencerminkan maklumat mengenai pelaksanaan surat kredit dalam seksyen II Penyata Kawalan bank, bank CC secara bebas memasuki maklumat mengenai pelaksanaan surat kredit dalam seksyen II Penyata Kawalan bank, berdasarkan dokumen dan maklumat yang tersedia kepadanya berkaitan dengan operasi pemastautin.

14.3. Apabila mendebit Mata wang Persekutuan Rusia di bawah surat kredit dari akaun bukan pemastautin yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa yang membuka surat kredit yang memihak kepada pemastautin, bank yang diberi kuasa, mengikut Bab 3 Arahan ini, mesti menjana data mengenai transaksi dengan kod jenis operasi 80020 yang dinyatakan dalam Lampiran 1 kepada arahan ini, tanpa bukan pemastautin mengemukakan dokumen penyelesaian untuk operasi yang dinyatakan dalam Bab 2 Arahan ini.

14.4. Apabila mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia dalam pelaksanaan surat kredit yang dibuka oleh bukan pemastautin yang memihak kepada pemastautin ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank CC, pemastautin mesti mengemukakan kepada dokumen CC bank yang berkaitan dengan urus niaga, serta maklumat mengenai bilangan unik kontrak di mana urus niaga dijalankan, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas tarikh mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin.

Maklumat mengenai urus niaga yang dinyatakan dalam perenggan ini mesti dicerminkan oleh Bank Kanun Jenayah dalam data transaksi mengikut Bab 3 Arahan ini dan dalam Penyata Kawalan perbankan mengikut Bab 9 arahan ini.

14.5. Apabila mengkreditkan mata wang asing atau Mata wang Persekutuan Rusia ke akaun pemastautin yang dibuka dengan bank CC dari bank yang diberi kuasa, yang merupakan bank yang membuka surat kredit kepada bukan pemastautin, atau bank Pelaksana di bawah surat kredit sedemikian, apabila melaksanakan surat kredit yang memihak kepada pemastautin, jika akibat daripada pengkreditan dana tersebut, kewajipan bukan pemastautin di bawah kontrak dipenuhi sepenuhnya, pemastautin membuangnya dari daftar atas dasar yang dinyatakan dalam subperenggan 6.1.2 perenggan 6.1 arahan ini mengikut prosedur yang ditetapkan oleh Bab 6 Arahan ini.

14.6. Jika penyelesaian di bawah surat kredit atau semasa melaksanakan surat kredit yang dibuka oleh pemastautin yang memihak kepada bukan pemastautin dijalankan melalui akaun pemastautin yang dibuka dengan bank yang diberi kuasa selain daripada bank CC, pemastautin mesti mengemukakan maklumat tentang nombor kontrak unik kepada bank yang diberi kuasa tersebut. Bank yang diberi kuasa tersebut, tidak lewat daripada dua hari bekerja selepas tarikh penempatan yang berkaitan di bawah surat kredit atau pelaksanaan surat kredit, mesti menghantar kepada pemastautin, mengikut prosedur yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa, maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi, yang menunjukkan nombor kontrak unik untuk transaksi tersebut. Pemastautin, tidak lewat daripada lima belas hari bekerja selepas hari terakhir bulan di mana penyelesaian dibuat atau pembayaran di bawah surat kredit telah dilaksanakan, mesti mengemukakan kepada bank CC maklumat bank yang diberi kuasa mengenai transaksi dengan menunjukkan nombor kontrak unik untuk operasi yang ditentukan untuk bank CC untuk mencerminkan pelaksanaan surat kredit dalam seksyen II Penyata Kawalan perbankan. - item dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

15.1. Kaedah interaksi penduduk (bukan pemastautin) dengan bank yang diberi kuasa apabila mengemukakan dokumen dan maklumat, keperluan untuk penyerahan yang ditubuhkan oleh arahan ini, ditentukan oleh persetujuan bank yang diberi kuasa dengan pemastautin, dengan bukan pemastautin.

15.2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk dikemukakan oleh arahan ini dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam asal atau dalam bentuk salinan yang diperakui dengan sewajarnya.

Prosedur untuk pendaftaran (pensijilan) salinan dokumen ditentukan oleh persetujuan bank yang diberi kuasa dengan pemastautin.

15.3. Dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan pengendalian transaksi, serta dokumen dan maklumat lain yang diperlukan oleh arahan ini, dikemukakan oleh pemastautin (bukan pemastautin) kepada bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik dan (atau) di atas kertas mengikut prosedur yang dipersetujui oleh bank yang diberi kuasa dengan pemastautin (bukan pemastautin).

15.4. Dokumen yang dinyatakan dalam arahan ini ditandatangani oleh orang yang bertanggungjawab dan diperakui di atas kertas oleh meterai (setem) bank yang diberi kuasa yang digunakan untuk tujuan kawalan mata wang (selepas ini - meterai bank yang diberi kuasa).

Orang yang bertanggungjawab dan meterai bank yang diberi kuasa diluluskan oleh tindakan pentadbiran bank yang diberi kuasa.

15.5. Apabila bertukar dokumen dan maklumat di atas kertas, dokumen yang dibuat mengikut arahan ini oleh individu pemastautin yang merupakan usahawan individu, atau individu yang terlibat dalam amalan swasta mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia, ditandatangani oleh individu ini atau wakilnya dan diperakui oleh meterai individu pemastautin itu (jika ada), sampel yang dilekatkan pada kad dengan sampel tandatangan dan kesan meterai yang dinyatakan dalam arahan Bank of Russia bertarikh 30 Mei 2014 No. 153-I "pada pembukaan dan penutupan akaun bank, akaun Deposit, Deposit akaun", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 06/19/2014 No. 32813, 14 Februari 2017 No. 45638 (selepas ini dirujuk sebagai kad dengan sampel tandatangan dan kesan meterai).

15.6. Apabila bertukar-tukar dokumen dan maklumat di atas kertas, dokumen yang disediakan mengikut arahan ini oleh entiti undang-undang pemastautin ditandatangani oleh orang yang berhak kepada tandatangan yang dinyatakan dalam kad dengan sampel tandatangan dan kesan meterai, dan diperakui oleh meterai entiti undang-undang(jika ada), sampel yang dilekatkan dalam kad dengan sampel tandatangan dan kesan meterai entiti undang-undang ini.

Dokumen yang disediakan mengikut arahan ini oleh entiti undang-undang pemastautin boleh ditandatangani oleh pekerja entiti undang-undang pemastautin, jika dia diberi hak untuk menandatangani dokumen-dokumen ini berdasarkan tindakan pentadbiran, kuasa wakil yang dikeluarkan mengikut prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Persekutuan Rusia.

15.7. Dokumen yang dihantar oleh pemastautin ke bank yang diberi kuasa dalam bentuk elektronik ditandatangani dengan tandatangan elektronik pemastautin.

15.8. Tarikh penyerahan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam arahan ini adalah tarikh penerimaan mereka oleh bank yang diberi kuasa, yang direkodkan mengikut prosedur bank yang diberi kuasa pada pendaftaran (penerimaan) dokumen Masuk (Masuk), termasuk dokumen dalam bentuk elektronik.

15.9. Dokumen yang dihantar oleh bank yang diberi kuasa kepada pemastautin mengikut arahan ini mesti mempunyai:

di atas kertas, pada setiap halaman - tandatangan orang yang bertanggungjawab dan meterai bank yang diberi kuasa;

dalam bentuk elektronik - tandatangan elektronik orang yang bertanggungjawab atau tandatangan elektronik bank yang diberi kuasa. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

15.10. Dalam hal pertukaran antara bank yang diberi kuasa dan pemastautin dalam bentuk dokumen dan maklumat elektronik, keperluan untuk penyerahan yang diperuntukkan dalam arahan ini, prosedur untuk pertukaran itu, penubuhan prosedur untuk mengenali analog tandatangan tulisan tangan, termasuk tandatangan elektronik pengirim (tandatangan elektronik), definisi kaedah penghantaran dan peraturan penerimaan (penghantaran), kawalan integriti dan kesempurnaan tanggungjawab untuk ketepatan maklumat, serta kesahihan tandatangan elektronik, penghantaran mesej elektronik penerimaan (tidak diterima) dengan maklumat mengenai pengirim dan penerima mesej elektronik, tarikh penghantarannya dan tarikh penerimaannya (tidak diterima), sebab penolakan untuk menerima ditentukan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

15.11. Apabila bertukar dokumen dan maklumat dalam bentuk elektronik, kedua-dua dokumen yang dihasilkan dalam bentuk elektronik dan imej dokumen yang diperoleh menggunakan peranti pengimbasan, yang asalnya dikeluarkan di atas kertas, boleh dihantar.

15.12. Apabila bertukar-tukar dokumen dan maklumat dalam bentuk elektronik antara bank yang diberi kuasa dan pemastautin, prosedur dan kaedah perlindungan semasa pemindahan dari akses yang tidak dibenarkan oleh pihak ketiga mesti disediakan.

15.13. Keperluan bab ini terpakai bagi penyerahan dokumen dan (atau) maklumat oleh individu pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam kes-kes yang dinyatakan dalam perenggan 2.26 arahan ini. - item tersebut disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

16.1. Apabila pemastautin, individu pemastautin, atau bukan pemastautin mengemukakan dokumen dan maklumat kepada bank yang diberi kuasa, keperluan untuk penyerahan yang ditubuhkan oleh arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti menjalankan pengesahan berikut, kecuali untuk kes yang dinyatakan dalam perenggan 16.6 arahan ini. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

16.1.1. Ketersediaan maklumat mengenai jenis kod operasi, termasuk dalam dokumen penyelesaian untuk operasi pemastautin (bukan pemastautin), ketersediaan maklumat mengenai nombor unik kontrak (perjanjian pinjaman), ketersediaan maklumat mengenai tarikh jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) Mata wang Persekutuan Rusia dalam dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam kes-kes yang ditubuhkan oleh arahan ini, pengesahan Syarat jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) Mata wang Persekutuan Rusia dari segi kegagalan mereka melebihi tarikh penyiapan obligasi di bawah kontrak yang dinyatakan dalam lajur 6 perenggan 3 Seksyen I Penyata Kawalan perbankan di bawah kontrak (lajur 6 subperenggan 3.1 perenggan 3 Seksyen I Penyata Kawalan perbankan di bawah perjanjian pinjaman kontrak). - sub-item dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

16.1.2. Pematuhan kod jenis transaksi yang dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa atau dinyatakan dalam dokumen penyelesaian untuk operasi dengan maklumat yang terkandung dalam maklumat yang diberikan oleh pemastautin dan dokumen yang berkaitan dengan pengendalian operasi.

16.1.3. Pematuhan maklumat (termasuk kod jenis dokumen sokongan) yang ditunjukkan oleh pemastautin dalam perakuan dokumen sokongan dengan maklumat yang terkandung dalam dokumen sokongan yang dikemukakan oleh pemastautin, kecuali maklumat mengenai tarikh jangkaan penghantaran balik mata wang asing dan (atau) mata wang Persekutuan Rusia.

16.1.4. Kecukupan dokumen dan maklumat, termasuk yang dikemukakan oleh pemastautin untuk pendaftaran (penerimaan untuk perkhidmatan) kontrak (perjanjian pinjaman), mengikut kehendak Seksyen II arahan ini, serta ketersediaan dalam Kontrak (Perjanjian Pinjaman) maklumat yang diperlukan untuk bank yang diberi kuasa untuk menjalankan kawalan mata wang, termasuk pelaksanaan keperluan Perkara 19 Undang-undang Persekutuan "Pada Peraturan Mata wang dan kawalan mata wang. - sub-item dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

16.1.5. Pematuhan dengan prosedur yang ditetapkan oleh arahan ini untuk mengisi, penyerahan oleh pemastautin, individu pemastautin dokumen dan maklumat yang berkaitan, keperluan untuk penyerahan yang ditubuhkan oleh arahan ini. - sub-item dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

16.2. Pengesahan dijalankan oleh bank yang diberi kuasa dalam terma berikut.

16.2.1. Apabila dana didebitkan dari akaun atau dikreditkan ke akaun - tidak lewat daripada hari bekerja selepas tarikh penyerahan dokumen dan maklumat yang berkaitan, keperluan untuk penyerahan yang ditubuhkan oleh arahan ini.

16.2.2. Apabila pemastautin mengemukakan sijil dokumen sokongan-tidak lewat daripada tiga hari bekerja selepas tarikh penyerahannya kepada bank yang diberi kuasa, dan berkenaan dengan perakuan dokumen sokongan yang dinyatakan dalam perenggan 8.8 arahan ini - tidak lewat daripada sepuluh hari bekerja selepas tarikh penyerahannya kepada bank yang diberi kuasa.

16.2.3. Dalam kes yang tidak dinyatakan dalam sub-perenggan 16.2.1 dan 16.2.2 perenggan ini - dalam istilah lain yang ditetapkan oleh arahan ini.

16.3. Sekiranya keputusan positif pengesahan yang dinyatakan dalam perenggan 16.1 arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti menerima dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin, dalam had masa yang ditetapkan untuk pengesahan. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Sijil dokumen sokongan yang diterima oleh bank yang diberi kuasa mesti dihantar kepada pemastautin dalam tempoh yang dipersetujui dengan pemastautin, yang menunjukkan di dalamnya tarikh penerimaannya oleh bank yang diberi kuasa.

16.4. Dokumen dan maklumat yang diperlukan untuk dikemukakan oleh arahan ini, yang diterima oleh bank yang diberi kuasa berdasarkan keputusan audit, mesti diletakkan oleh bank yang diberi kuasa dalam Dokumen Kawalan Mata wang mengikut Bab 17 arahan ini.

16.5. Sekiranya keputusan negatif pengesahan yang dinyatakan dalam perenggan 16.1 arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti mengembalikan dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin, yang menunjukkan tarikh dan sebab penolakan untuk menerimanya, tidak lewat daripada tarikh akhir yang ditetapkan untuk pengesahan. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Jika bank yang diberi kuasa enggan menerima dokumen dan maklumat yang dikemukakan oleh pemastautin, individu pemastautin, individu pemastautin mesti menghapuskan komen bank yang diberi kuasa. - perenggan dalam kata - kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

Bank yang diberi kuasa, jika ia mempunyai maklumat yang membolehkannya secara bebas mencerminkan transaksi yang dilakukan oleh bukan pemastautin dalam data transaksi mengikut Lampiran 2 kepada arahan ini, berhak untuk tidak menolak untuk menerima dokumen penyelesaian untuk transaksi dan tidak mengembalikan dokumen penyelesaian untuk transaksi kepada bukan pemastautin jika tiada kod jenis transaksi atau bukan pemastautin menunjukkan kod jenis transaksi, yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 kepada arahan ini atau tidak sesuai dengan tujuan (termasuk arahan) pembayaran dan maklumat yang tersedia kepada bank yang diberi kuasa. - perenggan itu disertakan sebagai tambahan, lihat Arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

16.6. Sekiranya mengisi sijil dokumen sokongan, dokumen penyelesaian untuk operasi oleh bank yang diberi kuasa secara bebas mengikut perenggan 2.19, 8.4 dan 8.7 arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti menyemak ketersediaan set lengkap dokumen yang diperlukan untuk mengisi mereka.

Sekiranya hasil pemeriksaan itu positif, bank yang diberi kuasa mesti mengisi sijil dokumen sokongan, dokumen penyelesaian untuk operasi dan mengirimkannya kepada penduduk dalam waktu yang dipersetujui dengan penduduk.

Sekiranya pemastautin mengemukakan satu set dokumen yang tidak lengkap yang diperlukan untuk mengisi sijil dokumen sokongan, dokumen penyelesaian untuk operasi oleh bank yang diberi kuasa, bank yang diberi kuasa enggan mengisi mereka kepada pemastautin dan mengembalikan dokumen yang dikemukakan oleh pemastautin yang menunjukkan tarikh dan sebab penolakan untuk menerima mereka dalam masa yang dipersetujui dengan pemastautin.

16.7. Keperluan Arahan ini mengenai penyerahan oleh pemastautin, individu pemastautin kepada bank dokumen dan maklumat yang diberi kuasa dalam had masa yang ditetapkan oleh arahan ini akan dipenuhi oleh pemastautin jika ia dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dalam had masa yang ditetapkan oleh arahan ini dan diterima oleh bank yang diberi kuasa dalam had masa yang ditetapkan oleh perenggan 16.2 arahan ini. - perenggan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4855-u bertarikh 05.07.2018

17.1. Bank yang diberi kuasa, mengikut prosedur yang ditetapkan oleh dokumen dalaman, mesti memastikan penyelenggaraan dan Penyimpanan Dokumen Kawalan Mata wang (selepas ini dirujuk sebagai Dokumen Kawalan Mata wang). Dokumen berikut (salinan dokumen) dan maklumat diletakkan dalam Dokumen Kawalan Mata wang.

17.1.1. Dokumen yang berkaitan dengan operasi.

17.1.2. Kontrak (perjanjian kredit), penyata kawalan bank.

17.1.3. Permohonan untuk pindaan kepada kontrak berdaftar (perjanjian pinjaman), untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

17.1.4. Dokumen sokongan, sijil dokumen sokongan.

17.1.5. Dokumen dan maklumat lain yang dikemukakan mengikut arahan ini.

17.2. Penyelenggaraan Dokumen Kawalan Mata wang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa secara bebas dalam dokumen dalaman.

Bank yang diberi kuasa, yang merupakan bank Kanun Jenayah, mesti meletakkan sijil dokumen sokongan dokumen kawalan mata wang, kontrak berdaftar (perjanjian kredit), termasuk pindaan kepada kontrak berdaftar (perjanjian kredit), dan memastikan penyimpanan dokumen tersebut dalam bentuk elektronik.

17.3. Apabila meletakkan dokumen dalam Dokumen Kawalan Mata wang dalam bentuk elektronik, bank yang diberi kuasa mesti memastikan pembiakan berikutnya di atas kertas, jika perlu, sambil memelihara integriti semua data dalam bentuk di mana ia diserahkan kepada bank yang diberi kuasa.

17.4. Sekiranya perlu bagi pemastautin untuk menerima salinan dokumen yang diletakkan dalam Dokumen Kawalan Mata wang, pemastautin mempunyai hak untuk memohon kepada bank yang diberi kuasa mengikut prosedur yang ditetapkan oleh bank yang diberi kuasa. Bank yang diberi kuasa mesti mengeluarkan salinan dokumen tersebut dari Dokumen Kawalan Mata wang selewat-lewatnya dua hari bekerja setelah tarikh penerimaan permintaan penduduk tersebut.

Sekiranya mengeluarkan salinan cetak Penyata Kawalan bank kepada pemastautin, orang yang bertanggungjawab mesti menandatangani dan menutup setiap halaman Penyata Kawalan bank dengan meterai bank yang diberi kuasa. Bank yang diberi kuasa mempunyai hak untuk nombor, menetapkan semula penyata kawalan bank di atas kertas, melekatkan tandatangan orang yang bertanggungjawab dan mengesahkan dengan meterai bank yang diberi kuasa pada halaman terakhir penyata kawalan bank. Sekiranya menghantar penyata kawalan bank kepada pemastautin dalam bentuk elektronik, bank yang diberi kuasa mesti menandatangani dokumen elektronik yang mengandungi Penyata Kawalan bank dengan tandatangan elektronik orang yang bertanggungjawab.

18.1. Pasport urus niaga di bawah kontrak (perjanjian pinjaman), yang pada tarikh kemasukan arahan ini tidak ditutup dan berada dalam Dokumen Kawalan Mata wang, penyelenggaraan yang diperuntukkan dalam bab 19 arahan Bank of Russia bertarikh 06/04/2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan pengendalian urus niaga mata wang, prosedur pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur perakaunan oleh bank yang diberi kuasa transaksi mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 3.08.2012 No. 25103, 15.08.2013 No. 29394, 12.12.2014 No. 35153, 1.07.2015 No. 37876, 24.12.2015 No. 40219, 15.06.2017 No. 47043 (selepas ini-bank arahan Rusia No. 138 - i), diiktiraf sebagai ditutup tanpa bank yang diberi kuasa menandakan penutupan mereka dan disimpan dalam Dokumen Kawalan Mata wang mengikut kehendak arahan ini.

Bilangan pasport transaksi sedemikian di bawah kontrak (perjanjian kredit) dianggap sebagai nombor unik kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan oleh bank yang diberi kuasa. Perkhidmatan selanjutnya kontrak sedemikian (perjanjian pinjaman) di bank yang diberi kuasa dijalankan mengikut kehendak arahan ini.

Sekiranya pemastautin memohon kepada bank yang diberi kuasa untuk mendapatkan pasport transaksi yang disimpan dalam Dokumen Kawalan Mata wang, bank yang diberi kuasa mesti mengeluarkannya seperti itupasport transaksiselaras dengan prosedur yang ditentukan oleh bank yang diberi kuasa dalam perjanjian dengan pemastautin.

18.2. Pada tarikh kemasukan arahan ini, bank yang diberi kuasa mesti membawa lembaran kawalan bank mengikut pasport transaksi yang dinyatakan dalam perenggan 18.1 arahan ini mengikut kehendak arahan ini dan meneruskan penyelenggaraannya mengikut prosedur yang ditetapkan oleh arahan ini.

18.3. Jika, pada tarikh kemasukan arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai dokumen dan maklumat untuk pendaftaran (pengubahsuaian, penutupan, penerimaan untuk perkhidmatan) pasport transaksi, yang dikeluarkan dan dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa mengikut kehendak arahan Bank of Russia No. 138-I, bank yang diberi kuasa mesti tindakan untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), membuat perubahan kepada Penyata Kawalan bank, membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk servis mengikut kehendak arahan ini, tanpa mengembalikan dokumen dan maklumat yang dinyatakan dalam perenggan ini kepada pemastautin.

18.4. Jika, pada tarikh kemasukan arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai bentuk lengkap sijil dokumen sokongan dengan dokumen sokongan, yang dikeluarkan dan dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa mengikut kehendak arahan Bank of Russia No. 138-I, bank yang diberi kuasa tidak mengembalikan sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan kepada pemastautin. Dalam kes ini, bank yang diberi kuasa mesti menyemak ketersediaan maklumat dalam perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan yang mencukupi untuk menerima perakuan dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengikut kehendak arahan ini. Sekiranya keputusan pengesahan adalah positif, bank yang diberi kuasa mesti menerima sijil dokumen sokongan dan dokumen sokongan mengikut kehendak arahan ini.

18.5. Jika, pada tarikh kemasukan arahan ini, bank yang diberi kuasa mempunyai bentuk lengkap perakuan urus niaga mata wang dan dokumen yang berkaitan dengan urus niaga mata wang, yang dilaksanakan dan dikemukakan oleh pemastautin kepada bank yang diberi kuasa mengikut kehendak arahan Bank of Russia No. 138-I, bank yang diberi kuasa mesti melakukan tindakan yang disediakan untuk arahan ini.

19.1. Arahan ini tertakluk kepada penerbitan rasmi dan berkuatkuasa dari 1.03.2018. - perenggan 19.1 diberikan dalam kata-kata arahan Bank of Russia No. 4629-u bertarikh 29.11.2017

19.2. Sehingga tarikh mula berkuat kuasa arahan ini, Bank Negara Persekutuan Rusia hendaklah menyiarkan di laman web rasmi Bank of Russia dalam Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi "Internet" peraturan untuk menyusun dan menyerahkan secara elektronik maklumat yang disediakan untuk dalam arahan ini.

Pindaan kepada peraturan yang ditetapkan untuk penyusunan dan pembentangan maklumat dalam bentuk elektronik yang disediakan dalam arahan ini disiarkan di laman web rasmi Bank of Russia di Rangkaian Maklumat dan telekomunikasi Internet dan digunakan selepas tiga puluh hari kalendar selepas tarikh pengeposan mereka.

19.3. Dari tarikh mula berkuatkuasanya arahan ini untuk mengiktiraf sebagai tidak sah:

Arahan Bank of Russia bertarikh 4.06.2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan transaksi mata wang, prosedur untuk pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang diberi kuasa urus niaga mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 3.08.2012 No. 25103;

Arahan Bank of Russia bertarikh 14.06.2013 No. 3016-U "mengenai Pindaan kepada arahan Bank of Russia bertarikh 04.06.2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan urus niaga mata wang, prosedur untuk pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang diberi kuasa urus niaga mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia mengenai perkara ini 15.08.2013 No. 29394;

Arahan Bank of Russia bertarikh 6.11.2014 No. 3438-U "mengenai Pindaan kepada arahan Bank of Russia bertarikh 04.06.2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan urus niaga mata wang, prosedur untuk pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang diberi kuasa urus niaga mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 12.12.2014 nombor 35153;

Arahan Bank of Russia bertarikh 11.06.2015 No. 3671-U "mengenai Pindaan kepada arahan Bank of Russia bertarikh 04.06.2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan urus niaga mata wang, prosedur untuk pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang diberi kuasa urus niaga mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 1.07.2015 nombor 37876;

Arahan Bank of Russia bertarikh 30.11.2015 No. 3865-U "mengenai Pindaan kepada arahan Bank of Russia bertarikh 04.06.2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan urus niaga mata wang, prosedur untuk pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang diberi kuasa urus niaga mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia pada 24 Disember 2015 nombor 40219;

Arahan Bank of Russia bertarikh 25.04.2017 No. 4360-U "mengenai Pindaan kepada arahan Bank of Russia bertarikh 04.06.2012 No. 138-I "mengenai prosedur penyerahan oleh penduduk dan bukan pemastautin kepada bank yang diberi kuasa dokumen dan maklumat yang berkaitan dengan urus niaga mata wang, prosedur untuk pendaftaran pasport transaksi, serta prosedur untuk perakaunan oleh bank yang diberi kuasa urus niaga mata wang dan kawalan ke atas kelakuan mereka", yang didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Persekutuan Rusia mengenai perkara ini 15.06.2017 No. 47043.