1.1. Untuk mengatur pekerjaan sesuai dengan instruksi ini, bank yang berwenang (cabang bank yang berwenang) (selanjutnya - bank yang berwenang, kecuali untuk referensi langsung ke cabang bank yang berwenang) dari antara karyawannya menentukan karyawan yang bertanggung jawab (karyawan) yang memiliki hak untuk melakukan tindakan atas nama bank yang berwenang sebagai agen kontrol mata uang pada kontrol mata uang, yang disediakan oleh instruksi ini, termasuk menandatangani dan mengesahkan dokumen yang ditentukan dalam instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai orang yang bertanggung jawab).

1.2. Dalam kasus yang ditetapkan oleh instruksi ini, penduduk menyerahkan kepada bank yang berwenang dokumen pendukung dan informasi yang ditetapkan oleh Bagian 4 Pasal 23 Undang - Undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang" (selanjutnya disebut sebagai dokumen yang terkait dengan transaksi), dengan mempertimbangkan persyaratan untuk dokumen tersebut yang ditetapkan oleh Bagian 5 pasal 23 Undang-Undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang", Serta Informasi sesuai dengan bagian 1.1 dan 1.2 Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang" (selanjutnya-informasi tentang tanggal yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia).

1.3. Sertifikat dokumen pendukung, prosedur dan tenggat waktu penyerahan yang ditetapkan oleh instruksi ini, adalah satu bentuk akuntansi dan pelaporan transaksi valuta asing penduduk.

Pernyataan kontrol perbankan, prosedur dan ketentuan pembentukan dan pemeliharaan yang ditetapkan oleh instruksi ini, adalah satu bentuk akuntansi dan pelaporan transaksi valuta asing dari bank yang berwenang.

1.4. Bank yang berwenang, sesuai dengan bab 2 dan 3 dari instruksi ini, membentuk data akuntansi, menyusun dan memelihara laporan tentang transaksi penduduk dalam mata uang asing dan dalam mata uang Federasi Rusia, bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia, yang sesuai dengan nama dan kode jenis operasi (selanjutnya disebut operasi) yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini (selanjutnya-data tentang operasi). - Butir 1.4 sebagaimana telah diubah oleh instruksi Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018

1.5. Instruksi ini berlaku untuk penduduk yang merupakan badan hukum (dengan pengecualian lembaga kredit dan Perusahaan Negara "Bank untuk pembangunan dan Urusan Ekonomi Luar Negeri (Vnesheconombank)"), individu yang merupakan pengusaha perorangan atau orang yang terlibat dalam praktik swasta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia (selanjutnya disebut bersama sebagai penduduk). - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Instruksi ini berlaku untuk individu penduduk ketika mereka melakukan transaksi mata uang dalam mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia terkait dengan pemberian pinjaman kepada bukan penduduk dan pembayaran kembali pinjaman tersebut dari bukan penduduk menggunakan rekening bank mereka (deposito) (selanjutnya disebut sebagai individu penduduk). - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Persyaratan instruksi ini berlaku untuk non-penduduk, dengan pengecualian individu. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

1.6. Instruksi ini tidak berlaku untuk pelaksanaan transaksi pada akun yang dibuka dengan Bank Rusia, serta untuk pelaksanaan transaksi oleh otoritas eksekutif federal yang secara khusus disahkan oleh Pemerintah Federasi Rusia untuk melakukan transaksi mata uang sesuai dengan Bagian 5 Pasal 5 Undang-undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang".

2.1. Ketika melakukan operasi pengkreditan mata uang asing ke rekening mata uang transit, penduduk harus menyerahkan dokumen bank resmi yang terkait dengan pelaksanaan operasi selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan mata uang asing ke rekening mata uang transit yang ditentukan dalam pemberitahuan bank resmi tentang pengkreditannya ke rekening mata uang transit, kecuali untuk kasus-kasus yang ditetapkan oleh paragraf 2.6, 2.7 dan paragraf kedua paragraf 2.8 dari instruksi ini.

Dokumen yang terkait dengan operasi pengkreditan mata uang asing ke rekening mata uang transit diserahkan oleh penduduk ke bank resmi secara bersamaan dengan perintah pendebetan mata uang asing dari rekening mata uang transit atau tanpa mengajukan perintah pendebetan mata uang asing dari rekening mata uang transit.

2.2. Penduduk memiliki hak untuk memberikan perintah kepada bank yang berwenang untuk menghapus mata uang asing yang dikreditkan dari akun mata uang transit sebelum menyerahkan dokumen yang terkait dengan operasi sesuai dengan paragraf 2.1 dari instruksi ini, asalkan penduduk menyerahkan kepada bank yang berwenang informasi tentang kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai kode jenis operasi), ketika mengkredit mata uang asing ke akun mata uang transit penduduk. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Penduduk memberi tahu bank yang berwenang tentang kode jenis operasi dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

2.3. Bank resmi untuk pengoperasian pengkreditan mata uang asing ke akun mata uang transit penduduk secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan lampiran 2 pada instruksi ini, termasuk kode jenis operasi, dalam ketentuan berikut:

ketika seorang penduduk menyerahkan informasi tentang kode jenis operasi yang ditentukan dalam paragraf 2.2 dari instruksi ini, sebelum menyerahkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari di mana penduduk menyerahkan informasi tersebut kepada bank yang berwenang;

ketika seorang penduduk menyerahkan dokumen yang terkait dengan transaksi - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari penyerahan mereka oleh penduduk ke bank resmi.

2.4. Ketika penduduk menyerahkan dokumen yang terkait dengan operasi ke bank yang berwenang, setelah mengirimkan informasi tentang kode jenis transaksi sesuai dengan paragraf 2.2 dari instruksi ini, ketika mengkredit mata uang asing ke rekening mata uang transit, bank yang berwenang memeriksa kepatuhan informasi penduduk tentang kode jenis transaksi yang ditentukan oleh bank yang berwenang dalam data transaksi yang disediakan oleh dokumen penduduk yang terkait dengan operasi.

Jika, berdasarkan hasil verifikasi dokumen yang terkait dengan transaksi, diperlukan untuk mengubah kode jenis transaksi yang sebelumnya ditentukan oleh bank yang berwenang dalam data transaksi, bank yang berwenang secara independen membuat perubahan pada kode jenis transaksi dalam data transaksi dalam periode waktu yang ditetapkan oleh paragraf tiga paragraf 2.3 dari instruksi ini.

2.5. Ketika mendebit mata uang asing dari rekeningnya saat ini dalam mata uang asing, seorang penduduk, bersamaan dengan perintah untuk menghapus mata uang asing, harus menyerahkan kepada dokumen bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan operasi, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 2.6 dan 2.7, paragraf dua paragraf 2.8, paragraf 10.11 dan Bab 14 dari instruksi ini.

Bank yang berwenang harus mendebit mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing hanya ketika penduduk menyerahkan kepada dokumen bank yang berwenang terkait dengan transaksi, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 2.6 dan 2.7, paragraf dua dari paragraf 2.8, paragraf 10.11 dan Bab 14 dari instruksi ini.

Bank yang berwenang secara independen merefleksikan informasi data transaksi sesuai dengan lampiran 2 Instruksi ini, termasuk kode jenis operasi, yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 instruksi ini, ketika mendebit mata uang asing dari rekening giro penduduk dalam mata uang asing berdasarkan dokumen yang diserahkan oleh penduduk kepada bank yang berwenang terkait dengan pelaksanaan transaksi, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mendebit mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing.

2.6. Penduduk tidak boleh menyerahkan dokumen yang terkait dengan transaksi ke bank resmi saat melakukan transaksi dalam mata uang asing dalam kasus berikut:

• saat mengumpulkan dana dari penduduk sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia;
• ketika mendebit mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing dengan debit langsung dengan persetujuan penduduk (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan sebelumnya) yang diatur antara penduduk dan bank resmi sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang sistem pembayaran nasional;
• saat melakukan transaksi antara penduduk dan bank resmi di mana penduduk telah membuka rekening penyelesaian dalam mata uang asing;
• ketika seorang penduduk menghapus mata uang asing dari rekeningnya saat ini dalam mata uang asing dan dikreditkan ke rekeningnya saat ini dalam mata uang asing, ke rekeningnya pada setoran dalam mata uang asing yang dibuka di satu bank resmi, ketika menghapus mata uang asing dari rekening simpanannya, mengkredit mata uang asing ke rekeningnya pada setoran dalam mata uang asing, ketika menyetor (menarik) mata uang asing secara tunai ke rekening Anda saat ini (dari rekening Anda saat ini) dalam mata uang asing;
• ketika seorang penduduk menghapus mata uang asing dari rekeningnya saat ini dalam mata uang asing demi individu non-penduduk yang terkait dengan pembayaran pensiun, kompensasi, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia tentang ketentuan pensiun dan asuransi;
• ketika seorang penduduk melakukan operasi yang berkaitan dengan penghapusan mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing menggunakan kartu bank, kecuali untuk kasus transaksi mata uang berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini;
• ketika penduduk melakukan operasi yang berkaitan dengan pemukiman di bawah letter of credit, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam Bab 14 dari instruksi ini.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf dua hingga delapan paragraf ini, bank yang berwenang secara independen merefleksikan informasi data transaksi sesuai dengan lampiran 2 pada instruksi ini, termasuk kode jenis transaksi, yang sesuai dengan nama jenis transaksi yang terkandung dalam Lampiran 1 pada instruksi ini, untuk transaksi tersebut. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pengkreditan mata uang asing ke rekening penduduk dalam mata uang asing (mendebit mata uang asing dari rekening penduduk dalam mata uang asing).

2.7. Saat mengkredit mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk atau mendebit mata uang asing dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang asing berdasarkan perjanjian yang dibuat dengan bukan penduduk, jumlah kewajiban yang sama dengan atau tidak melebihi setara dengan 200 ribu rubel (selanjutnya disebut -kontrak jumlah kewajiban yang tidak melebihi setara dengan 200 ribu rubel), penduduk, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang, harus menyerahkan kepada informasi bank yang berwenang tentang kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini.

Jumlah kewajiban berdasarkan kontrak yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini ditentukan pada tanggal penyelesaian kontrak atau jika terjadi perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak pada tanggal penyelesaian amandemen terakhir (penambahan) pada kontrak yang mengatur perubahan jumlah tersebut. Jumlah kewajiban berdasarkan perjanjian yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini dihitung dengan nilai tukar resmi mata uang asing terhadap rubel yang ditetapkan oleh Bank Rusia, atau jikaresminilai tukar mata uang asing terhadap rubel tidak ditetapkan oleh Bank Rusia, pada nilai tukar mata uang asing yang ditetapkan dengan cara lain yang direkomendasikan oleh Bank Rusia (selanjutnya disebut sebagai nilai tukar mata uang asing terhadap rubel).

2.8. Ketika mendebit mata uang asing dari rekening bank kliring dalam mata uang asing dari organisasi kliring penduduk berdasarkan perjanjian layanan kliring atau ketika mengkredit mata uang asing ke rekening bank kliring dalam mata uang asing dari organisasi kliring penduduk berdasarkan perjanjian layanan kliring, organisasi kliring penduduk harus menyerahkan kepada dokumen bank resmi yang terkait dengan pelaksanaan transaksi pendebetan atau pengkreditan mata uang asing ketika membayar remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan kontrak untuk penyediaan layanan kliring, di mana, sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, persyaratan untuk pendaftarannya disediakan.

Dalam kasus lain yang tidak terkait dengan pembayaran remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan kontrak untuk penyediaan layanan kliring, bank yang berwenang secara independen merefleksikan informasi data transaksi sesuai dengan lampiran 2 pada instruksi ini, termasuk kode jenis operasi, yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 pada instruksi ini, dalam periode yang ditentukan oleh paragraf 2.9 dari instruksi ini.

2.9. Bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan lampiran 2 untuk instruksi ini pada operasi yang ditentukan dalam paragraf 2.7 dan paragraf dua dari paragraf 2.8 dari instruksi ini, termasuk jenis kode operasi, berdasarkan informasi yang diberikan oleh penduduk pada jenis kode operasi atau dokumen yang terkait dengan operasi (jika mereka diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang), dan (atau) informasi lain yang tersedia untuk bank yang berwenang sehubungan dengan operasi penduduk, dalam ketentuan berikut:

• saat mengkredit mata uang asing ke akun mata uang transit penduduk-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari ketika penduduk mengirimkan informasi tentang kode jenis transaksi ke bank resmi;
• saat mendebit mata uang asing dari rekening penduduk dalam mata uang asing - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mendebit mata uang asing dari rekening penduduk dalam mata uang asing.

2.10. Seorang penduduk, termasuk agen keuangan penduduk (faktor) yang ditentukan dalam Bagian 5 Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang" (selanjutnya disebut sebagai agen keuangan penduduk (faktor)), ketika melakukan operasi yang terkait dengan mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekeningnya saat ini dalam mata uang Federasi Rusia, dibuka di bank resmi, yang sesuai dengan jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 instruksi ini, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 2.14 dan 2.15 dan paragraf dua paragraf 2.16 instruksi ini, harus tunduk kepada bank resmi bank pada saat yang sama dokumen-dokumen berikut:

Urutan transfer dana yang disediakan oleh Peraturan Bank Rusia tertanggal 19.06.2012 No. 383-P "tentang aturan transfer dana", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 22.06.2012 No. 24667, 14.08.2013 No. 29387, 19 Mei 2014 No. 32323, 11.06.2015 No. 37649, 27 Januari 2016 No. 40831, pada 31.07.2017, No. 47578, dikeluarkan dengan mempertimbangkan persyaratan yang diatur dalam paragraf 2.13 dari instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai dokumen penyelesaian untuk operasi);

dokumen yang terkait dengan operasi.

2.11. Dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 2.10 dari instruksi ini, bank yang berwenang harus mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia hanya ketika penduduk menyerahkan kepada dokumen bank yang berwenang terkait dengan transaksi, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 2.14 dan 2.15 dan paragraf dua paragraf 2.16 dari instruksi ini.

2.12. Bank yang berwenang secara independen merefleksikan informasi data transaksi sesuai dengan lampiran 2 instruksi ini, termasuk kode jenis operasi untuk operasi yang ditentukan dalam paragraf 2.10 instruksi ini, berdasarkan dokumen yang terkait dengan transaksi, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pendebetan mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia.

2.13. Dalam dokumen penyelesaian untuk operasi, sebelum bagian teks dalam detail" Tujuan Pembayaran", Kode jenis operasi harus dimuat, yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini, serta informasi yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan oleh penduduk terkait dengan operasi.

Informasi tentang kode jenis operasi harus diapit dalam tanda kurung kurawal dan memiliki bentuk berikut:

{VO < kode jenis operasi>}.

Indentasi (spasi) di dalam kurung kurawal tidak diperbolehkan.

Simbol" VO " ditunjukkan dalam huruf Latin besar (misalnya, {VO11100}).

2.14. Penduduk tidak boleh menyerahkan kepada bank yang berwenang dokumen penyelesaian untuk transaksi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dalam kasus-kasus berikut:

ketika mengumpulkan dana dari penduduk yang mendukung non-penduduk sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia;

ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia dengan debit langsung dengan persetujuan penduduk (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan sebelumnya) yang diatur antara penduduk dan bank resmi sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang sistem pembayaran nasional;

ketika seorang penduduk melakukan operasi menggunakan kartu bank, kecuali untuk kasus penyelesaian berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank resmi sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini;

ketika seorang penduduk menghapus mata uang Federasi Rusia dari rekeningnya saat ini dalam mata uang Federasi Rusia untuk kepentingan individu non-residen yang terkait dengan pembayaran pensiun, kompensasi, tunjangan dan pembayaran lainnya dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia tentang ketentuan pensiun dan asuransi;

ketika penduduk melakukan operasi yang berkaitan dengan pemukiman di bawah letter of credit, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam Bab 14 dari instruksi ini.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf dua hingga enam paragraf ini, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan lampiran 2 untuk instruksi ini, termasuk kode jenis transaksi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang diberikan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia (mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia).

2.15. Saat mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia berdasarkan kontrak, jumlah kewajiban yang tidak melebihi setara dengan 200 ribu rubel, penduduk harus menyerahkan kepada bank resmi dokumen penyelesaian untuk operasi tersebut.

2.16. Ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening bank kliring dalam mata uang Federasi Rusia dari organisasi kliring penduduk berdasarkan kontrak untuk penyediaan layanan kliring yang mendukung non - residen, organisasi kliring penduduk harus menyerahkan kepada bank yang berwenang dokumen penyelesaian untuk operasi dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, ketika membayar remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan kontrak untuk penyediaan layanan kliring, yang, sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, persyaratan untuk pendaftarannya disediakan.

Dalam kasus lain yang tidak terkait dengan pembayaran remunerasi kepada organisasi kliring berdasarkan kontrak untuk penyediaan layanan kliring, bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan lampiran 2 untuk instruksi ini, termasuk kode jenis transaksi, yang sesuai dengan nama jenis operasi yang diberikan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini, dalam periode yang ditentukan dalam paragraf 2.17 dari instruksi ini.

2.17. Bank yang berwenang secara independen mencerminkan dalam data transaksi informasi sesuai dengan lampiran 2 pada instruksi ini tentang operasi yang ditentukan dalam paragraf 2.15 dan paragraf dua paragraf 2.16, termasuk jenis kode operasi, berdasarkan informasi yang terkandung dalam dokumen penyelesaian untuk operasi atau dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi (jika diserahkan oleh penduduk di bank yang berwenang), dan (atau) informasi lain yang tersedia untuk bank yang berwenang sehubungan dengan operasi penduduk. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini harus dicerminkan oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pendebetan mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia.

2.18. Ketika melakukan operasi yang terkait dengan mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening banknya yang dibuka dengan bank resmi dalam mata uang Federasi Rusia, non-residen harus menyerahkan kepada bank resmi dokumen penyelesaian untuk operasi yang menunjukkan di dalamnya, sesuai dengan paragraf 2.13 dari instruksi ini, kode jenis operasi yang sesuai dengan nama jenis operasi yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini, kecuali untuk kasus-kasus berikut:

saat mengumpulkan dana dari non-residen sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia;

ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening bank non-residen dalam mata uang Federasi Rusia dengan debit langsung dengan persetujuan non-residen (penerimaan, termasuk penerimaan yang diberikan sebelumnya) yang diatur antara non-residen dan bank resmi sesuai dengan undang-undang Federasi Rusia tentang sistem pembayaran nasional; - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855-u tanggal 05.07.2018

saat melakukan transaksi dalam mata uang Federasi Rusia antara non-residen dan bank resmi di mana non-residen telah membuka rekening bank dalam mata uang Federasi Rusia;

ketika non-residen mentransfer mata uang Federasi Rusia dari rekening bank dalam mata uang Federasi Rusia ke rekening bank lain dari non-residen, rekening deposito dalam mata uang Federasi Rusia dari non-residen dibuka di satu bank resmi, ketika non-residen mentransfer mata uang Federasi Rusia dari rekening deposito dalam mata uang Federasi Rusia ke rekening banknya;

ketika non-residen mentransfer mata uang Federasi Rusia dari rekening bank dalam mata uang Federasi Rusia menggunakan kartu bank.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf dua hingga enam paragraf ini, bank yang berwenang secara independen merefleksikan informasi data transaksi sesuai dengan lampiran 2 instruksi ini, termasuk kode jenis transaksi, berdasarkan informasi yang terkandung dalam dokumen penyelesaian untuk transaksi dan (atau) informasi lain yang tersedia untuk bank yang berwenang, yang memiliki bank yang berwenang sehubungan dengan pelaksanaan transaksi non-residen. Informasi yang ditentukan tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari pendebetan mata uang Federasi Rusia dari rekening bank non-residen dalam mata uang Federasi Rusia. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

2.19. Jika bank yang berwenang oleh penduduk (bukan penduduk) diberikan hak untuk secara independen menyusun dokumen penyelesaian untuk operasi dengan indikasi jenis kode operasi di dalamnya berdasarkan dokumen yang terkait dengan operasi, bank yang berwenang secara independen menyusun dokumen penyelesaian untuk operasi dengan indikasi jenis kode operasi di dalamnya.

2.20. Ketika mengubah informasi yang terkandung dalam informasi yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan bab ini kepada bank yang berwenang tentang kode jenis transaksi dan (atau) dalam dokumen yang terkait dengan transaksi, sebagai akibatnya perlu untuk mengubah kode jenis transaksi yang sebelumnya tercermin oleh bank yang berwenang dalam data transaksi, penduduk dalam waktu lima belas hari kerja hari setelah tanggal pendaftaran dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut, harus menyerahkannya ke bank yang berwenang.

Tanggal pelaksanaan dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini - tanggal Kompilasi.

Bank yang berwenang secara independen mencerminkan perubahan dalam kode jenis transaksi dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari di mana penduduk menyerahkan dokumen tersebut kepada bank yang berwenang.

2.21. Jika dokumen yang diserahkan oleh penduduk sesuai dengan bab ini terkait dengan pelaksanaan transaksi mengandung informasi yang tidak memadai untuk mencerminkan kode jenis transaksi dalam data transaksi, bank yang berwenang harus meminta dari penduduk dan penduduk harus menyerahkan dokumen tambahan dan (atau) informasi yang memungkinkan mereka untuk menunjukkan dalam data transaksi kode jenis operasi yang sesuai dengan operasi yang dilakukan, sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang ditetapkan oleh bank yang berwenang.

Penduduk memiliki hak untuk menyerahkan dokumen tambahan dan (atau) informasi kepada bank yang berwenang tanpa permintaannya, yang memungkinkan atas dasar mereka untuk menunjukkan dalam data transaksi kode jenis transaksi yang sesuai.

2.22. Ketika mengkredit mata uang asing ke rekening mata uang transit penduduk, ketika mendebit mata uang asing dari rekening giro penduduk dalam mata uang asing, ketika mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening giro penduduk dalam mata uang Federasi Rusia, ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari rekening giro penduduk dalam mata uang Federasi Rusia berdasarkan kontrak yang diterima oleh bank yang berwenang di sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, penduduk, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk, harus menyerahkan kepada bank yang berwenang informasi tentang nomor kontrak unik yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku prosedur yang ditetapkan oleh instruksi ini. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang dengan ketentuan sebagai berikut:

saat mengkredit mata uang asing ke akun mata uang transit - bersamaan dengan penyampaian informasi tentang kode jenis operasi atau dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, memungkinkan mereka untuk menunjukkan dalam data transaksi kode operasi yang sesuai dari jenis operasi, tergantung pada peristiwa mana yang akan terjadi sebelumnya;

ketika mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian dalam mata uang Federasi Rusia-selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditannya ke rekening penyelesaian penduduk yang ditunjukkan dalam pernyataan operasi pada akun atau dalam dokumen lain yang dikirimkan oleh bank resmi kepada penduduk, yang berisi informasi tentang mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk ini (selanjutnya - pernyataan operasi pada akun);

ketika mendebit mata uang asing dari rekening giro dalam mata uang asing-bersamaan dengan urutan pendebetan mata uang asing;

ketika mendebit mata uang Federasi Rusia dari akun penyelesaian dalam mata uang Federasi Rusia - bersamaan dengan dokumen penyelesaian untuk operasi.

Operasi pendebetan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk tidak dilakukan berdasarkan perjanjian yang tidak terdaftar di bank resmi sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini.

2.23. Ketika mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia berdasarkan kontrak yang didaftarkan oleh bank resmi sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, penduduk, sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh bank resmi dengan penduduk, harus menyerahkan dokumen bank resmi yang terkait dengan transaksi selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditannya ke rekening penyelesaian penduduk yang ditunjukkan dalam pernyataan operasi pada akun.

Ketika mengkredit mata uang Federasi Rusia ke rekening penyelesaian penduduk dalam mata uang Federasi Rusia yang diterima dari bukan penduduk, jika penduduk tidak setuju dengan kode jenis transaksi yang ditentukan dalam dokumen penyelesaian transaksi yang diterima dari bukan penduduk, atau jika kode jenis transaksi tidak ada dalam dokumen penyelesaian transaksi, penduduk secara bersamaan dengan dokumen yang terkait dengan operasi, memiliki hak untuk menyerahkan kepada bank resmi informasi tentang kode jenis transaksi yang sesuai dengan dokumen tersebut.

2.24. Ketika seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia, yang merupakan pembayaran di muka berdasarkan perjanjian tersebut, didaftarkan oleh bank yang berwenang sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk, informasi tentang tanggal yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan lampiran 3 untuk instruksi ini.

Operasi untuk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penyelesaian penduduk yang telah mendaftarkan perjanjian, yang merupakan pembayaran di muka berdasarkan perjanjian tersebut, yang didaftarkan oleh bank resmi sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, tidak dilakukan jika penduduk tidak memberikan informasi ketika mengajukan perintah untuk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia tentang tanggal yang diharapkan dari pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia.

Dalam hal terjadi perubahan informasi pada waktu yang diharapkan dari pemulangan mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia, warga harus menyerahkan kepada dokumen bank yang berwenang mengkonfirmasikan perubahan informasi ini, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pendaftaran dokumen tersebut sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan warga.

Tanggal pelaksanaan dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini - tanggal Kompilasi.

2.25. Bank yang berwenang, dalam perjanjian dengan residen, memiliki hak untuk memberi tahu residen tentang kode jenis transaksi, yang tercermin dalam data transaksi sesuai dengan Bab 3 dari instruksi ini, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan residen.

Dalam hal ketidaksepakatan penduduk dengan kode jenis transaksi yang ditentukan oleh bank yang berwenang, penduduk memiliki hak untuk menyerahkan kepada informasi bank yang berwenang tentang perubahan kode jenis transaksi dan dokumen yang terkait dengan operasi dengan cara dan dalam batas waktu yang ditentukan oleh bank yang berwenang.

Jika bank yang berwenang setuju untuk mengubah kode jenis transaksi berdasarkan informasi yang diberikan oleh penduduk tentang perubahan kode jenis transaksi dan dokumen yang terkait dengan operasi, bank yang berwenang harus mengubah (memperbaiki) informasi tentang kode jenis transaksi yang ditentukan dalam data transaksi dan pernyataan kontrol perbankan, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk informasi tentang mengubah kode jenis operasi dan dokumen yang terkait dengan operasi.

Perhatian!Item 2.26 disertakan selain itu, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018

2.26. Seorang individu residen, ketika mendebit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia untuk kepentingan non-residen dari rekening banknya (setoran) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia yang dibuka dengan bank resmi, ketika memberikan pinjaman kepada non-residen berdasarkan Perjanjian Pinjaman, harus tunduk kepada bank resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank resmi dalam perjanjian dengan individu - penduduk, perjanjian pinjaman yang dibuat antara individu residen dan non-residen.

Ketika seorang individu penduduk menulis dari mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia mendukung non-penduduk dari rekening banknya (deposito) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dibuka dengan bank yang berwenang, ketika memberikan pinjaman kepada non-penduduk di bawah perjanjian pinjaman, jumlah kewajiban yang sama dengan atau melebihi jumlah yang ditentukan dalam ayat dua ayat 4.2 dari instruksi ini, seorang individu penduduk harus tunduk kepada bank yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan individu penduduk, bersamaan dengan Perjanjian Pinjaman, informasi tentang tanggal yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan lampiran 3 untuk instruksi ini. Informasi yang ditentukan tidak diserahkan oleh individu residen ke bank resmi lagi, jika sebelumnya diserahkan ke bank resmi dan belum diubah.

Seorang individu residen, ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening banknya (deposito) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dibuka dengan bank yang berwenang, untuk operasi yang terkait dengan pembayaran kembali pinjaman, pelaksanaan bunga dan pembayaran lainnya oleh non-residen berdasarkan perjanjian pinjaman, kode jenis yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini, harus memberi tahu bank yang berwenang tentang tujuan pembayaran tersebut dan informasi tentang perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam paragraf 3 Lampiran 2 untuk instruksi ini, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk individu, selambat - lambatnya tiga puluh hari kerja setelah hari mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening individu-penduduk.

Bank yang berwenang secara independen merefleksikan informasi data transaksi tentang pengkreditan atau pendebetan tersebut sesuai dengan lampiran 2 pada instruksi ini untuk operasi yang ditentukan dalam paragraf ini, termasuk kode jenis transaksi, berdasarkan dokumen dan (atau) informasi yang disampaikan oleh penduduk individu. Informasi yang ditentukan dalam paragraf ini harus dicerminkan oleh bank yang berwenang dalam data transaksi selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pendebetan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening bank (setoran) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia atau tanggal penyerahan oleh individu penduduk dari informasi yang ditentukan dalam paragraf tiga paragraf ini ketika mengkredit mata uang asing mata uang atau mata uang Federasi Rusia ke rekening bank (setoran) dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia.

3.1. Bank yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya, untuk tujuan akuntansi dan pelaporan, harus menghasilkan secara elektronik, sesuai dengan lampiran 2 Instruksi ini, data transaksi yang ditentukan dalam Lampiran 1 instruksi ini yang dilakukan oleh penduduk dan individu penduduk dalam mata uang asing dan dalam mata uang Federasi Rusia dan bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia melalui rekening mereka yang dibuka di bank resmi ini. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Bank resmi tidak membentuk, sesuai dengan lampiran 2 Instruksi ini, data transaksi yang ditentukan dalam Lampiran 1 instruksi ini, yang dilakukan oleh penduduk dan bukan penduduk melalui rekening deposito mereka yang dibuka dengan bank resmi ini.

3.2. Data transaksi dihasilkan (dikoreksi) oleh bank yang berwenang berdasarkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan transaksi dan informasi tentang jenis kode transaksi, persyaratan untuk penyerahan yang oleh penduduk, penduduk individu dan non-penduduk ditetapkan oleh Bab 2 dari instruksi ini, serta berdasarkan dokumen dan informasi lain yang tersedia untuk bank yang berwenang sehubungan dengan dengan operasi penduduk, penduduk individu, termasuk pesanan untuk transfer dana dan pesanan untuk pembelian dan (atau) penjualan Mata uang asing, dan (atau) yang disajikan oleh penduduk, penduduk individu dan non-penduduk sehubungan dengan dengan operasi penduduk, penduduk individu, termasuk pesanan untuk transfer dana dan pesanan untuk pembelian dan (atau) penjualan Mata uang asing, dan (atau) yang disajikan oleh penduduk, penduduk individu dan non-penduduk sehubungan dengan pembukaan dan pemeliharaan rekening bank (deposito bank). - Butir 3.2 sebagaimana telah diubah dengan instruksi Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018

3.3. Atas kebijaksanaan bank yang berwenang, data transaksi dapat dilengkapi dengan informasi lain selain yang ditentukan dalam Lampiran 2 untuk instruksi ini, yang dimiliki bank yang berwenang sehubungan dengan operasi penduduk, penduduk individu atau non-penduduk. - Butir 3.3 sebagaimana telah diubah dengan instruksi Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018

3.4. Prosedur untuk menghasilkan data tentang transaksi, dengan pengecualian periode retensi, ditentukan oleh bank yang berwenang secara independen.

Data transaksi harus disimpan secara elektronik oleh bank yang berwenang setidaknya selama tiga tahun setelah tanggal transaksi yang relevan.

Data transaksi yang dilakukan berdasarkan perjanjian yang didaftarkan oleh bank resmi sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini harus disimpan oleh bank resmi dalam bentuk elektronik setidaknya selama tiga tahun setelah tanggal de-registrasi perjanjian.

Perhatian!Item 3.5 disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855-U tanggal 05.07.2018

3.5. Bank yang berwenang mencerminkan dalam data transaksi sesuai dengan lampiran 2 untuk instruksi ini informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh penduduk dalam mata uang asing atau dalam mata uang Federasi Rusia, oleh bukan penduduk dalam mata uang Federasi Rusia, kode-kode yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini, melalui rekening mereka yang dibuka dengan bank resmi ini, dalam jangka waktu tidak lebih dari dua hari kerja setelah hari pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk, mata uang Federasi Rusia ke rekening non-penduduk (mendebet mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk, mata uang Federasi Rusia dari rekening non-penduduk), kecuali istilah lain yang ditetapkan oleh Bab 2 dari instruksi ini.

4.1. Ketentuan bagian ini berlaku untuk perjanjian berikut yang disimpulkan antara penduduk dan bukan penduduk (rancangan perjanjian yang dikirim oleh penduduk kepada bukan penduduk atau bukan penduduk kepada penduduk untuk kesimpulan), yang menyediakan penyelesaian melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank resmi dan (atau) melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank di luar wilayah Federasi Rusia (selanjutnya disebut sebagai-bank non-penduduk).

4.1.1. Kontrak, termasuk kontrak agen, kontrak komisi, kontrak penugasan, menyediakan ekspor dari wilayah Federasi Rusia atau impor ke wilayah Federasi barang Rusia, kecuali untuk ekspor (impor) sekuritas dalam bentuk dokumenter, ketika melakukan kegiatan perdagangan luar negeri.

4.1.2. Kontrak menyediakan untuk penjualan (akuisisi) dan (atau) penyediaan layanan yang terkait dengan penjualan (akuisisi) di wilayah Federasi Rusia (di luar wilayah Federasi Rusia) bahan bakar dan Pelumas (bahan bakar bunker), makanan, bahan dan stok teknis dan barang-barang lainnya (kecuali untuk suku cadang dan peralatan) yang diperlukan untuk memastikan operasi dan pemeliharaan kendaraan, terlepas dari jenis dan tujuannya, dalam perjalanan atau di halte menengah atau titik parkir.

4.1.3. Kontrak, termasuk kontrak agen, kontrak komisi, kontrak penugasan, dengan pengecualian kontrak yang ditentukan dalam sub-paragraf 4.1.1, 4.1.2 dan 4.1.4 paragraf ini, menyediakan untuk kinerja karya, penyediaan layanan, transfer informasi dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka.

4.1.4. Perjanjian yang mengatur pengalihan harta bergerak dan (atau) tidak bergerak berdasarkan Perjanjian Sewa, Perjanjian Sewa keuangan (leasing) (selanjutnya disebut dalam sub - ayat ini, serta dalam sub - ayat 4.1.1 - 4.1.3 paragraf ini, kontrak-kontrak ekspor, kontrak impor, jika disebutkan bersama-kontrak).

4.1.5. Kontrak, yang subjeknya adalah penerimaan atau penyediaan dana dalam bentuk pinjaman (pinjaman), pengembalian dana berdasarkan perjanjian pinjaman (perjanjian pinjaman), serta pelaksanaan transaksi mata uang lainnya yang terkait dengan penerimaan, penyediaan, pengembalian dana dalam bentuk pinjaman (kecuali untuk kontrak (perjanjian) yang diakui oleh undang-undang Federasi Rusia sebagai pinjaman atau disamakan dengan pinjaman) (selanjutnya disebut sebagai perjanjian pinjaman).

4.2. Jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) yang ditentukan dalam paragraf 4.1 dari instruksi ini harus sama dengan atau melebihi yang setara:

untuk kontrak impor atau perjanjian kredit-3 juta rubel;

untuk kontrak ekspor-6 juta rubel.

Jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang ditentukan dalam paragraf 4.1 dari instruksi ini ditentukan pada tanggal kesimpulan kontrak (perjanjian pinjaman) atau dalam kasus perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) pada tanggal kesimpulan dari amandemen terbaru (penambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman), memberikan perubahan jumlah pada nilai tukar resmi mata uang asing terhadap rubel.

5.1. Penduduk yang merupakan pihak dalam kontrak ekspor (selanjutnya disebut sebagai eksportir-penduduk), kontrak impor (selanjutnya disebut sebagai importir-penduduk) atau perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam Bab 4 instruksi ini harus mendaftarkannya ke bank resmi sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bab ini dan membuat penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) hanya melalui rekening mereka yang dibuka dengan bank resmi (kantor pusat bank resmi atau cabang bank resmi) yang telah menerima kontrak (perjanjian kredit), atau dengan bank resmi yang telah menerima kontrak (perjanjian kredit) untuk melayani sesuai dengan bab 11-13 dari instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai bank KUHP), dan (atau) melalui akun Anda yang dibuka dengan bank non-residen, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf kedua paragraf ini dan Bab 10 dan 14 dari instruksi ini.

Jika bank CC adalah cabang dari bank resmi atau bank CC adalah kantor pusat bank resmi, maka penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dapat dilakukan melalui rekening penduduk yang dibuka baik di cabang bank resmi maupun di kantor pusat bank resmi, asalkan bank resmi mematuhi prosedur akuntansi dan pelaporan untuk transaksi yang diatur oleh instruksi ini.

5.2. Jika ada rekening penyelesaian yang dibuka di bank CC oleh Cabang Badan Hukum residen yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dan badan hukum residen, penyelesaian berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian kredit) dapat dilakukan dengan menggunakan rekening penyelesaian badan hukum residen dan cabangnya.

5.3. Eksportir residen, yang merupakan pihak dalam kontrak ekspor yang ditentukan dalam Bab 4 dari instruksi ini, berencana untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak ekspor tersebut, harus menyerahkan kepada bank CC dengan mempertimbangkan ketentuan pendaftaran kontrak ekspor yang ditentukan dalam paragraf 5.7 dari instruksi ini:

informasi tentang kontrak ekspor yang diperlukan untuk pendaftarannya (selanjutnya disebut sebagai informasi), sesuai dengan prosedur dan formulir yang ditetapkan oleh Bank KUHP;

atau kontrak ekspor (ekstrak dari kontrak ekspor yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank CC untuk mendaftarkan kontrak ekspor dan melakukan kontrol mata uang, termasuk pemenuhan oleh eksportir penduduk dari persyaratan Pasal 19 Undang-undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang"), dan informasi lain yang diperlukan untuk pembentukan pernyataan kontrol bank Bagian I bank CC.

Kontrak ekspor harus diserahkan oleh eksportir-residen ke bank CC selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak ekspor oleh bank CC, jika eksportir-residen hanya menyerahkan informasi yang ditentukan dalam paragraf kedua paragraf ini untuk pendaftaran kontrak ekspor.

5.4. Untuk mendaftarkan kontrak ekspor dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf kedua paragraf 5.3 dari instruksi ini, informasi berikut harus diserahkan ke bank CC oleh eksportir residen:

informasi umum tentang kontrak ekspor: jenis kontrak ekspor yang ditentukan sesuai dengan sub-ayat 1.1.3 ayat 1 Lampiran 4 untuk instruksi ini, tanggal, nomor (jika ada), mata uang kontrak ekspor (nama), jumlah kewajiban yang diatur dalam kontrak ekspor, tanggal penyelesaian kewajiban berdasarkan kontrak ekspor;

rincian non-penduduk (non-penduduk) yang (adalah) pihak(s) di bawah kontrak ekspor: nama, negara.

Jika informasi yang diberikan oleh eksportir residen sesuai dengan paragraf ini tidak sesuai dengan informasi yang terkandung dalam kontrak ekspor yang diajukan oleh eksportir residen sesuai dengan paragraf empat paragraf 5.3 dari instruksi ini, Bank CC harus membuat perubahan yang sesuai Pada Bagian I dari pernyataan kontrol bank selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari penyerahan penduduk kontrak ekspor ke bank Inggris.

5.5. Bank CC harus mendaftarkan kontrak ekspor selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyerahan informasi atau kontrak ekspor oleh eksportir residen dan menetapkan nomor unik untuk kontrak ekspor sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 untuk instruksi ini (selanjutnya disebut sebagai pendaftaran kontrak ekspor).

Bersamaan dengan menetapkan nomor unik untuk kontrak ekspor, bank CC harus membuat pernyataan kontrol bank elektronik dan mengisi Bagian I dari pernyataan kontrol bank dalam urutan pembentukan dan pemeliharaan pernyataan kontrol mata uang, yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

Bank CC harus mengirimkan kepada eksportir penduduk informasi tentang nomor unik dari kontrak ekspor terdaftar dan tanggal pendaftaran kontrak ekspor sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank CC, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak ekspor. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

5.6. Penduduk importir atau penduduk yang merupakan pihak dalam perjanjian kredit, untuk mendaftarkan kontrak semacam itu, perjanjian kredit yang ditentukan dalam Bab 4 instruksi ini, harus tunduk kepada Bank KUHP sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bank KUHP, kontrak impor, perjanjian kredit (ekstrak dari kontrak (perjanjian kredit) yang berisi informasi, CC yang diperlukan oleh bank untuk mendaftarkan kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman) dan untuk melakukan kontrol mata uang, termasuk kepatuhan penduduk dengan persyaratan Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang"), dan lainnya informasi yang diperlukan bagi bank untuk membentuk cc Bagian I dari pernyataan kontrol bank, dengan mempertimbangkan waktu kontrak impor (perjanjian pinjaman) pada akun yang ditentukan dalam paragraf 5.7 dari instruksi ini.

Untuk mendaftarkan perjanjian pinjaman, ketentuan yang mengatur pemberian pinjaman oleh penduduk kepada bukan penduduk, penduduk yang merupakan pihak dalam Perjanjian Pinjaman, di samping dokumen yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini, harus menyerahkan kepada bank CC informasi tentang persyaratan pemulangan mata uang asing yang diharapkan dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan lampiran 3 untuk instruksi ini. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

5.7. Penduduk-eksportir, penduduk-Importir, penduduk, yang merupakan pihak dalam Perjanjian Pinjaman, harus mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dengan ketentuan sebagai berikut.

5.7.1. Ketika mendebit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia yang mendukung non-residen dari rekening residen yang dibuka dengan bank CC - selambat-lambatnya tanggal pengajuan pesanan untuk mendebit dana.

5.7.2. Ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari non-residen ke rekening residen dibuka dengan Bank KUHP - selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening residen dibuka dengan Bank KUHP.

5.7.3. Ketika mendebit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia untuk kepentingan non-residen dari rekening residen yang dibuka dengan bank non-residen, atau ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari non-residen ke rekening residen yang dibuka dengan bank non-residen, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah bulan di mana operasi yang ditentukan dilakukan.

5.7.4. Jika jumlah kewajiban tidak ditentukan oleh kontrak (perjanjian kredit):

ketika mendebit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) yang mendukung non-residen dari rekening residen yang dibuka dengan bank Inggris atau bank non-residen, serta ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari non-residen ke rekening residen yang dibuka dengan bank Inggris atau bank non-residen - selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh instruksi ini untuk Pengajuan oleh penduduk dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi, selama operasi, sebagai akibatnya jumlah penyelesaian berdasarkan kontrak impor (perjanjian pinjaman) akan sama dengan atau melebihi setara dengan 3 juta rubel, dan di bawah kontrak ekspor akan sama dengan atau melebihi setara dengan 6 juta rubel. Jumlah yang ditentukan dalam paragraf ini dihitung dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rubel pada tanggal penyelesaian kontrak (perjanjian pinjaman) atau dalam hal terjadi perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) pada tanggal penyelesaian amandemen terbaru (penambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang mengatur perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) pada tanggal penyelesaian amandemen terakhir (penambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang mengatur perubahan jumlah;

ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak melalui impor ke dalam wilayah Federasi Rusia (ekspor dari wilayah Federasi Rusia) barang dan jika ada persyaratan untuk bea cukai barang sesuai dengan perjanjian internasional dan bertindak merupakan hukum Uni Ekonomi Eurasia, termasuk Perjanjian tentang Uni Ekonomi Eurasia Mei 29, 2014, serta undang - undang Federasi Rusia pada Peraturan Bea Cukai (selanjutnya disebut sebagai undang-undang tentang peraturan bea cukai) - selambat-lambatnya tanggal pengajuan bahwa deklarasi untuk barang, dokumen yang digunakan sebagai deklarasi untuk barang sesuai dengan undang-undang tentang bea Cukai Peraturan Bea Cukai, sebagai akibatnya nilai barang berdasarkan kontrak impor akan sama dengan atau melebihi setara dengan 3 juta rubel (berdasarkan kontrak ekspor akan sama atau akan melebihi setara dengan 6 juta rubel). Jumlah yang ditentukan dalam paragraf ini dihitung dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rubel pada tanggal penyelesaian kontrak atau, dalam hal terjadi perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), pada tanggal penyelesaian amandemen terbaru (penambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang mengatur perubahan jumlah tersebut; - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855-u tanggal 05.07.2018

ketika memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman) dengan cara selain yang ditentukan dalam paragraf dua dan tiga dari sub - ayat ini-selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh sub-ayat 8.2.2 ayat 8.2 dari instruksi ini bagi penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung sehubungan dengan pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk jumlah yang sama dengan atau melebihi setara dengan 3 juta rubel di bawah kontrak impor (perjanjian pinjaman) atau sama dengan atau melebihi setara dengan 6 juta rubel di bawah kontrak ekspor. Jumlah yang ditentukan dalam paragraf ini dihitung dengan nilai tukar mata uang asing terhadap rubel pada tanggal penyelesaian kontrak (perjanjian pinjaman) atau dalam hal terjadi perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) pada tanggal penyelesaian amandemen terbaru (penambahan) pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang mengatur perubahan jumlah tersebut.

5.7.5. Ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan cara impor ke dalam wilayah Federasi Rusia (ekspor dari wilayah Federasi Rusia) barang dan jika ada persyaratan untuk deklarasi pabean barang sesuai dengan undang - undang tentang peraturan pabean-selambat-lambatnya tanggal pengajuan deklarasi untuk barang, dokumen yang digunakan sebagai deklarasi untuk barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean.

5.7.6. Ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak melalui impor ke dalam wilayah Federasi Rusia (ekspor dari wilayah Federasi Rusia) barang dan dengan tidak adanya persyaratan untuk deklarasi pabean barang sesuai dengan undang - undang tentang peraturan pabean-selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh sub-ayat 8.2.2 ayat 8.2 dari instruksi ini bagi penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung. -sub-item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

5.7.7. Ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan melakukan pekerjaan, memberikan layanan, mengirimkan informasi dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, - selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh sub-ayat 8.2.2 ayat 8.2 dari instruksi ini bagi penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung.

5.7.8. Ketika memenuhi kewajiban berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman) dengan cara selain yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1 - 5.7.7 paragraf ini - selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh sub - paragraf 8.2.2 paragraf 8.2 instruksi ini bagi penduduk untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung, atau dalam istilah lain yang ditetapkan oleh instruksi ini mengenai penyampaian informasi tentang kinerja kewajiban berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman) dengan cara selain yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1-5.7.7 paragraf ini.

5.8. Bank CC harus mendaftarkan kontrak impor (perjanjian pinjaman) selambat - lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah tanggal penyerahan oleh penduduk dokumen yang ditentukan dalam paragraf 5.6 dari instruksi ini dan menetapkan nomor unik untuk kontrak impor (perjanjian pinjaman) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini (selanjutnya-kontrak impor pendaftaran (perjanjian pinjaman).

Bersamaan dengan menetapkan nomor unik untuk kontrak impor (perjanjian kredit), bank CC harus membuat pernyataan kontrol bank elektronik dan mengisi Bagian I dari pernyataan kontrol bank, dalam urutan pembentukan dan pemeliharaan pernyataan kontrol bank, yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

Bank CC harus mengirim ke importir penduduk, penduduk yang merupakan pihak dalam Perjanjian Pinjaman, informasi tentang nomor unik dari kontrak impor terdaftar (perjanjian pinjaman) dan tanggal pendaftaran kontrak impor (perjanjian pinjaman) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank CC, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak impor (perjanjian pinjaman). - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

5.9. Setiap kontrak ekspor, kontrak impor, perjanjian pinjaman yang ditentukan dalam Bab 4 dari instruksi ini diberikan satu nomor unik oleh bank CC, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf kedua paragraf 10.1 dan paragraf 10.2 dari instruksi ini.

5.10. Jika seorang penduduk mengajukan rancangan kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank CC untuk pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk harus menyerahkannya ke bank CC selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penandatanganan kontrak yang relevan (perjanjian pinjaman).

Tanggal penandatanganan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam hal ini dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganannya atau tanggal berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini - tanggal Kompilasi.

Jika, sehubungan dengan penandatanganan kontrak (perjanjian pinjaman), ada alasan untuk membuat perubahan pada informasi tentang Kontrak (Perjanjian Pinjaman) yang tercermin oleh Bank KUHP dalam Bagian I dari pernyataan kontrol bank, bank KUHP harus membuat perubahan pada pernyataan kontrol bank sesuai dengan Bab 7 dari instruksi ini.

5.11. Jika dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk sesuai dengan bab ini kepada bank yang berwenang tidak mengandung informasi yang cukup bagi Bank untuk mengisi Bagian I dari pernyataan kontrol Bank sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini, Bank KUHP harus meminta dari penduduk dan penduduk harus menyerahkan dokumen tambahan dan (atau) informasi yang memungkinkan Bank KUHP untuk atas dasar mereka, mengisi Bagian I dari pernyataan kontrol bank, dengan cara dan batas waktu yang ditetapkan oleh Bank KUHP.

6.1. Penduduk harus menyerahkan kepada bank CC aplikasi untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan berikut.

6.1.1. Ketika mentransfer kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani dari bank CC ke bank resmi lain (termasuk transfer dari satu cabang ke cabang lain dari bank CC, dari kantor pusat bank CC ke cabang Bank CC, dari cabang Bank CC ke kantor pusat bank CC), serta ketika penduduk menutup semua rekening giro di bank KUHP.

6.1.2. Ketika para pihak memenuhi semua kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), termasuk pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga.

6.1.3. Ketika seorang penduduk memberikan klaim berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) kepada penduduk lain atau ketika penduduk mentransfer hutang berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) kepada penduduk lain.

6.1.4. Ketika seorang penduduk memberikan klaim berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) kepada bukan penduduk atau ketika penduduk mentransfer hutang berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) kepada bukan penduduk.

6.1.5. Saat melakukan (mengakhiri) kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) karena alasan lain yang tidak ditentukan dalam sub-ayat 6.1.2 paragraf ini, yang diatur oleh undang-undang Federasi Rusia.

6.1.6. Setelah penghentian alasan untuk pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) sesuai dengan instruksi ini, termasuk sebagai akibat dari membuat perubahan yang sesuai dan (atau) penambahan kontrak (perjanjian kredit), serta jika kontrak (perjanjian kredit) keliru terdaftar dengan tidak adanya kontrak (perjanjian kredit) alasan untuk pendaftaran.

6.2. Dalam aplikasi penduduk untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), hal-hal berikut harus ditunjukkan:

nomor kontrak unik(perjanjian pinjaman);

dasar untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan mengacu pada sub-ayat yang relevan dari ayat 6.1 dari instruksi ini;

informasi tentang penduduk kepada siapa klaim ditugaskan (kepada siapa utang ditransfer) Berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman) yang diperlukan oleh bank CC untuk mengisi paragraf 8 Bagian I dari pernyataan kontrol bank (dalam hal de-pendaftaran kontrak (Perjanjian Pinjaman) atas dasar yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.3 dari ayat 6.1 dari instruksi ini);

tanggal penandatanganan oleh penduduk aplikasi untuk penarikan kontrak (perjanjian pinjaman) dari register, tanda tangan dan meterai (jika ada).

Dalam satu aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), penduduk memiliki hak untuk menunjukkan informasi tentang de-pendaftaran beberapa kontrak (perjanjian kredit).

6.3. Bersamaan dengan aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (Perjanjian Pinjaman) atas dasar yang ditentukan dalam sub - ayat 6.1.3 ayat 6.1 dari instruksi ini, penduduk harus menyerahkan kepada dokumen CC bank mengkonfirmasikan penugasan klaim berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang penduduk lain atau transfer utang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang lain-penduduk.

Bersamaan dengan aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (Perjanjian Pinjaman) atas dasar yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.4 ayat 6.1 dari instruksi ini, dalam hal transfer utang oleh penduduk di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) untuk non-penduduk, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen mengkonfirmasikan transfer utang di bawah kontrak (perjanjian pinjaman) untuk non-penduduk, kecuali jika sertifikat yang ditentukan sebelumnya dokumen pendukung diserahkan oleh penduduk dan diterima oleh bank CC sesuai dengan Bab 8 dari instruksi ini.

Bersamaan dengan aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.5 ayat 6.1 dari instruksi ini, warga harus menyerahkan kepada CC bank Sertifikat Dokumen Pendukung dan dokumen yang berisi informasi mengkonfirmasikan pemenuhan (penghentian) kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk alasan lain yang tidak ditentukan dalam sub-ayat 6.1.2 6.1 instruksi ini dengan alasan yang disediakan oleh undang-undang Federasi Rusia, kecuali jika sertifikat yang ditentukan sebelumnya dokumen pendukung diserahkan oleh penduduk dan diterima oleh Bank Pidana Kode sesuai dengan bab 8 dari instruksi ini.

Bersamaan dengan aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.6 dari ayat 6.1 dari instruksi ini, penduduk harus tunduk pada dokumen bank CC yang menunjukkan tidak adanya (penghentian) alasan yang membutuhkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), kecuali dalam kasus di mana, sesuai dengan amandemen, sebagaimana telah diubah dalam instruksi ini, alasan untuk mempertimbangkan kontrak (perjanjian pinjaman) diubah.

6.4. CC Bank, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pengajuan oleh penduduk dari aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk de-pendaftaran, harus memeriksa aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), kelengkapan set diserahkan dokumen, sesuai dengan alasan untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) informasi yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan, atau informasi lain bahwa bank CC telah sehubungan dengan operasi penduduk, dan membuat keputusan untuk de-mendaftar kontrak (perjanjian pinjaman) atau menolak untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) - daftarkan kontrak (perjanjian pinjaman).

6.5. Bank KUHP, selambat - lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf 6.4 dari instruksi ini, harus mengembalikan kepada penduduk aplikasi untuk membatalkan pendaftaran kontrak( perjanjian pinjaman), dokumen yang diserahkan dan memberi tahu penduduk tentang alasan penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak( perjanjian pinjaman), yang menunjukkan tanggal pengembalian dokumen yang diserahkan dalam salah satu kasus berikut:

kegagalan oleh penduduk untuk menyerahkan kepada bank KUHP dokumen yang diperlukan untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

penyerahan dokumen yang tidak mengandung informasi yang diperlukan mengkonfirmasikan alasan yang ditentukan oleh penduduk dalam aplikasi untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

tidak adanya informasi yang cukup di bank CC untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

Jika satu aplikasi untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) berisi informasi tentang beberapa kontrak terdaftar (perjanjian kredit) dan Bank CC memutuskan untuk menolak membatalkan pendaftaran kontrak terpisah (perjanjian kredit) (kontrak terpisah (perjanjian kredit), bank CC sesuai dengan prosedur yang disepakati dengan penduduk, harus memberi tahu dia tentang kontrak (perjanjian kredit) (kontrak (perjanjian kredit), sehubungan dengan keputusan yang dibuat untuk menolak mengeluarkannya (mereka) dari register, mengembalikan dokumen yang diserahkan dan memberi tahu penduduk tentang alasan penolakan untuk menghapusnya (mereka) dari register.

Kontrak (perjanjian kredit), sehubungan dengan keputusan yang telah dibuat untuk membatalkan pendaftarannya, dibatalkan pendaftarannya oleh bank yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh paragraf 6.6 dari instruksi ini.

Jika penduduk menerima informasi tentang penolakan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk memiliki hak, setelah menghilangkan kekurangan yang diidentifikasi, untuk mengajukan kembali ke bank CC aplikasi untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dan dokumen yang diperlukan.

6.6. Ketika membuat keputusan untuk membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), bank CC harus membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dalam periode yang ditentukan dalam paragraf 6.4 dari instruksi ini.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap tidak terdaftar sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini, dari tanggal yang ditentukan oleh Bank KUHP di Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan.

Setelah membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), bank CC harus mentransfer, atas permintaan penduduk, pernyataan kontrol bank sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf empat paragraf ini.

Ketika kontrak (perjanjian pinjaman) tidak terdaftar atas dasar yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.1 paragraf 6.1 dari instruksi ini, Bank CC harus memberi tahu penduduk tentang tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang dengan perjanjian dengan penduduk. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Ketika kontrak (perjanjian kredit) tidak terdaftar atas dasar yang ditentukan dalam sub-klausul 6.1.3 dari klausul 6.1 dari instruksi ini, Bank CC, selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), harus mentransfer kepada penduduk informasi yang terkandung dalam Bagian I dari pernyataan kontrol bank, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang untuk dengan perjanjian dengan penduduk. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

6.7. Bank KUHP, berdasarkan informasi yang tersedia di Bank KUHP yang terkandung dalam pernyataan kontrol perbankan, memiliki hak untuk secara independen membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) setelah berakhirnya sembilan puluh hari kalender setelah tanggal yang ditentukan dalam kolom 6 paragraf 3 Bagian I dari pernyataan kontrol bank berdasarkan kontrak (kolom 6 paragraf 3.1 Bagian I dari pernyataan kontrol bank berdasarkan perjanjian pinjaman), dalam kasus berikut: - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855-u tanggal 05.07.2018

setelah eksekusi (pemutusan) dari semua kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dan kegagalan oleh penduduk untuk mengajukan permohonan de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);

dalam hal tidak terpenuhinya semua kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dan tidak diserahkan oleh penduduk dalam waktu sembilan puluh hari kalender setelah tanggal yang ditentukan dalam kolom 6 paragraf 3 Bagian I dari pernyataan kontrol bank berdasarkan kontrak (kolom 6 paragraf 3.1 Bagian I dari pernyataan kontrol bank berdasarkan perjanjian pinjaman), dokumen dan informasi yang ditetapkan oleh instruksi ini, berdasarkan mana bank KUHP mempertahankan pernyataan kontrol bank. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, Bank CC, sesuai dengan prosedur yang disepakati dengan penduduk, harus memberi tahu penduduk tentang pembatalan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pembatalan pendaftarannya.

6.8. Ketika seorang penduduk menutup semua rekening giro dengan bank CC tanpa membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan sub - ayat 6.1.1 dari paragraf 6.1 dari instruksi ini, atau setelah likuidasi badan hukum penduduk, penghentian kegiatan oleh seorang individu-seorang pengusaha perorangan dan seorang individu yang terlibat dalam praktik swasta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia, Bank CC memiliki hak untuk secara independen membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dalam batas waktu yang ditentukan olehnya.

6.9. Jika setelah tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) sebagai akibat dari amandemen kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) atau berdasarkan aplikasi penduduk yang dibuat dalam bentuk yang disepakati dengan bank KUHP, jika tidak ada perubahan yang dilakukan pada kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), pemenuhan kewajiban akan terus berlanjut, penduduk harus menyerahkan kepada Bank KUHP aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan sesuai dengan Bab 7 dari instruksi ini. Dalam hal ini, Bank CC harus melanjutkan akuntansi dalam pernyataan kontrol bank untuk kontrak yang terdaftar sebelumnya (perjanjian kredit) dan terus mempertimbangkan pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak ini (perjanjian kredit) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instruksi ini.

7.1. Ketika membuat perubahan dan (atau) penambahan kontrak (perjanjian pinjaman), serta ketika mengubah informasi lain yang terkandung dalam Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan pada kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima untuk pendaftaran, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf 7.10 dari instruksi ini, penduduk harus mengirim aplikasi ke Bank KUHP untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol bank.

7.2. Dalam aplikasi Residen untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol bank, hal-hal berikut harus ditunjukkan:

• nomor unik dari kontrak terdaftar( perjanjian kredit), di Bagian I dari pernyataan kontrol bank yang perubahannya dibuat, dan isi dari perubahan ini;
• dokumen yang menjadi dasar untuk membuat perubahan pada Bagian I dari pernyataan kontrol bank (rinciannya (nomor (jika ada), tanggal);
• informasi tentang penduduk, yang harus diubah dalam Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, jika hanya informasi tentang penduduk yang diubah (informasi yang terkandung dalam paragraf ketiga paragraf ini dalam hal ini tidak ditunjukkan oleh penduduk);
• tanggal penandatanganan oleh penduduk aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, tanda tangan dan meterai (jika ada).

7.3. Bersamaan dengan aplikasi yang diajukan sesuai dengan paragraf 7.1 dari instruksi ini, penduduk harus menyerahkan dokumen bank CC yang mengkonfirmasi perlunya mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol bank, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 7.8 dan 7.9 dari instruksi ini.

7.4. Dokumen-dokumen yang tercantum dalam paragraf 7.1 dan 7.3 dari instruksi ini diserahkan oleh penduduk selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal pendaftaran mereka, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 7.8 dan 7.9 dari instruksi ini.

Tanggal pelaksanaan dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.3 dari instruksi ini dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganan mereka atau tanggal berlakunya, atau dengan tidak adanya tanggal - tanggal ini-tanggal kompilasi mereka.

Dalam hal yang ditentukan dalam paragraf 6.9 dari instruksi ini, dokumen-dokumen yang tercantum dalam paragraf 7.1 dan 7.3 (jika ada) dari instruksi ini diserahkan oleh penduduk selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan dalam paragraf 5.7 dari instruksi ini.

7.5. Bank KUHP, dalam jangka waktu tidak lebih dari dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dan 7.3 (jika ada) dari instruksi ini, harus memeriksa aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol bank, kelengkapan set dokumen yang diserahkan, ketersediaan dan kepatuhan alasan untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan untuk membuat keputusan untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan atau menolak untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan.

7.6. Bank KUHP harus menolak untuk membuat perubahan pada Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan kepada penduduk jika terjadi kegagalan oleh penduduk untuk menyerahkan dokumen dan informasi yang diperlukan, termasuk penyerahan set dokumen yang tidak lengkap, dokumen palsu, ketidakkonsistenan informasi dan informasi yang terkandung dalam dokumen yang diserahkan, aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, termasuk termasuk tidak adanya alasan di dalamnya untuk membuat perubahan pada Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan.

Jika bank CC menolak untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol Bank, bank CC harus mengembalikan kepada penduduk dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dan 7.3 dari instruksi ini selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf 7.5 dari instruksi ini dan memberi tahu penduduk alasan penolakan untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol bank, yang menunjukkan tanggal pengembalian dokumen yang diserahkan. dokumen.

Jika satu aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol bank Berisi informasi tentang beberapa kontrak (perjanjian kredit) yang telah terdaftar, dan Bank CC memutuskan untuk menolak untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol bank untuk kontrak terpisah (terpisah) (perjanjian kredit), bank CC harus memberi tahu penduduk tentang kontrak (perjanjian kredit), sehubungan dengan keputusan yang dibuat untuk menolak mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, mengembalikan dokumen yang diserahkan berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian kredit) dan memberi tahu penduduk tentang alasan penolakan ini. Sehubungan dengan kontrak lain (perjanjian kredit) yang ditentukan dalam aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, Bank KUHP membuat perubahan yang sesuai Pada Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan dengan cara dan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

Jika seorang penduduk menerima penolakan dari bank CC untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, penduduk, setelah menghilangkan kekurangan yang diidentifikasi, harus menyerahkan kembali ke bank CC dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dan 7.3 dari instruksi ini.

7.7. Dalam hal penerimaan dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dan 7.3 dari instruksi ini, Bank KUHP harus membuat perubahan yang diperlukan pada Bagian I dari pernyataan kontrol bank sesuai dengan prosedur dan tenggat waktu yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

7.8. Dalam hal terjadi perubahan dalam informasi yang terkandung dalam Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan tentang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk harus menyerahkan kepada Bank KUHP hanya aplikasi yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dari instruksi ini. Dalam hal ini, aplikasi diajukan oleh penduduk sesuai dengan paragraf 7.1 dari instruksi ini selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal membuat perubahan yang sesuai pada daftar badan hukum negara bersatu, atau ke daftar pengusaha perorangan negara bersatu, atau ke Daftar Notaris dan orang-orang yang telah lulus ujian kualifikasi, atau ke daftar pengacara subjek Federasi Rusia.

Ketika membuat perubahan pada informasi tentang penduduk yang ditentukan dalam Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, Bank KUHP menggunakan informasi dari Sistem Informasi terbuka otoritas Negara Federasi Rusia yang dihosting di Informasi Internet dan jaringan telekomunikasi atau sistem terpadu interaksi elektronik antardepartemen.

7.9. Jika kontrak (perjanjian pinjaman) berisi ketentuan tentang kemungkinan perpanjangannya tanpa menandatangani penambahan dan amandemen kontrak (perjanjian pinjaman), serta dalam kasus di mana kontrak (perjanjian pinjaman) Berlaku sampai para pihak memenuhi kewajiban mereka, untuk mengubah Bagian I dari pernyataan kontrol bank sehubungan dengan kebutuhan untuk menentukan pada tanggal penyelesaian lain dari pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), penduduk harus menyerahkan kepada bank CC hanya aplikasi untuk amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol bank. Aplikasi yang ditentukan dalam paragraf ini diajukan oleh penduduk ke Bank KUHP selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal yang ditentukan dalam kolom 6 paragraf 3 Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan.

Dalam hal ini, tanggal penyelesaian baru pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) ditunjukkan dalam aplikasi.

7.10. Ketika mengubah nama dan (atau) mengatur ulang bank CC dalam bentuk transformasi, amandemen Bagian I dari pernyataan kontrol bank dibuat oleh bank CC secara independen tanpa penduduk mengajukan aplikasi sesuai dengan paragraf 7.1 dari instruksi ini dan dokumen-dokumen yang ditentukan dalam paragraf 7.3 dari instruksi ini.

Dalam hal ini, nama baru dan (atau) bentuk organisasi dan hukum baru dari bank CC harus dimasukkan oleh bank CC di Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan dalam periode waktu yang ditetapkan oleh bank CC, tetapi tidak lebih dari salah satu dari Ketentuan berikut:

• enam puluh hari kalender setelah tanggal membuat perubahan yang sesuai dengan buku Pendaftaran Negara Lembaga kredit;
• bersamaan dengan pengenalan perubahan lain untuk Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan pada penerapan penduduk disampaikan sesuai dengan ayat 7.1 dari instruksi ini;
• bersamaan dengan penarikan kontrak (perjanjian pinjaman) dari register atas dasar permohonan penduduk yang diajukan sesuai dengan ayat 6.1 dari instruksi ini.

7.11. Bagian I dari pernyataan kontrol bank, sebagaimana telah diubah sesuai dengan bab ini, dikirim oleh bank CC kepada penduduk atas permintaan penduduk sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh bank CC dengan penduduk.

8.1. Setelah kinerja, pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), sehubungan dengan instruksi ini menetapkan persyaratan untuk pendaftarannya, penduduk harus menyerahkan kepada Bank KUHP secara bersamaan dengan satu salinan sertifikat dokumen pendukung yang diisi sesuai dengan Lampiran 6 untuk instruksi ini, dokumen-dokumen berikut yang mengkonfirmasi pemenuhan, pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman) dengan cara selain perhitungan (selanjutnya disebut sebagai dokumen pendukung).

8.1.1. Ketika barang yang diekspor dari wilayah Federasi Rusia ( diimpor ke wilayah Federasi Rusia) dan jika ada persyaratan untuk bea cukai barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean dengan cara lain selain mengajukan deklarasi untuk barang ke pihak pabean-dokumen yang digunakan sebagai deklarasi adat yang diatur dalam ayat 6 pasal 105 dari Kode Pabean Uni Uni Eurasia Ekonomi ("portal Internet Resmi Informasi Hukum" (www.pravo.gov.ru ), 9 Januari 2018)

8.1.2. Ketika mengekspor (mengimpor) barang dari wilayah (ke wilayah) dari Federasi Rusia dan dengan tidak adanya persyaratan untuk bea cukai barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean-barang dan Transportasi (Transportasi, Pengiriman),dokumen komersial. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Selain itu, penduduk dapat menyerahkan kepada bank CC dokumen lain yang berisi informasi tentang ekspor barang dari wilayah Federasi Rusia (pengiriman, transfer, pengiriman, gerakan) atau impor barang ke dalam wilayah Federasi Rusia (penerimaan, pengiriman, penerimaan, gerakan), dieksekusi di bawah kontrak, dan (atau) dokumen yang digunakan oleh penduduk untuk akuntansi operasi bisnis mereka sesuai dengan aturan akuntansi dan praktik bisnis.

8.1.3. Dalam hal kinerja karya, penyediaan layanan, transfer informasi dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, - penerimaan dan transfer sertifikat, faktur, faktur dan (atau) dokumen komersial lainnya yang dikeluarkan berdasarkan kontrak, dan (atau) dokumen yang digunakan oleh penduduk untuk memperhitungkan transaksi bisnis mereka sesuai dengan aturan akuntansi dan praktik bisnis.

8.1.4. Dalam hal pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) tidak ditentukan dalam sub-paragraf 8.1.1 - 8.1.3 paragraf ini, serta dalam kasus pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga ketika penduduk memberikan pinjaman kepada non-penduduk) - dokumen lain yang mengkonfirmasi kinerja yang relevan, kewajiban pemutusan hubungan kerja, perubahan seseorang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga ketika penduduk memberikan pinjaman kepada non-penduduk) - dokumen lain yang mengkonfirmasi kinerja yang relevan, kewajiban pemutusan hubungan kerja, perubahan seseorang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) (termasuk kewajiban untuk membayar pembayaran bunga ketika penduduk memberikan pinjaman kepada non-penduduk penduduk), termasuk dokumen yang digunakan oleh penduduk untuk mencatat transaksi bisnis mereka sesuai dengan aturan akuntansi dan praktik bisnis.

8.2. Sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung yang ditentukan dalam paragraf 8.1 instruksi ini diserahkan oleh penduduk ke bank CC dalam ketentuan berikut (kecuali ketentuan lain secara khusus ditetapkan oleh instruksi ini mengenai penyerahan Sertifikat Dokumen Pendukung).

8.2.1. Selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana dokumen yang digunakan sebagai deklarasi pabean ditandai dengan tanggal pembebasannya. Jika ada beberapa tanda pada dokumen yang ditentukan pada tanggal pelepasan barang yang berbeda, periode yang ditetapkan oleh sub-ayat ini dihitung dari tanggal terakhir pelepasan barang yang ditempelkan pada dokumen. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

8.2.2. Selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub - paragraf 8.1.2-8.1.4 dari paragraf 8.1 dari instruksi ini dikeluarkan.

Jika informasi tentang pemenuhan kewajiban, pemutusan kewajiban, perubahan orang dalam kewajiban, perubahan jumlah kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) terkandung dalam beberapa dokumen pendukung, maka batas waktu untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung yang diisi berdasarkan semua dokumen tersebut, yang ditetapkan oleh sub-ayat ini, dihitung dari tanggal terakhir pendaftaran dokumen konfirmasi yang sesuai.

8.3. Tanggal pendaftaran dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub-paragraf 8.1.2 - 8.1.4 dari paragraf 8.1 dan paragraf 8.7 dari instruksi ini dianggap sebagai tanggal terakhir penandatanganan atau tanggal berlakunya, atau jika tidak ada tanggal ini-tanggal Kompilasi atau tanggal yang menunjukkan impor ke wilayah Federasi Rusia (penerimaan, penerimaan pengiriman, transfer) atau ekspor barang dari wilayah Federasi Rusia (pengiriman, transfer, transfer) yang terkandung dalam dokumen pendukung.

8.4. Jika, sesuai dengan ketentuan perjanjian, bank penduduk yang berwenang diberikan hak untuk secara independen mengisi sertifikat dokumen pendukung berdasarkan dokumen pendukung yang diserahkan oleh penduduk dalam batas waktu yang ditetapkan dalam paragraf 8.2 instruksi ini, bank yang berwenang memiliki hak untuk secara independen mengisi sertifikat dokumen pendukung dalam periode waktu yang ditetapkan dalam paragraf 8.2 instruksi ini.

Jika penduduk tidak setuju dengan isi informasi dalam sertifikat dokumen pendukung yang diisi oleh bank CC sesuai dengan paragraf salah satu paragraf ini, penduduk memiliki hak untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung yang berisi informasi yang dikoreksi kepada bank CC selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaannya. Pada saat yang sama dengan sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC aplikasi yang dibuat dalam bentuk apa pun, di mana ia menunjukkan alasan untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung, serta dokumen tambahan (jika ada) terkait dengan membuat perubahan tersebut, jika sebelumnya belum diserahkan ke bank CC.

8.5. Jika kontrak menyediakan untuk transfer properti bergerak dan (atau) tidak bergerak berdasarkan perjanjian sewa, sewa keuangan (leasing), penyediaan layanan komunikasi, Asuransi, mendefinisikan pembayaran yang dilakukan (akan dilakukan) dengan periodisitas waktu yang ditetapkan dalam ketentuan kontrak (selanjutnya disebut pembayaran tetap berkala), penduduk tidak menyerahkan sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung ke bank CC. Dalam hal melakukan pembayaran lain selain pembayaran tetap berkala, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instruksi ini.

8.6. Jika bank CC memiliki informasi tentang pengurangan komisi bank koresponden untuk transfer dana dari jumlah dana yang terhutang kepada penduduk berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), atau dari jumlah dana yang dikembalikan sebelumnya ditransfer ke non-penduduk berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh bank CC, bank CC dengan dengan persetujuan penduduk, ia memiliki hak untuk secara independen mencerminkan, berdasarkan informasi yang tersedia baginya, informasi tentang retensi komisi perbankan di Bagian III dari pernyataan kontrol perbankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dan Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini. Dalam hal ini, penduduk memiliki hak untuk tidak menyerahkan sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung ke bank CC.

Jika bank CC tidak memiliki informasi yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung tentang retensi komisi bank sesuai dengan sub-ayat 8.1.4 paragraf 8.1 instruksi ini.

8.7. Jika informasi yang terkandung dalam sertifikat dokumen pendukung yang diterima oleh bank CC diubah (dengan pengecualian informasi tentang Bank CC atau penduduk), penduduk dalam waktu lima belas hari kerja setelah tanggal yang ditentukan dalam paragraf 8.3 dari instruksi ini untuk memproses dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut, dengan mempertimbangkan periode yang ditentukan dalam paragraf kedua sub-ayat 8.2.2 dari paragraf 8.2 dari instruksi ini, harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat baru dokumen pendukung yang berisi informasi yang dikoreksi, dengan lampiran dokumen yang mengkonfirmasi perubahan tersebut.

Jika bank CC telah diberikan oleh penduduk hak, atas dasar dokumen yang diserahkan oleh penduduk mengkonfirmasikan perubahan tersebut, sesuai dengan batas waktu yang ditetapkan dalam ayat ini, untuk mengubah informasi yang terkandung dalam sertifikat dokumen pendukung yang sebelumnya diterima oleh CC Bank, CC Bank memiliki hak untuk secara independen mengisi sertifikat dokumen pendukung.

8.8. Ketika mengekspor barang dari wilayah Federasi Rusia pada hal pemberian pinjaman komersial oleh penduduk untuk non-penduduk dalam bentuk pembayaran ditangguhkan atau mengimpor barang ke dalam wilayah Federasi Rusia pada hal pemberian pinjaman komersial oleh penduduk untuk non-penduduk dalam bentuk pembayaran di muka (uang muka) dan jika ada persyaratan untuk bea cukai barang sesuai dengan undang-undang tentang peraturan pabean dengan mengajukan deklarasi untuk penduduk harus tunduk kepada bank CC, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah bulan di mana deklarasi untuk barang terdaftar (selanjutnya disebut sebagai bulan pelaporan), sertifikat dokumen pendukung diisi sesuai dengan lampiran 6 untuk instruksi ini, tanpa menyerahkan deklarasi untuk barang. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini harus mencakup informasi tentang deklarasi untuk barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean, dengan pengecualian informasi tentang deklarasi sementara untuk barang, deklarasi transit untuk barang. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Setelah diterima oleh bank CC informasi tentang deklarasi untuk barang yang didaftarkan oleh pihak pabean sesuai dengan Peraturan tentang Transfer oleh pihak pabean ke Bank Sentral Federasi Rusia dan bank resmi dalam bentuk elektronik informasi tentang deklarasi untuk barang yang didaftarkan oleh pihak pabean, disetujui oleh Keputusan Pemerintah Federasi Rusia tanggal 28 Desember 2012 No. 1459 "pada prosedur untuk Transfer oleh pihak pabean ke Bank Sentral Federasi Rusia dan bank resmi dalam bentuk elektronik informasi tentang deklarasi untuk barang yang didaftarkan oleh pihak pabean" (koleksi undang-undang Federasi Rusia, 2013, No. 1, Pasal 55) (selanjutnya disebut sebagai ketentuan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang), informasi yang ditentukan dimasukkan oleh bank KUHP dalam pernyataan kontrol perbankan dalam mode otomatis sesuai dengan lampiran 4 untuk instruksi ini.

8.9. Jika kontrak, sehubungan dengan instruksi ini menetapkan persyaratan untuk pendaftarannya, menyediakan untuk penyediaan layanan, kinerja pekerjaan, transfer informasi dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, dan ekspor (impor) barang dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia, dinyatakan sesuai dengan undang-undang tentang Peraturan Bea Cukai, dengan menyerahkan deklarasi untuk barang, penduduk harus menyerahkan sertifikat dokumen pendukung ke bank CC sebagai berikut. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Dalam hal penerimaan, sesuai dengan Peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang ke bank CC, dari deklarasi barang, yang menunjukkan biaya barang, termasuk informasi tentang jumlah barang yang diekspor (diimpor) dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia, dan jumlah layanan yang diberikan, pekerjaan yang dilakukan, informasi yang ditransfer dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat dokumen pendukung untuk kontrak tersebut sesuai dengan paragraf 8.8 dari instruksi ini, diisi berdasarkan deklarasi barang.

Dalam hal penerimaan, sesuai dengan Peraturan tentang Transfer informasi tentang deklarasi barang ke bank CC, dari deklarasi untuk barang yang menunjukkan nilai barang, termasuk hanya jumlah barang yang diekspor (diimpor) dari wilayah (ke wilayah) Federasi Rusia, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat dokumen pendukung sesuai dengan paragraf 8.8 dari instruksi ini, diisi berdasarkan deklarasi barang. Informasi tentang jumlah layanan yang diberikan, pekerjaan yang dilakukan, informasi yang dikirimkan dan hasil kegiatan intelektual, termasuk hak eksklusif untuk mereka, dimasukkan oleh penduduk dalam sertifikat dokumen pendukung, termasuk yang ditentukan dalam paragraf ini, dan diserahkan ke bank CC dengan dokumen pendukung yang ditentukan dalam sub-ayat 8.1.3 paragraf 8.1 instruksi ini.

9.1. Untuk setiap kontrak (perjanjian pinjaman) yang didaftarkan oleh bank CC sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini, satu pernyataan kontrol bank dipertahankan, kecuali untuk kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf kedua paragraf 10.1 dan paragraf 10.2 dari instruksi ini.

9.2. Pembentukan dan pemeliharaan pernyataan kontrol bank dilakukan oleh bank CC berdasarkan dokumen dan informasi berikut:

• informasi yang ditentukan dalam paragraf kedua paragraf 5.3 dari instruksi ini;
• kontrak (perjanjian pinjaman);
• data tentang operasi;
• sertifikat dokumen pendukung;
• informasi tentang deklarasi untuk barang yang didaftarkan oleh otoritas pabean diterima sesuai dengan Peraturan tentang Transfer informasi tentang deklarasi untuk barang;
• pernyataan kontrol bank yang diterima dari Bank Rusia (dalam kasus yang ditetapkan oleh paragraf tujuh paragraf 10.2,paragraf 11.5 dan 12.6 dari instruksi ini);
• dokumen dan informasi lain yang diserahkan oleh residen ke bank CC sesuai dengan instruksi ini, atau yang dimiliki Bank CC sehubungan dengan operasi residen.

9.3. Pembentukan pernyataan kontrol bank dan masuknya informasi ke dalamnya dilakukan oleh bank CC dengan ketentuan sebagai berikut:

• saat mendaftarkan kontrak( perjanjian kredit), Bagian I dari pernyataan kontrol bank dibentuk pada hari pendaftarannya, dengan pengecualian mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dalam kasus yang ditetapkan oleh paragraf 10.2 dari instruksi ini;
• ketika mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) dalam kasus yang ditentukan dalam ayat 10.2 dari instruksi ini-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan pernyataan kontrol bank dari Bank Rusia;
• ketika menerima Kontrak Layanan (perjanjian pinjaman) dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 11.5 dan 12.6 dari instruksi ini-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan pernyataan kontrol bank dari Bank Rusia;
• saat menerima sertifikat dokumen pendukung-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaannya;
• saat melakukan operasi-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari-hari pembentukan (koreksi) data tentang operasi;
• jika bank secara independen mencerminkan CC dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf enam dan tiga belas paragraf 10.14 dari instruksi ini - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan informasi yang relevan kepada bank CC;
• setelah menerima informasi tentang deklarasi untuk barang yang didaftarkan oleh pihak pabean-selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal pembentukan oleh bank KUHP penerimaan untuk penerimaan pesan elektronik sesuai dengan ayat 13 dari Peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi untuk barang;
• ketika membuat perubahan pada Bagian I dari pernyataan kontrol bank-selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan oleh Bank KUHP dari aplikasi yang ditentukan dalam paragraf 7.1 dari instruksi ini, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf 7.10 dari instruksi ini; - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018
• ketika amandemen dibuat untuk Bagian I dari pernyataan kontrol bank dalam kasus-kasus yang ditetapkan oleh paragraf 7.10 dari instruksi ini-selambat - lambatnya batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf 7.10 dari instruksi ini;
• setelah de-pendaftaran kontrak ( perjanjian pinjaman) - selambat-lambatnya dua hari kerja setelah hari de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman);
• ketika mengirimkan informasi dalam kasus-kasus selain yang ditentukan dalam paragraf dua hingga sebelas paragraf ini, yang tunduk pada refleksi dalam pernyataan kontrol perbankan sesuai dengan instruksi ini, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan informasi yang relevan oleh penduduk ke bank CC.

9.4. Ketika kontrak (perjanjian pinjaman) didaftarkan oleh bank CC dalam kasus yang ditentukan dalam sub-ayat 5.7.4 paragraf 5.7 dari instruksi ini, Bank CC tidak memasukkan informasi tentang transaksi yang dilakukan di bawahnya atau pada pemenuhan kewajiban di bawahnya dengan cara selain penyelesaian yang terjadi sebelum tanggal pendaftaran dalam pernyataan kontrol perbankan yang dihasilkan olehnya kontrak tersebut (perjanjian pinjaman), kecuali untuk informasi tentang transaksi atau pemenuhan kewajiban di bawahnya dengan cara selain penyelesaian, sebagai akibatnya penduduk memiliki dasar untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) di sesuai dengan sub-ayat 5.7.4 dari ayat 5.7 dari instruksi ini.

9.5. Jika, setelah tanggal de-registrasi kontrak dengan alasan yang ditetapkan dalam paragraf 6.1 dari instruksi ini, serta dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf 6.9 dari instruksi ini, Bank KUHP, sesuai dengan Peraturan tentang Transfer informasi tentang deklarasi barang, menerima informasi tentang amandemen deklarasi barang, informasi tentang yang terkandung dalam Bagian III dari pernyataan kontrol perbankan, Bank KUHP harus mencerminkan dalam pernyataan informasi kontrol perbankan tentang perubahan yang diterima. Dalam hal ini, Bank CC membuat perubahan pada pernyataan kontrol perbankan selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal pembentukan oleh bank CC tanda terima untuk penerimaan pesan elektronik sesuai dengan paragraf 13 peraturan tentang transfer informasi tentang deklarasi barang setelah menerima informasi tentang amandemen deklarasi barang.

10.1. Jika satu perjanjian disimpulkan antara penduduk dan bukan penduduk dan ditentukan dalam paragraf 4.1 dari instruksi ini secara bersamaan berisi Ketentuan-ketentuan kontrak ekspor dan kontrak impor, pendaftaran kontrak tersebut dengan bank resmi dilakukan sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan oleh instruksi ini untuk kontrak impor, dan kontrak tersebut dibentuk dan dipelihara satu pernyataan kontrol bank sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 untuk instruksi ini, yang menunjukkan di dalamnya satu nomor kontrak unik. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Jika satu perjanjian disimpulkan antara penduduk dan non-penduduk dan ditentukan dalam paragraf 4.1 dari instruksi ini secara bersamaan berisi Ketentuan-ketentuan kontrak dan Perjanjian Pinjaman, atau Ketentuan-ketentuan dari satu perjanjian pinjaman yang disimpulkan antara penduduk dan non-penduduk secara bersamaan menyediakan untuk penyediaan pinjaman (pinjaman) dan penerimaannya, perjanjian tersebut dibentuk dan dua pernyataan kontrol bank dipertahankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan (atau) 5 untuk instruksi ini, menunjukkan di dalamnya nomor unik independen dari kontrak (perjanjian pinjaman).

10.2. Dalam hal transfer oleh penduduk haknya berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) (selanjutnya disebut sebagai penduduk pertama), yang didaftarkan oleh bank CC, dengan penugasan klaim kepada orang penduduk lain (termasuk dalam kasus pengalihan hak kepada orang penduduk lain berdasarkan undang - undang federal atau tindakan yudisial), kecuali untuk kasus 10.14 dari instruksi ini, atau dalam kasus transfer oleh penduduk pertama dari hutang berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh Bank KUHP, kepada orang penduduk lain (selanjutnya disebut dalam paragraf ini, orang penduduk lain penduduk pertama harus menghapus kontrak (perjanjian kredit) dari akun sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 6 dari instruksi ini, dengan mempertimbangkan hal-hal berikut.

Penduduk pertama harus mentransfer ke penduduk kedua, selambat-lambatnya ketentuan yang ditentukan dalam paragraf empat atau lima paragraf ini, Kontrak (Perjanjian Pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank CC untuk mendaftarkan penduduk kedua kontrak (perjanjian pinjaman) dan melakukan kontrol mata uang atas kepatuhan penduduk dengan persyaratan Pasal 19 Undang-undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang". Dalam ketentuan yang ditentukan dalam paragraf ini, penduduk pertama juga harus mentransfer kepada penduduk kedua informasi yang terkandung dalam Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang diterima oleh penduduk pertama dari Bank KUHP sesuai dengan paragraf empat paragraf 6.6 dari instruksi ini.

Untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk dilayani oleh bank CC baru, penduduk kedua harus menyerahkan informasi bank CC baru atau kontrak (perjanjian pinjaman) sesuai dengan instruksi ini dan informasi yang terkandung dalam Bagian I dari pernyataan kontrol bank yang ditentukan dalam paragraf dua paragraf ini, serta dokumen yang mengkonfirmasi penugasan klaim atau transfer kepadanya dia memiliki hutang berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang telah dihapus dari daftar oleh penduduk pertama.

Penduduk kedua harus menyerahkan kepada bank CC Baru Informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf ketiga paragraf ini dalam periode waktu yang ditetapkan oleh paragraf 5.7 dari instruksi ini.

Jika, setelah pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) oleh penduduk pertama, peristiwa yang ditentukan dalam paragraf 5.7 dari instruksi ini tidak terjadi, penduduk kedua harus menyerahkan kepada bank CC Baru Informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf tiga paragraf ini, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pembatalan kontrak (perjanjian pinjaman) penduduk pertama.

Bank baru KUHP, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari penyerahan oleh penduduk kedua dari informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf ketiga paragraf ini, harus meminta Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik yang diposting di situs web resmi Bank Rusia di Jaringan Informasi dan telekomunikasi "Internet", pernyataan kontrol bank yang sesuai dengan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diajukan oleh penduduk kedua ke bank baru KUHP. Bank CC baru tidak meminta dari Bank Rusia pernyataan kontrol perbankan yang ditentukan dalam paragraf ini jika bank CC dan Bank CC baru adalah bank CC yang sama. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Selambat - lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan oleh bank baru KUHP dari Bank Rusia dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru KUHP, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini, dengan penggunaan perangkat lunak dan Perangkat Keras, menerima pernyataan kontrol perbankan yang ditentukan, membentuk pernyataan kontrol perbankan baru, mengisi Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, memberikan nomor unik baru untuk kontrak (perjanjian pinjaman), mentransfer informasi dari bagian II - IV dari pernyataan kontrol bank berdasarkan kontrak (Bagian II-III, V dari pernyataan kontrol bank berdasarkan perjanjian pinjaman) untuk pernyataan baru kontrol Bank. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Dalam kasus yang ditentukan dalam kalimat kedua paragraf keenam paragraf ini, bank baru KUHP membentuk pernyataan kontrol bank, mengisi Bagian I dari pernyataan kontrol bank, memberikan nomor unik baru untuk kontrak (perjanjian pinjaman), mentransfer informasi dari bagian II - IV dari pernyataan kontrol bank berdasarkan kontrak (Bagian II - III, V dari pernyataan kontrol bank berdasarkan perjanjian kredit) dalam pernyataan kontrol bank yang baru dibentuk selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk kedua dari informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf ketiga paragraf ini. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Bank baru KUHP harus melakukan pemeliharaan lebih lanjut dari pernyataan kontrol bank yang baru dibentuk dalam bentuk elektronik sesuai dengan Bab 9 dari instruksi ini. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Jika bank baru menerima CC dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, diposting di situs resmi Bank Rusia di Jaringan Informasi dan telekomunikasi "Internet", informasi tentang tidak adanya Bank Rusia dari pernyataan kontrol perbankan yang relevan, bank baru CC harus menolak penduduk kedua dengan mempertimbangkan kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman). Dalam hal ini, penduduk kedua memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Bank Rusia dalam bentuk apa pun dengan indikasi wajib nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nomor (jika ada) dan tanggal kontrak (perjanjian pinjaman), nomor identifikasi wajib pajak (selanjutnya - TIN) dari penduduk pertama dan kedua. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Penduduk pertama, ketika menarik kontrak (perjanjian pinjaman) dari rekening dengan bank CC dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, tidak boleh menyerahkan sertifikat dokumen pendukung ke bank CC ini. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

10.3. Persyaratan paragraf 10.2 dari instruksi ini tidak berlaku untuk kasus-kasus transfer sebagian oleh penduduk haknya berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh penduduk dengan bank CC, dengan penugasan sebagian klaim kepada orang penduduk lain atau transfer sebagian oleh penduduk hutang berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), yang didaftarkan oleh penduduk dengan bank CC, kepada orang penduduk lain.

10.4. Ketika memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang didaftarkan oleh penduduk dengan bank CC, dalam kasus berikut:

• jika penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) telah menetapkan pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian kredit) kepada orang ketiga - penduduk yang bukan merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian kredit) (selanjutnya disebut sebagai orang ketiga - penduduk);
• jika penduduk yang terdaftar kontrak (perjanjian pinjaman) sebagian ditugaskan klaim atau sebagian ditransfer utang di bawah kontrak tertentu (perjanjian pinjaman) untuk penduduk lain (selanjutnya disebut sebagai penduduk lain),
• seorang penduduk yang merupakan pihak dalam Kontrak (Perjanjian Pinjaman) harus mentransfer kepada orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) salinan kontrak (perjanjian pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan untuk orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) untuk memenuhi sebagian (semua) kewajiban sesuai dengan kontrak (perjanjian pinjaman), serta informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Ketika melakukan penyelesaian berdasarkan kontrak yang ditentukan (perjanjian pinjaman), orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) harus menyerahkan kepada bank yang berwenang, melalui rekening di mana ia membuat penyelesaian tersebut, informasi dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf empat paragraf ini, serta dokumen (dokumen) atas dasar di mana penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), menetapkan sebagian (penuh) pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) kepada orang ketiga - penduduk (selanjutnya disebut sebagai kontrak untuk pemenuhan kewajiban oleh orang ketiga - penduduk) atau sebagian menyerahkan klaim atau sebagian mentransfer utang berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) kepada orang lain - penduduk (selanjutnya disebut sebagai - Perjanjian Penugasan sebagian klaim (transfer sebagian utang).

Bank yang berwenang di mana orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk), ketika melakukan perhitungan yang ditentukan dalam paragraf lima paragraf ini, menyerahkan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi sesuai dengan bab 2 Instruksi ini dan dokumen yang ditentukan dalam paragraf lima paragraf ini, selambat - lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen-dokumen ini harus mentransfer informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) kepada orang ketiga-penduduk (orang lain-penduduk) sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang.

Dalam batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf enam paragraf ini, bank yang berwenang juga harus mentransfer kepada orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) informasi yang ditentukan dalam kolom 2-6, 10, 12 dan 15 dari bagian II Dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak lampiran 4 untuk instruksi ini atau dalam kolom 2-6, 9, 11 dan 14 dari bagian II Dari pernyataan kontrol bank berdasarkan perjanjian pinjaman Lampiran 5 untuk instruksi ini (selanjutnya - informasi dari bank yang berwenang tentang transaksi dengan indikasi nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), disertifikasi oleh bank yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 15 dari instruksi ini.

Orang ketiga-penduduk (orang lain - penduduk) harus mentransfer informasi yang ditentukan dalam paragraf tujuh paragraf bank resmi ini tentang transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit) kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), selambat-lambatnya dari ketentuan yang ditentukan dalam paragraf sembilan paragraf ini, dengan cara yang ditentukan oleh penduduk.

Seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), selambat - lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana operasi dilakukan oleh orang ketiga - penduduk (orang lain-penduduk), harus menyerahkan kepada Bank informasi KUHP dari bank yang berwenang tentang operasi, menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit), serta Perjanjian tentang kinerja kewajiban oleh penduduk pihak ketiga atau perjanjian tentang Penugasan sebagian klaim (transfer sebagian utang) kepada orang lain penduduk.

Jika rekening penduduk yang melakukan penyelesaian sesuai dengan paragraf ini Berdasarkan Kontrak (Perjanjian Kredit) yang terdaftar dibuka di satu bank resmi - Bank KUHP, dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf empat dan delapan paragraf ini oleh penduduk yang, sesuai dengan paragraf ini, tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), bank KUHP tidak boleh diserahkan dan informasi bank resmi tentang transaksi dengan indikasi nomor unik kontrak (perjanjian kredit) oleh mereka kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) tidak boleh ditransfer.

10.5. Dalam kasus - kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.4 dari instruksi ini, ketika orang ketiga - penduduk (orang lain-penduduk) membuat penyelesaian melalui rekeningnya yang dibuka dengan bank non - penduduk, penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), selambat - lambatnya tiga puluh hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana pembayaran dilakukan orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) penyelesaian berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman), harus menyerahkan kepada bank pernyataan CC tentang transaksi yang dilakukan oleh orang ketiga-penduduk (orang lain - penduduk) melalui rekeningnya yang dibuka di bank non-penduduk, sebagaimana serta Perjanjian atas dasar kewajiban yang dipenuhi oleh orang ketiga-penduduk, atau perjanjian tentang Penugasan sebagian klaim (transfer sebagian utang) kepada orang penduduk lain.

10.6. Dalam kasus - kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.4 dari instruksi ini, dalam hal pemenuhan sebagian (penuh) oleh orang ketiga - penduduk (orang lain-penduduk) dari kewajiban dengan cara selain penyelesaian, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), dalam periode yang ditentukan dalam paragraf 8.2 dari instruksi ini, harus menyerahkan kepada bank CC sertifikat dokumen pendukung, yang mencerminkan informasi tentang pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman).

Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (Perjanjian Pinjaman) harus menyerahkan kepada dokumen bank CC yang mengkonfirmasi Pemenuhan oleh orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk) dari kewajiban berdasarkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman), serta kontrak atas dasar kewajiban yang dipenuhi oleh orang ketiga - penduduk, atau kontrak pada penugasan sebagian klaim (transfer sebagian utang).

10.7. Ketika pihak ketiga non-residen memenuhi sebagian atau seluruh kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) yang telah terdaftar (diterima untuk layanan), penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (Perjanjian Pinjaman) harus menyerahkan kepada Bank KUHP sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 8 dari instruksi ini, sertifikat dokumen pendukung, yang mencerminkan pemenuhan kewajiban oleh pihak ketiga non-residen.

Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) harus menyerahkan kepada dokumen bank CC yang mengkonfirmasi pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) oleh pihak ketiga yang bukan penduduk, serta dokumen (dokumen) atas dasar di mana penduduk yang ditentukan ditugaskan sebagian (penuh) pemenuhan kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk orang ketiga-bukan penduduk.

Dalam hal penerimaan dana dari non-residen ke rekening residen dengan bank CC sehubungan dengan penugasan sebagian klaim oleh penduduk atas haknya berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) yang terdaftar dengan non-residen (selanjutnya disebut sebagai penugasan sebagian klaim kepada non-residen) atau dalam hal dana dihapuskan dari rekening dengan bank CC yang mendukung non-residen sehubungan dengan transfer sebagian utang kepada non-residen Berdasarkan Kontrak (Perjanjian Kredit) terdaftar (selanjutnya disebut sebagai kontrak transfer sebagian utang kepada non-residen), penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) harus menyerahkan KUHP kepada bank:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) di mana operasi dilakukan;

sertifikat dokumen pendukung - dalam hal pemenuhan kewajiban oleh non-residen berdasarkan kontrak penugasan sebagian klaim kepada non-residen (pengalihan sebagian utang kepada non-residen) dengan metode selain penyelesaian, sesuai dengan Bab 8 dari instruksi ini.

Bersamaan dengan sertifikat dokumen pendukung, penduduk harus menyerahkan kepada dokumen CC bank mengkonfirmasikan Pemenuhan oleh non-penduduk kewajiban berdasarkan kontrak penugasan parsial klaim untuk non-penduduk (di bawah kontrak Transfer parsial utang ke non-penduduk), serta kontrak penugasan parsial klaim untuk non-penduduk (transfer parsial utang ke non-penduduk).

Dalam hal penyelesaian oleh penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dengan non-residen sesuai dengan ketentuan kontrak penugasan sebagian klaim kepada non-residen (transfer sebagian utang ke non-residen) melalui rekening penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) dengan bank resmi selain bank KUHP, bank yang berwenang harus mengirimkannya kepada penduduk, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh bank yang berwenang, informasi dari bank yang berwenang tentang operasi yang dilakukan, menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Informasi yang ditentukan dalam paragraf ketujuh paragraf ini harus dikirim oleh bank yang berwenang kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), dokumen yang terkait dengan transaksi, sesuai dengan bab 2 dari instruksi ini dan informasi tentang keunikan nomor kontrak (perjanjian pinjaman).

Seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pengkreditan dana ke rekeningnya (mendebit dana dari rekeningnya) dengan bank resmi selain bank KUHP, harus menyerahkan kepada Bank informasi KUHP dari bank resmi tentang transaksi dengan indikasi nomor kontrak unik (perjanjian pinjaman) untuk transaksi yang ditentukan, serta penugasan sebagian klaim kepada non-residen (transfer sebagian utang ke non-residen).

10.8. Jika penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) mentransfer semua haknya berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian kredit) dengan menyerahkan klaim kepada non-residen lain, penduduk tersebut menghapus kontrak (perjanjian kredit) dari rekening dengan bank CC setelah menerima dari non-residen lain secara penuh dana yang jatuh tempo sesuai dengan ketentuan kontrak untuk penugasan klaim berdasarkan Kontrak (Perjanjian Kredit), terdaftar, disimpulkan oleh penduduk dengan non-residen lain (selanjutnya disebut sebagai kontrak untuk penugasan penuh klaim kepada non-residen), dan (atau) setelah non-residen Lainnya-Orang residen telah sepenuhnya memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak untuk penugasan penuh klaim kepada non-residen dengan cara selain perhitungan.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), setelah menerima dana dari bukan penduduk ke rekeningnya di bank CC, harus menyerahkan dokumen dan (atau) informasi berikut ke bank CC:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman):

• sertifikat dokumen pendukung yang mencerminkan di dalamnya informasi tentang pemenuhan kewajiban oleh non-residen berdasarkan kontrak penugasan penuh klaim kepada non-residen dengan cara selain perhitungan. Sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan diserahkan oleh penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank CC sesuai dengan Bab 8 dari instruksi ini;
• sebuah dokumen yang mengkonfirmasikan pemenuhan kewajiban oleh non-residen berdasarkan kontrak penugasan penuh klaim kepada non-residen dengan cara selain penyelesaian;
• kontrak untuk penugasan penuh klaim kepada non-residen.

Jika seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (Perjanjian Kredit) Menerima dari dana non-penduduk yang terutang kepada penduduk sesuai dengan ketentuan kontrak penugasan penuh klaim kepada non-penduduk, ke rekening penduduk di bank resmi selain bank KUHP, bank yang berwenang harus mengirim kepada penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), sesuai dengan prosedur, ditentukan oleh bank resmi, informasi dari bank resmi tentang operasi yang dilakukan, menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Informasi yang ditentukan dalam paragraf ketujuh paragraf ini harus dikirim oleh bank yang berwenang kepada penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), dokumen yang terkait dengan transaksi, sesuai dengan bab 2 dari instruksi ini dan informasi tentang keunikan nomor kontrak (perjanjian pinjaman).

Seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal mengkredit dana ke rekening penduduk dengan bank resmi selain bank KUHP, harus menyerahkan kepada Bank informasi KUHP dari bank resmi tentang transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit), serta kontrak penugasan penuh klaim kepada non-residen.

10.9. Jika para pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) adalah non-penduduk dan dua atau lebih penduduk (trilateral (multilateral) kontrak (perjanjian pinjaman), kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) itu terdaftar sesuai dengan persyaratan Bagian II Dari instruksi ini oleh penduduk, pilihan yang dilakukan oleh penduduk yang merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian pinjaman) secara independen.

Seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit) harus mentransfer ke penduduk lain yang merupakan pihak dalam kontrak (perjanjian kredit) informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian kredit) yang ditugaskan oleh bank KUHP, selambat-lambatnya lima hari kerja setelah tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian kredit).

Penyelesaian berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian kredit) yang dilakukan oleh penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), serta akuntansi untuk transaksi tersebut dan (atau) Pemenuhan oleh penduduk kewajiban berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) dengan cara selain perhitungan, itu dilakukan dalam urutan yang mirip dengan urutan yang ditetapkan oleh paragraf 10.4 - 10.6 dari instruksi ini.

Warga yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), ketika melakukan penyelesaian berdasarkan kontrak tersebut (perjanjian kredit), harus menyerahkan informasi bank resmi tentang nomor unik kontrak (perjanjian kredit) yang diterima dari penduduk yang mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), dalam waktu yang ditentukan dalam paragraf 2.22 dari instruksi ini.

10.10. Jika, sesuai dengan ketentuan kontrak, agen residen (agen komisi) yang merupakan pihak dalam kontrak bertindak atas namanya sendiri dan dengan mengorbankan penduduk lain (bukan penduduk)-Kepala Sekolah (Komite), agen residen (agen komisi) harus mendaftarkan kontrak sesuai dengan persyaratan Bagian II Dari instruksi ini.

Jika, sesuai dengan ketentuan kontrak, agen residen (pengacara) yang merupakan pihak dalam kontrak bertindak atas nama dan dengan mengorbankan kepala sekolah residen lainnya (kepala sekolah), maka Kepala Sekolah residen (kepala sekolah) harus mendaftarkan kontrak sesuai dengan persyaratan Bagian II Dari instruksi ini. Penyelesaian berdasarkan kontrak yang dilakukan oleh agen residen (pengacara), serta akuntansi untuk pemenuhan oleh agen residen (pengacara) kewajiban berdasarkan kontrak dengan cara selain penyelesaian, dilakukan dalam urutan yang mirip dengan prosedur yang ditetapkan oleh paragraf 10.4 - 10.6 dari instruksi ini.

10.11. Ketika seorang penduduk menghapus mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari akunnya yang dibuka dengan bank CC dalam mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia menggunakan kartu bank berdasarkan kontrak di mana persyaratan untuk pendaftarannya ditetapkan sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, penduduk harus menyerahkan dokumen bank CC, terkait dengan pelaksanaan operasi, dan informasi tentang nomor unik kontrak di mana perhitungan yang sesuai dilakukan. Dokumen-dokumen yang ditentukan dalam paragraf ini harus diserahkan oleh penduduk ke Bank KUHP selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana penyelesaian yang relevan dilakukan menggunakan kartu bank.

Jika penduduk melakukan transaksi pertama yang terkait dengan penyelesaian berdasarkan kontrak di mana persyaratan untuk pendaftarannya ditetapkan sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, mendukung non-penduduk menggunakan kartu bank (sebelum penduduk memenuhi kewajiban berdasarkan kontrak dengan cara selain penyelesaian), penduduk harus mendaftarkan kontrak dengan bank CC selambat-lambatnya dari ketentuan yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1 dan 5.7.3 dari paragraf 5.7 dari instruksi ini.

10.12. Jika seorang non-residen memenuhi kewajibannya berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), di mana suatu persyaratan ditetapkan untuk pendaftarannya sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, dengan mentransfer sekuritas, termasuk wesel, untuk membayar barang, pekerjaan, layanan, transfer informasi dan hasil kegiatan intelektual sebagai pembayaran kembali pinjaman yang diberikan oleh penduduk, dan pembayaran bunga, penduduk memiliki hak untuk membatalkan Kontrak (Perjanjian Pinjaman) dengan Bank KUHP hanya setelah menerima dana dari non-residen sebagai pembayaran untuk sekuritas tersebut, termasuk surat promes, atau transfernya dengan dukungan dan (atau) dalam sehubungan dengan penugasan klaim (penugasan) dengan membuat prasasti transfer nominal pada sekuritas. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini, penduduk, bersamaan dengan aplikasi untuk penarikan kontrak (perjanjian pinjaman) dari register sesuai dengan Bab 6 dari instruksi ini, harus tunduk kepada Bank KUHP: - paragraf sebagaimana telah diubah oleh instruksi Bank Rusia No. 4855-u tanggal 05.07.2018

informasi tentang nomor unik kontrak ( perjanjian pinjaman) - jika dana dikreditkan sebagai pembayaran untuk sekuritas, termasuk surat promes, ke rekening penduduk yang dibuka di bank CC;

informasi bank resmi tentang transaksi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak ( perjanjian kredit) - jika dana dikreditkan sebagai pembayaran untuk sekuritas, termasuk surat promes, ke rekening penduduk yang dibuka di bank resmi selain bank CC.

Dalam hal pengalihan surat berharga, termasuk surat promes, dengan pengesahan dan (atau) sehubungan dengan penugasan klaim (penugasan) dengan membuat prasasti transfer nominal pada mereka, penduduk harus menyerahkan kepada Bank dokumen KUHP yang mengkonfirmasi transfer surat berharga, termasuk surat promes, dengan pengesahan dan (atau) sehubungan dengan penugasan klaim (penugasan) dengan membuat prasasti transfer nominal pada mereka.

Bank KUHP, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini, harus mencerminkan informasi tentang fakta pembayaran sekuritas ini, termasuk wesel, atau transfernya dengan pengesahan dan (atau) sehubungan dengan penugasan klaim (penugasan) dengan membuat prasasti transfer nominal pada mereka dalam pernyataan kontrol bank berdasarkan kontrak (perjanjian kredit). - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

10.13. Ketika seorang penduduk membuat penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian kredit), sehubungan dengan persyaratan untuk pendaftarannya ditetapkan sesuai dengan Bagian II Dari instruksi ini, melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank non-penduduk, penduduk harus menyerahkan kepada Bank informasi KUHP tentang nomor unik kontrak (perjanjian kredit) dan ekstrak (salinan pernyataan) pada transaksi yang ditentukan pada akun di bank non-penduduk selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana perhitungan tersebut dilakukan.

10.14. Jika seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak dengan bank KUHP telah ditugaskan ke agen keuangan penduduk (faktor) yang ditentukan dalam Bagian 5 Pasal 19 Undang-Undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang", klaim moneter mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia yang terutang kepada penduduk berdasarkan kontrak yang relevan sebagai pembayaran untuk ditransfer ke non-residen, barang, pekerjaan yang dilakukan untuknya, layanan yang diberikan kepadanya, Informasi dan hasil kegiatan intelektual yang ditransfer kepadanya, termasuk hak eksklusif untuk mereka, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak harus menyerahkan kepada bank CC informasi tentang nomor unik Kontrak kontrak di mana penyelesaian dibuat, serta perjanjian pembiayaan untuk penugasan klaim moneter (anjak piutang) dan (atau) perjanjian tentang Penugasan selanjutnya dari klaim moneter dalam ketentuan berikut:

setelah menerima mata uang asing ke rekening Anda dibuka di bank KUHP dari agen keuangan (faktor) - penduduk-selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal mengkredit mata uang asing ke rekening penduduk yang terdaftar kontrak;

setelah menerima ke rekening Anda saat ini dalam mata uang Federasi Rusia dibuka di bank KUHP dari agen keuangan (faktor) - penduduk mata uang Federasi Rusia - selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal mengkredit mata uang Federasi Rusia yang ditunjukkan dalam pernyataan pada rekening giro penduduk yang mendaftarkan kontrak, atau dalam dokumen lain yang dikirimkan oleh bank CC kepada penduduk yang telah mendaftarkan kontrak yang berisi informasi tentang mengkredit ke rekeningnya saat ini mata uang Federasi Rusia yang diterima dari agen keuangan penduduk (faktor).

Jika dana dikreditkan dari agen keuangan penduduk (faktor) ke rekening penduduk yang telah mendaftarkan kontrak yang dibuka dengan bank resmi selain bank CC, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak harus menyerahkan kepada bank resmi selain bank CC dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini, dalam batas waktu yang ditetapkan dalam paragraf dua dan tiga paragraf ini. Dalam hal ini, bank resmi selain bank KUHP, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak, dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini, ketika mengkredit dana yang ditentukan ke rekeningnya yang dibuka di bank resmi selain bank KUHP, harus mentransfer ke penduduk yang ditentukan dalam urutan, sebagaimana ditentukan oleh bank resmi, informasi dari bank resmi tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Penduduk yang mendaftarkan kontrak harus menyerahkan informasi bank CC dari bank resmi pada transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit) selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal mengkredit dana dari agen keuangan penduduk (faktor) ke rekening penduduk yang mendaftarkan kontrak yang dibuka di bank resmi selain dari bank Inggris.

Jika bank CC pada saat yang sama merupakan agen keuangan (faktor), bank CC secara independen memasukkan informasi tentang pengkreditan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk yang mendaftarkan kontrak, berdasarkan perjanjian pembiayaan untuk penugasan klaim moneter (anjak piutang) dan (atau) perjanjian tentang Penugasan klaim moneter berikutnya, dalam Bagian II pernyataan kontrol bank tanpa diserahkan oleh penduduk yang mendaftarkan kontrak, dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf ini.

Ketika mengkredit dana dari non-residen ke agen keuangan residen (faktor), yang bukan merupakan bank KUHP, bagi non-residen untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh kontrak, agen keuangan residen (faktor) kepada siapa klaim moneter telah ditugaskan (termasuk sebagai hasil dari penugasan berikutnya) harus menyerahkan ke bank yang berwenang, ke rekening di mana dana, dokumen, dan informasi yang ditentukan yang tercantum dalam paragraf pertama paragraf ini telah dikreditkan.

Dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf tujuh paragraf ini diserahkan oleh agen keuangan residen (faktor) kepada bank yang berwenang dalam waktu lima belas hari kerja setelah tanggal pengkreditan dana ke rekening agen keuangan residen (faktor) di bank yang berwenang. Dalam hal ini, bank yang berwenang, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf tujuh paragraf ini, harus mengirimkan kepada agen keuangan residen (faktor), sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh bank yang berwenang, informasi dari bank yang berwenang tentang transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Seorang penduduk yang telah mendaftarkan kontrak, selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pengkreditan dana dari non-residen ke agen keuangan ( faktor) - penduduk yang bukan bank KUHP, karena pemenuhan kewajiban non-residen berdasarkan kontrak, harus tunduk kepada bank KUHP:

informasi bank resmi tentang operasi yang dilakukan, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit) untuk operasi yang ditentukan, diterima dari agen keuangan penduduk (faktor) dengan cara yang ditentukan oleh penduduk yang ditentukan;

perjanjian pembiayaan untuk penugasan klaim moneter (anjak piutang) dan (atau) kontrak untuk penugasan klaim moneter selanjutnya.

Transaksi yang termasuk dalam informasi bank yang berwenang tentang transaksi dengan indikasi nomor unik Kontrak (Perjanjian Pinjaman) harus tercermin oleh Bank KUHP dalam Bagian II Dari pernyataan kontrol perbankan dengan penugasan kode jenis transaksi untuk kontrak yang relevan, berdasarkan jenis kontrak di mana pembayaran non-residen dilakukan (untuk barang yang ditransfer ke non-residen, pekerjaan yang dilakukan untuknya layanan yang diberikan kepadanya, Informasi dan hasil kegiatan intelektual ditransfer kepadanya, termasuk hak eksklusif untuk mereka).

Ketika agen keuangan residen (faktor), yang merupakan bank CC, menerima dana dari non-residen untuk memenuhi kewajiban yang ditentukan oleh kontrak oleh non-residen, agen keuangan (faktor), bank CC, secara independen mencerminkan informasi tentang operasi yang ditentukan dalam Bagian II Dari pernyataan kontrol bank dengan penugasan kode jenis transaksi, berdasarkan jenis kontrak di mana penyelesaian dilakukan oleh non-residen (untuk barang yang ditransfer ke non-residen, pekerjaan yang dilakukan untuknya, layanan yang diberikan kepadanya, Informasi dan hasil kegiatan intelektual yang ditransfer kepadanya, termasuk hak eksklusif untuk mereka).

Penduduk yang telah mendaftarkan kontrak harus membatalkan pendaftarannya ke bank CC hanya jika dokumen dan informasi yang diatur dalam paragraf ini diserahkan ke bank CC yang mengonfirmasi penerimaan oleh agen keuangan penduduk (faktor) dari bukan penduduk dana yang jatuh tempo berdasarkan kontrak tersebut, dan Bank CC mencerminkan informasi tentang operasi semacam itu dalam pernyataan kontrol bank.

10.15. Dalam kasus - kasus yang ditentukan dalam paragraf 10.4, 10.7, 10.8, 10.9 dan 10.14 dari instruksi ini, penyelesaian berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) yang diterima untuk pendaftaran dilakukan oleh orang ketiga - penduduk (orang lain - penduduk, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), agen keuangan (Faktor) - oleh penduduk) hanya ketika ia mengajukan ke bank resmi di mana perhitungan yang ditentukan Dilakukan informasi tentang nomor unik Kontrak (Perjanjian Pinjaman) atau salinan Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan dalam batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf 2.22 dari instruksi ini.

Bank yang berwenang harus mencerminkan informasi tentang transaksi yang dilakukan oleh pihak ketiga residen (orang residen lain, residen yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), agen keuangan residen (faktor)) dalam data transaksi yang menunjukkan jenis kode transaksi berdasarkan kontrak yang relevan (perjanjian pinjaman), berdasarkan jenis kontrak di mana perhitungan dilakukan, dan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman).

Operasi pendebetan mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk (pihak ketiga, orang lain, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), agen keuangan (faktor) dalam kasus yang ditentukan dalam bab ini tidak dilakukan jika penduduk yang ditentukan tidak memberikan informasi tentang nomor unik kontrak (kontrak perjanjian kredit).

10.16. Dalam kasus yang ditetapkan oleh bab ini, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), bersamaan dengan penyampaian informasi oleh bank yang berwenang tentang transaksi, menunjukkan nomor unik dari kontrak (perjanjian kredit) yang diterima dari penduduk (pihak ketiga, orang lain, penduduk yang tidak mendaftarkan kontrak (perjanjian kredit), agen keuangan (faktor) harus tunduk kepada bank CC, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank CC dalam perjanjian dengan penduduk, informasi tentang tanggal yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia sesuai dengan lampiran 3 untuk ini instruksi.

11.1. Dalam hal pencabutan lisensi untuk operasi perbankan (selanjutnya-perbankan < p>lisensi disediakan oleh Pusat Perizinan, sertifikasi dan Perlindungan Rahasia Negara FSB Rusia(TSLSZ FSB Rusia) < sup id="cite_ref-clsz_3-0" class="referensi">

" >lisensi) di bank CC, penduduk yang telah mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal pencabutan lisensi perbankan, dengan pengecualian kasus yang ditentukan dalam paragraf 11.2 dari instruksi ini, harus tunduk kepada bank lain yang berwenang:

informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman); - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Kontrak (Perjanjian Pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank CC baru untuk menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani dan untuk melakukan kontrol mata uang atas kepatuhan penduduk dengan persyaratan Pasal 19 Undang-undang Federal "Tentang Regulasi mata uang dan kontrol mata uang".

11.2. Jika, dalam periode antara tanggal pencabutan lisensi perbankan dan tanggal penerimaan untuk melayani kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CC baru, dana dikreditkan (didebit) ke rekening (dari rekening) penduduk di bank resmi lain, penduduk harus mengajukan permohonan penerimaan untuk melayani kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank resmi ini selambat-lambatnya dari ketentuan yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1 dan 5.7.2 dari paragraf 5.7 dari instruksi ini.

11.3. Jika, dalam periode antara tanggal pencabutan lisensi perbankan dan tanggal penerimaan kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani di bank CC baru, batas waktu untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 dari instruksi ini datang, penduduk harus menyerahkan kepada bank CC baru sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung yang ditentukan dalam Bab 8 dari instruksi ini, dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 dari instruksi ini, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaan untuk layanan oleh bank baru dari kontrak CC (perjanjian pinjaman).

11.4. Bank baru KUHP, selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari penyerahan oleh penduduk informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) dan tanggal pendaftaran kontrak (Perjanjian Pinjaman), harus meminta Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk kompilasi dan penyerahan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, diposting di situs web resmi Bank Rusia. di situs web Bank Rusia dalam jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", pernyataan kontrol perbankan sesuai dengan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diajukan oleh penduduk ke bank baru KUHP. - item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

11.5. Setelah diterima oleh bank baru KUHP dari Bank Rusia dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru KUHP, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini, dengan penggunaan perangkat lunak dan Perangkat Keras, menerima pernyataan kontrol perbankan yang ditentukan, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaannya dari Bank Rusia, memasukkan informasi yang diberikan oleh Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini, dalam paragraf 4 Bagian I dari pernyataan kontrol bank, mempertahankan nomor unik yang ditetapkan untuk kontrak (perjanjian kredit) oleh bank dari KUHP, dari mana lisensi perbankan telah dicabut. Pemeliharaan lebih lanjut dari pernyataan kontrol perbankan yang diterima dilakukan oleh bank baru KUHP dalam bentuk elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

11.6. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk dilayani oleh bank baru KUHP sejak tanggal yang ditentukan dalam paragraf 4 Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, di mana bank baru KUHP harus memberi tahu penduduk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya.

11.7. Jika bank baru menerima CC dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik yang diposting di situs web resmi Bank Rusia dalam jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", Bank baru CC harus menolak informasi tentang tidak adanya Bank Rusia dari pernyataan kontrol perbankan yang relevan kepada penduduk dalam menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani dan memberi tahu penduduk tentang hal itu. Tindakan yang ditentukan dalam paragraf ini harus dilakukan oleh bank baru KUHP selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari bank baru KUHP menerima informasi dari Bank Rusia bahwa Bank Rusia tidak memiliki pernyataan kontrol perbankan yang sesuai sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank baru KUHP.

Dalam hal ini, penduduk memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Bank Rusia dalam bentuk apa pun dengan indikasi wajib nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nomor dan tanggal (jika ada) kontrak (perjanjian pinjaman) dan NPWP penduduk.

12.1. Dalam hal deregistrasi kontrak (perjanjian pinjaman) oleh penduduk di bank CC (selanjutnya disebut sebagai bank CC sebelumnya) dengan alasan yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.1 paragraf 6.1 dari instruksi ini, kontrak tersebut (Perjanjian Pinjaman) harus ditransfer untuk dilayani oleh penduduk ke bank CC baru sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bab ini (selanjutnya disebut sebagai transfer kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank baru KUHP), selambat-lambatnya tiga puluh hari kerja setelah tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CC baru sebelumnya bank KUHP, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam ayat 12.2 dari instruksi ini.

Untuk mentransfer kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank CC baru, penduduk harus menyerahkan CC ke bank baru:

informasi tentang nomor unik dari kontrak (perjanjian kredit), tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), Tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) di bank sebelumnya KUHP dan nomor registrasi bank sebelumnya KUHP, ditentukan sesuai dengan ayat 1.1.2 ayat 1 dari catatan pernyataan kontrol perbankan di bawah kontrak lampiran 4 dan ayat 1.1.2 ayat 1 dari catatan pernyataan kontrol bank di bawah Perjanjian Pinjaman Lampiran 5 untuk instruksi ini; - ayat dalam Perjanjian Kredit kata-kata dari instruksi bank Rusia No. 4855-u tanggal 05.07.2018

Kontrak (Perjanjian Pinjaman) atau ekstrak dari kontrak tersebut (perjanjian pinjaman) yang berisi informasi yang diperlukan bagi bank yang berwenang untuk menerima untuk melayani kontrak (perjanjian pinjaman) yang ditentukan dalam Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini, dan untuk melakukan kontrol mata uang atas kepatuhan penduduk dengan persyaratan Pasal 19 Undang-undang Federal "Tentang Regulasi mata uang dan kontrol mata uang".

12.2. Jika, dalam periode antara Tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CC sebelumnya dan tanggal penerimaannya untuk dilayani oleh bank CC baru, dana dikreditkan (didebit) ke rekening (dari rekening) penduduk di bank resmi, penduduk harus mengajukan permohonan penerimaan untuk melayani kontrak (perjanjian pinjaman) ke bank resmi ini selambat-lambatnya dari ketentuan yang ditentukan dalam sub-paragraf 5.7.1 dan 5.7.2 dari paragraf 5.7 dari instruksi ini.

12.3. Jika dalam periode antara Tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman) dengan bank CC sebelumnya dan tanggal penerimaan untuk melayani oleh bank CC baru, batas waktu untuk menyerahkan sertifikat dokumen pendukung dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 dari instruksi ini datang, penduduk harus menyerahkan sertifikat kepada bank CC baru pada dokumen pendukung, dokumen pendukung yang ditentukan dalam Bab 8 dari instruksi ini, dan (atau) dokumen dan informasi yang ditentukan dalam Bab 10 dari instruksi ini, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaan untuk layanan oleh bank baru dari kontrak CC (perjanjian pinjaman).

12.4. Jika, dalam periode antara Tanggal de-Registrasi kontrak (perjanjian pinjaman) di bank CC sebelumnya dan tanggal penerimaannya untuk dilayani oleh bank CC baru berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), dana dikreditkan ke rekening penduduk di bank CC sebelumnya, penduduk harus menyerahkan dokumen bank CC sebelumnya yang terkait dengan transaksi, dan informasi tentang nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), yang diperlukan untuk tujuan mencerminkan informasi tentang transaksi yang ditentukan oleh bank CC sebelumnya dalam data transaksi, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 2 dari instruksi ini. Dalam hal ini, Bank CC sebelumnya, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen dan informasi yang tercantum dalam paragraf ini, harus mentransfer ke penduduk yang ditentukan, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh bank CC sebelumnya, informasi dari bank resmi tentang transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit) untuk operasi semacam itu.

Penduduk harus menyerahkan kepada bank CC baru informasi yang ditentukan dalam paragraf pertama paragraf bank resmi ini tentang transaksi, yang menunjukkan nomor unik kontrak (perjanjian kredit) untuk transaksi yang ditentukan selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal penerimaan untuk dilayani oleh bank CC baru dari kontrak (perjanjian kredit) untuk refleksi oleh bank CC baru dari transaksi tersebut di bagian II Dari pernyataan kontrol perbankan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

12.5. CC bank baru selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari penyerahan oleh penduduk informasi tentang nomor unik dari kontrak (perjanjian kredit), tanggal pendaftaran kontrak (perjanjian kredit), Tanggal de-pendaftaran kontrak (perjanjian kredit) di CC bank sebelumnya dan nomor pendaftaran CC bank sebelumnya, ditentukan sesuai dengan ayat 1.1.2 ayat 1 dari catatan pernyataan kontrol bank di bawah kontrak lampiran 4 dan ayat 1.1.2 ayat 1 dari catatan pernyataan kontrol bank di bawah perjanjian pinjaman Lampiran 5 untuk instruksi ini, harus meminta dari bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik, diposting di situs resmi bank Rusia dalam jaringan informasi dan telekomunikasi "internet", pernyataan kontrol bank yang sesuai dengan nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman) yang diajukan oleh penduduk ke bank baru KUHP. - item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

12.6. Setelah diterima oleh bank baru KUHP dari Bank Rusia dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), bank baru KUHP, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini, dengan penggunaan perangkat lunak dan Perangkat Keras, menerima pernyataan kontrol perbankan yang ditentukan, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaannya dari Bank Rusia, memasukkan informasi yang diberikan oleh Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini dalam paragraf 4 Bagian I dari pernyataan kontrol bank, mempertahankan nomor unik yang ditetapkan untuk kontrak (perjanjian kredit) oleh bank sebelumnya dari KUHP. Pemeliharaan lebih lanjut dari pernyataan kontrol perbankan yang diterima dilakukan oleh bank baru KUHP dalam bentuk elektronik sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 9 dari instruksi ini.

12.7. Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk dilayani oleh bank baru KUHP sejak tanggal yang ditentukan dalam paragraf 4 Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, di mana bank baru KUHP harus memberi tahu penduduk sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya.

12.8. Jika bank baru menerima CC dari Bank Rusia dalam bentuk elektronik sesuai dengan aturan untuk mengumpulkan dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik yang diposting di situs web resmi Bank Rusia dalam jaringan informasi dan telekomunikasi "Internet", Bank baru CC harus menolak informasi tentang tidak adanya Bank Rusia dari pernyataan kontrol perbankan yang relevan kepada penduduk dalam menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani dan memberi tahu penduduk tentang hal itu. Tindakan yang ditentukan dalam paragraf ini harus dilakukan oleh bank baru KUHP selambat-lambatnya pada hari kerja berikutnya setelah hari bank baru KUHP menerima informasi dari Bank Rusia tentang tidak adanya Bank Rusia dari pernyataan kontrol bank terkait sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank baru KUHP.

Dalam kasus yang ditentukan dalam paragraf ini, penduduk memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke Bank Rusia dalam bentuk apa pun dengan indikasi wajib nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), nomor dan tanggal (jika ada) kontrak (perjanjian pinjaman) dan NPWP penduduk.

13.1. Bab ini berlaku untuk kasus transfer kontrak (perjanjian pinjaman) dari bank direorganisasi KUHP untuk yang baru dibuat sebagai hasil dari reorganisasi Bank KUHP atau ke bank yang berwenang menghubungkan (selanjutnya disebut sebagai bank penerus), serta untuk kasus transfer kontrak (perjanjian pinjaman) dari cabang tertutup dari Bank KUHP (termasuk dalam dalam hal perubahan statusnya) untuk didaftarkan dengan subdivisi lain dari bank yang berwenang (kantor pusat atau cabang lainnya) (selanjutnya disebut sebagai bank penerus), sebagai akibat dari yang informasi tentang bank resmi (cabang bank resmi) yang ditentukan dalam Bagian I dari pernyataan kontrol bank diubah.

13.2. Bank direorganisasi KUHP atau cabang tertutup dari Bank KUHP, yang merupakan bank KUHP, harus mentransfer ke bank penerus sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang disepakati dengannya, tetapi selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal masuk ke dalam buku Pendaftaran Negara Lembaga kredit informasi tentang Pendaftaran Negara Bank penerus atau pada penutupan cabang bank resmi, yang merupakan bank CC (selanjutnya disebut sebagai tanggal memasukkan informasi ke dalam kgrko):

pernyataan kontrol bank yang tidak tertutup yang dipegang oleh Bank KUHP tentang Kontrak (Perjanjian Kredit) diperhitungkan sesuai dengan aturan untuk menyusun dan mengirimkan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini dalam bentuk elektronik yang diposting di situs web resmi Bank Rusia di Jaringan Informasi dan telekomunikasi Internet;

Dokumen Kontrol mata uang untuk semua kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan oleh bank KUHP, tunduk pada penyimpanan pada tanggal memasukkan informasi ke dalam KGRKO (termasuk untuk kontrak (perjanjian kredit) yang dihapus dari register pada tanggal memasukkan informasi ke dalam KGRKO, periode penyimpanan yang belum kedaluwarsa).

13.3. Selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal transfer dokumen sesuai dengan ayat 13.2 dari instruksi ini, Bank penerus harus memasukkan informasi dalam ayat 4 dari Bagian I dari laporan kontrol bank ditransfer ke sesuai dengan prosedur yang ditetapkan dalam Lampiran 4 dan 5 untuk instruksi ini. Semua data lain yang ditentukan dalam pernyataan kontrol bank, termasuk nomor unik kontrak (perjanjian pinjaman), tidak diubah.

Kontrak (perjanjian pinjaman) dianggap diterima untuk dilayani oleh bank penerus sejak tanggal masuknya informasi yang relevan dalam paragraf 4 Bagian I dari pernyataan kontrol bank.

13.4. Selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal memasukkan informasi yang relevan dalam paragraf 4 Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan, Bank penerus, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan olehnya, harus memberi tahu penduduk bahwa ia adalah banknya dari KUHP.

13.5. Dalam hal reorganisasi Bank KUHP dalam bentuk transformasi, amandemen paragraf 4 Bagian I dari laporan kontrol bank, yang dikelola berdasarkan Kontrak Layanan (perjanjian kredit), dilakukan sesuai dengan paragraf 7.10 dari instruksi ini.

14.1. Ketika mendebit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dari rekening penduduk di bank Inggris, yang membuka letter of credit yang mendukung non-residen, untuk penyelesaian menggunakan letter Of credit (selanjutnya disebut sebagai letter Of credit), Bank Inggris harus secara independen menghasilkan, sesuai dengan Bab 3 dari instruksi ini, data transaksi dengan kode jenis transaksi 80120 yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini. Dalam hal ini, penduduk tidak boleh menyerahkan dokumen bank CC yang terkait dengan pelaksanaan operasi, dokumen penyelesaian untuk operasi dan informasi tentang nomor kontrak unik, persyaratan untuk pengajuan yang ditetapkan dalam bab 2 Instruksi ini.

14.2. Setelah transfer ke residen dokumen yang mengkonfirmasi transfer dana yang mendukung non-residen selama pelaksanaan letter of credit, residen, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana pembayaran berdasarkan letter of credit dieksekusi, harus menyerahkan ke bank KUHP, kecuali untuk kasus yang ditetapkan oleh paragraf dua paragraf ini, dokumen yang ditentukan, serta informasi tentang nomor unik kontrak di mana transaksi dilakukan. Bank KUHP harus mencerminkan dalam Bagian II Dari pernyataan informasi kontrol perbankan tentang pelaksanaan letter Of credit dengan kode jenis operasi, berdasarkan pada jenis kontrak di mana letter of credit dieksekusi.

Jika bank CC memiliki semua informasi dan dokumen tentang pelaksanaan letter of credit untuk mencerminkan informasi tentang pelaksanaan letter of credit di bagian II Dari pernyataan kontrol bank, bank CC secara independen memasukkan informasi tentang pelaksanaan letter of credit di bagian II Dari pernyataan kontrol bank, berdasarkan dokumen dan informasi yang tersedia untuk itu sehubungan dengan operasi penduduk.

14.3. Ketika mendebit mata uang Federasi Rusia di bawah letter of credit dari rekening non-residen yang dibuka dengan bank resmi yang membuka letter of credit untuk penduduk, bank resmi, sesuai dengan Bab 3 dari instruksi ini, harus menghasilkan data tentang transaksi dengan kode jenis operasi 80020 yang ditentukan dalam Lampiran 1 untuk instruksi ini, tanpa non-residen menyerahkan dokumen penyelesaian untuk operasi yang ditentukan dalam bab 2 dari instruksi ini.

14.4. Ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia dalam pelaksanaan letter of credit yang dibuka oleh bukan penduduk yang mendukung penduduk ke rekening penduduk yang dibuka dengan bank CC, penduduk harus menyerahkan dokumen bank CC yang terkait dengan transaksi, serta informasi tentang nomor unik kontrak di mana transaksi dilakukan, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah tanggal mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk.

Informasi tentang transaksi yang ditentukan dalam paragraf ini harus tercermin oleh Bank KUHP dalam data transaksi sesuai dengan Bab 3 dari instruksi ini dan dalam pernyataan kontrol perbankan sesuai dengan Bab 9 dari instruksi ini.

14.5. Ketika mengkredit mata uang asing atau mata uang Federasi Rusia ke rekening penduduk yang dibuka dengan bank CC dari bank resmi, yang merupakan bank yang membuka letter of credit kepada non-residen, atau bank pelaksana berdasarkan letter of credit tersebut, ketika mengeksekusi letter of credit yang menguntungkan residen, jika sebagai akibat dari pengkreditan dana tersebut, kewajiban non-residen berdasarkan kontrak dipenuhi sepenuhnya, residen menghapusnya dari register atas dasar yang ditentukan dalam sub-ayat 6.1.2 paragraf 6.1 instruksi ini sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh Bab 6 dari instruksi ini.

14.6. Jika penyelesaian berdasarkan letter of credit atau ketika mengeksekusi letter of credit yang dibuka oleh penduduk yang mendukung non-penduduk dilakukan melalui rekening penduduk yang dibuka dengan bank resmi selain bank CC, penduduk harus menyerahkan informasi tentang nomor kontrak unik ke bank resmi tersebut. Bank resmi tersebut, selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penyelesaian yang relevan berdasarkan letter of credit atau pelaksanaan letter of credit, harus mengirimkan kepada penduduk, sesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh bank resmi, informasi dari bank resmi tentang transaksi, yang menunjukkan nomor kontrak unik untuk transaksi. Penduduk, selambat-lambatnya lima belas hari kerja setelah hari terakhir bulan di mana penyelesaian dilakukan atau pembayaran berdasarkan letter of credit dieksekusi, harus menyerahkan kepada bank CC informasi dari bank yang berwenang tentang transaksi dengan indikasi nomor kontrak unik untuk operasi yang ditentukan untuk bank CC untuk mencerminkan pelaksanaan letter Of credit dalam Bagian II Dari pernyataan kontrol perbankan. - item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

15.1. Metode interaksi penduduk (bukan penduduk) dengan bank yang berwenang ketika mengirimkan dokumen dan informasi, persyaratan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh instruksi ini, ditentukan oleh persetujuan bank yang berwenang dengan penduduk, dengan non-penduduk.

15.2. Dokumen-dokumen yang diperlukan untuk diserahkan oleh instruksi ini diserahkan oleh penduduk ke bank resmi dalam bentuk asli atau dalam bentuk salinan yang disahkan.

Prosedur pendaftaran (sertifikasi) salinan dokumen ditentukan oleh persetujuan bank yang berwenang dengan penduduk.

15.3. Dokumen dan informasi yang berkaitan dengan pelaksanaan transaksi, serta dokumen dan informasi lain yang diperlukan oleh instruksi ini, diserahkan oleh penduduk (bukan penduduk) ke bank yang berwenang dalam bentuk elektronik dan (atau) di atas kertas sesuai dengan prosedur yang disepakati oleh bank yang berwenang dengan penduduk (bukan penduduk).

15.4. Dokumen-dokumen yang ditentukan dalam instruksi ini ditandatangani oleh orang yang bertanggung jawab dan disertifikasi di atas kertas dengan meterai (cap) dari bank resmi yang digunakan untuk tujuan kontrol mata uang (selanjutnya - meterai bank resmi).

Orang yang bertanggung jawab dan meterai bank yang berwenang disetujui oleh tindakan administratif bank yang berwenang.

15.5. Ketika bertukar dokumen dan informasi di atas kertas, dokumen yang dibuat sesuai dengan instruksi ini oleh individu residen yang merupakan pengusaha perorangan, atau individu yang terlibat dalam praktik swasta sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia, ditandatangani oleh individu ini atau perwakilannya dan disertifikasi oleh meterai individu residen tersebut (jika tersedia), sampel yang ditempelkan pada kartu dengan sampel tanda tangan dan kesan segel yang ditentukan dalam instruksi Bank Rusia tanggal 30 Mei 2014 No. 153-I "pada pembukaan dan penutupan rekening Bank, rekening deposito, rekening deposito", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 06/19/2014 No. 32813, 14 Februari 2017 No. 45638 (selanjutnya disebut sebagai kartu dengan sampel tanda tangan dan cetakan segel).

15.6. Ketika bertukar dokumen dan informasi di atas kertas, dokumen yang dibuat sesuai dengan instruksi ini oleh badan hukum penduduk ditandatangani oleh orang yang berhak atas tanda tangan yang tercantum dalam kartu dengan sampel tanda tangan dan cetakan segel, dan disertifikasi oleh stempel badan hukum(jika ada), sampel yang ditempelkan dalam kartu dengan sampel tanda tangan dan cetakan stempel badan hukum ini.

Dokumen yang dibuat sesuai dengan instruksi ini oleh badan hukum penduduk dapat ditandatangani oleh karyawan badan hukum penduduk, jika ia diberikan hak untuk menandatangani dokumen-dokumen ini berdasarkan tindakan administratif, surat kuasa yang dikeluarkan sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang Federasi Rusia.

15.7. Dokumen yang dikirim oleh residen ke bank resmi dalam bentuk elektronik ditandatangani dengan tanda tangan elektronik residen.

15.8. Tanggal penyerahan oleh penduduk ke bank resmi dari dokumen dan informasi yang ditentukan dalam instruksi ini adalah tanggal penerimaan mereka oleh bank yang berwenang, dicatat sesuai dengan prosedur bank yang berwenang pada pendaftaran (penerimaan) masuk (masuk) dokumen, termasuk dokumen dalam bentuk elektronik.

15.9. Dokumen yang dikirim oleh bank resmi kepada penduduk sesuai dengan instruksi ini harus memiliki:

di atas kertas , di setiap halaman-tanda tangan orang yang bertanggung jawab dan stempel bank resmi;

dalam bentuk elektronik - tanda tangan elektronik dari orang yang bertanggung jawab atau tanda tangan elektronik dari bank resmi. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

15.10. Dalam hal pertukaran antara bank yang berwenang dan penduduk dalam bentuk elektronik dokumen dan informasi, persyaratan untuk penyerahan yang diatur dalam instruksi ini, prosedur untuk pertukaran tersebut, pembentukan prosedur untuk mengenali analog dari tanda tangan tulisan tangan, termasuk tanda tangan elektronik pengirim (tanda tangan elektronik), definisi metode transmisi dan penerimaan (transmisi) peraturan, kontrol integritas dan kelengkapan tanggung jawab untuk keakuratan informasi, serta keaslian tanda tangan elektronik, mengirim pesan elektronik penerimaan (non-penerimaan) dengan informasi tentang pengirim dan penerima pesan elektronik, tanggal pengiriman dan tanggal penerimaan (non-penerimaan), alasan penolakan untuk menerima ditentukan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

15.11. Ketika bertukar dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik, baik dokumen yang dihasilkan dalam bentuk elektronik dan gambar dokumen yang diperoleh menggunakan perangkat pemindaian, yang awalnya dikeluarkan di atas kertas, dapat ditransmisikan.

15.12. Ketika bertukar dokumen dan informasi dalam bentuk elektronik antara bank resmi dan penduduk, prosedur dan metode perlindungan selama transfer dari akses tidak sah oleh pihak ketiga harus disediakan.

15.13. Persyaratan bab ini berlaku untuk penyerahan dokumen dan (atau) informasi oleh individu penduduk kepada bank yang berwenang dalam kasus-kasus yang ditentukan dalam paragraf 2.26 dari instruksi ini. - item ini termasuk tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855-u tanggal 05.07.2018

16.1. Ketika seorang penduduk, individu penduduk, atau bukan penduduk menyerahkan dokumen dan informasi kepada bank yang berwenang, persyaratan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh instruksi ini, bank yang berwenang harus melakukan verifikasi berikut, kecuali untuk kasus yang ditentukan dalam paragraf 16.6 dari instruksi ini. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

16.1.1. Ketersediaan informasi tentang jenis kode operasi, termasuk dalam dokumen penyelesaian untuk operasi penduduk (non-penduduk), ketersediaan informasi tentang nomor unik dari kontrak (perjanjian pinjaman), ketersediaan informasi tentang tanggal yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia dalam dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk, penduduk individu ke bank yang berwenang dalam kasus yang ditetapkan oleh instruksi ini, verifikasi persyaratan yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia dalam hal kegagalan mereka untuk melebihi tanggal penyelesaian kewajiban di bawah kontrak yang ditentukan dalam kolom 6 paragraf 3 Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan kontrak (kolom 6 dari sub-ayat 3.1 paragraf 3 Bagian I dari pernyataan kontrol perbankan berdasarkan perjanjian pinjaman kontrak). -sub-item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

16.1.2. Kepatuhan kode jenis transaksi yang diajukan oleh penduduk ke bank yang berwenang atau ditentukan dalam dokumen penyelesaian untuk operasi dengan informasi yang terkandung dalam informasi yang diberikan oleh penduduk dan dokumen yang terkait dengan pelaksanaan operasi.

16.1.3. Kepatuhan informasi (termasuk kode jenis dokumen pendukung) yang ditunjukkan oleh penduduk dalam sertifikat dokumen pendukung dengan informasi yang terkandung dalam dokumen pendukung yang diserahkan oleh penduduk, dengan pengecualian informasi pada tanggal yang diharapkan dari repatriasi mata uang asing dan (atau) mata uang Federasi Rusia.

16.1.4. Kecukupan dokumen dan informasi, termasuk yang diajukan oleh penduduk untuk pendaftaran (penerimaan untuk layanan) kontrak (perjanjian pinjaman), sesuai dengan persyaratan Bagian II Dari instruksi ini, serta ketersediaan dalam Kontrak (Perjanjian Pinjaman) informasi yang diperlukan bagi bank yang berwenang untuk melakukan kontrol mata uang, termasuk pelaksanaan persyaratan Pasal 19 Undang-undang Federal "Tentang Peraturan Mata uang dan kontrol mata uang. -sub-item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

16.1.5. Kepatuhan dengan prosedur yang ditetapkan oleh instruksi ini untuk mengisi, pengajuan oleh penduduk, individu penduduk dokumen dan informasi yang relevan, persyaratan untuk pengajuan yang ditetapkan oleh instruksi ini. -sub-item dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

16.2. Verifikasi dilakukan oleh bank resmi dengan ketentuan sebagai berikut.

16.2.1. Ketika dana didebit dari akun atau dikreditkan ke akun - selambat-lambatnya satu hari kerja setelah tanggal penyerahan dokumen dan informasi yang relevan, persyaratan untuk penyerahan yang ditetapkan oleh instruksi ini.

16.2.2. Ketika penduduk mengajukan sertifikat dokumen pendukung - selambat-lambatnya tiga hari kerja setelah tanggal penyerahan kepada bank yang berwenang, dan sehubungan dengan sertifikat dokumen pendukung yang ditentukan dalam ayat 8.8 instruksi ini-selambat-lambatnya sepuluh hari kerja setelah tanggal penyerahan kepada bank yang berwenang.

16.2.3. Dalam kasus yang tidak ditentukan dalam sub-paragraf 16.2.1 dan 16.2.2 paragraf ini - dalam istilah lain yang ditetapkan oleh instruksi ini.

16.3. Dalam hal Hasil positif dari verifikasi yang ditentukan dalam paragraf 16.1 dari instruksi ini, bank yang berwenang harus menerima dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk, individu penduduk, dalam batas waktu yang ditetapkan untuk verifikasi. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Sertifikat dokumen pendukung yang diterima oleh bank yang berwenang harus dikirim ke penduduk dalam waktu yang disepakati dengan penduduk, yang menunjukkan di dalamnya tanggal penerimaannya oleh bank yang berwenang.

16.4. Dokumen dan informasi yang diperlukan untuk disajikan oleh instruksi ini, diterima oleh bank yang berwenang berdasarkan hasil audit, harus ditempatkan oleh bank yang berwenang dalam dokumen kontrol mata uang sesuai dengan Bab 17 dari instruksi ini.

16.5. Dalam hal hasil negatif dari verifikasi yang ditentukan dalam paragraf 16.1 dari instruksi ini, bank yang berwenang harus mengembalikan dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk, individu penduduk, yang menunjukkan tanggal dan alasan penolakan untuk menerimanya, selambat-lambatnya batas waktu yang ditetapkan untuk verifikasi. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Jika bank yang berwenang menolak untuk menerima dokumen dan informasi yang disampaikan oleh penduduk, individu penduduk, individu penduduk harus menghilangkan komentar dari bank yang berwenang. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

Bank yang berwenang, jika memiliki informasi yang memungkinkannya untuk secara independen mencerminkan transaksi yang dilakukan oleh non-residen dalam data transaksi sesuai dengan lampiran 2 pada instruksi ini, memiliki hak untuk tidak menolak untuk menerima dokumen penyelesaian untuk transaksi dan tidak mengembalikan dokumen penyelesaian untuk transaksi kepada non-residen tanpa adanya kode jenis transaksi atau non-residen menunjukkan kode jenis transaksi, yang tidak termasuk dalam Lampiran 1 pada instruksi ini atau tidak sesuai dengan tujuan (termasuk arah) pembayaran dan informasi yang tersedia untuk bank yang berwenang. - paragraf disertakan sebagai tambahan, lihat instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

16.6. Dalam hal mengisi sertifikat dokumen pendukung, dokumen penyelesaian untuk operasi oleh bank resmi secara independen sesuai dengan paragraf 2.19, 8.4 dan 8.7 dari instruksi ini, bank resmi harus memeriksa ketersediaan satu set lengkap dokumen yang diperlukan untuk mengisinya.

Jika hasil cek positif, bank yang berwenang harus mengisi sertifikat dokumen pendukung, dokumen penyelesaian untuk operasi dan mengirimkannya ke penduduk dalam waktu yang disepakati dengan penduduk.

Jika penduduk menyerahkan satu set lengkap dokumen yang diperlukan untuk mengisi sertifikat dokumen pendukung atau dokumen penyelesaian untuk operasi oleh bank yang berwenang, bank yang berwenang menolak untuk mengisinya ke penduduk dan mengembalikan dokumen yang diserahkan oleh penduduk yang menunjukkan tanggal dan alasan penolakan untuk menerima mereka dalam waktu yang disepakati dengan penduduk.

16.7. Persyaratan instruksi ini pada pengajuan oleh penduduk, individu penduduk ke bank resmi dokumen dan informasi dalam batas waktu yang ditetapkan oleh instruksi ini akan dipenuhi oleh penduduk jika mereka diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang dalam batas waktu yang ditetapkan oleh instruksi ini dan diterima oleh bank yang berwenang dalam batas waktu yang ditetapkan oleh paragraf 16.2 dari instruksi ini. - paragraf dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4855 - u tanggal 05.07.2018

17.1. Bank yang berwenang, sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh dokumen internal, harus memastikan pemeliharaan dan Penyimpanan Dokumen Kontrol mata uang (selanjutnya disebut sebagai Dokumen Kontrol mata uang). Dokumen-dokumen berikut (salinan dokumen) dan informasi ditempatkan dalam berkas kontrol mata uang.

17.1.1. Dokumen yang terkait dengan operasi.

17.1.2. Kontrak (perjanjian kredit), pernyataan kontrol bank.

17.1.3. Aplikasi untuk amandemen kontrak terdaftar (perjanjian pinjaman), untuk de-pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman).

17.1.4. Dokumen pendukung, sertifikat dokumen pendukung.

17.1.5. Dokumen dan informasi lain yang disampaikan sesuai dengan instruksi ini.

17.2. Pemeliharaan berkas kontrol mata uang ditentukan oleh bank yang berwenang secara independen dalam dokumen internal.

Bank resmi, yang merupakan bank KUHP, harus menempatkan dalam dokumen kontrol mata uang Sertifikat Dokumen Pendukung, kontrak terdaftar (perjanjian kredit), termasuk amandemen kontrak terdaftar (perjanjian kredit), dan memastikan penyimpanan dokumen tersebut dalam bentuk elektronik.

17.3. Ketika menempatkan dokumen dalam berkas kontrol mata uang dalam bentuk elektronik, bank yang berwenang harus memastikan reproduksi selanjutnya di atas kertas, jika perlu, sambil menjaga integritas semua data dalam bentuk di mana mereka diserahkan ke bank yang berwenang.

17.4. Jika perlu bagi penduduk untuk menerima salinan dokumen yang ditempatkan dalam berkas kontrol mata uang, penduduk memiliki hak untuk mengajukan permohonan ke bank yang berwenang sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh bank yang berwenang. Bank yang berwenang harus mengeluarkan salinan dokumen tersebut dari berkas kontrol mata uang selambat-lambatnya dua hari kerja setelah tanggal penerimaan permintaan penduduk tersebut.

Dalam hal menerbitkan salinan cetak pernyataan kontrol bank kepada penduduk, orang yang bertanggung jawab harus menandatangani dan menyegel setiap halaman Pernyataan kontrol bank dengan stempel bank yang berwenang. Bank yang berwenang memiliki hak untuk memberi nomor, Mengatur ulang pernyataan kontrol bank di atas kertas, membubuhkan tanda tangan orang yang bertanggung jawab dan mengesahkan dengan stempel bank yang berwenang pada halaman terakhir pernyataan kontrol bank. Dalam hal Pernyataan kontrol bank dikirim ke penduduk dalam bentuk elektronik, bank yang berwenang harus menandatangani dokumen elektronik yang berisi pernyataan kontrol bank dengan tanda tangan elektronik dari orang yang bertanggung jawab.

18.1. Paspor transaksi berdasarkan kontrak (perjanjian pinjaman), yang pada tanggal berlakunya instruksi ini tidak ditutup dan berada dalam dokumen kontrol mata uang, pemeliharaan yang diatur dalam bab 19 dari instruksi Bank Rusia tanggal 4.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke bank resmi dokumen dan informasi terkait dengan pelaksanaan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta prosedur akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 3.08.2012 No. 25103, 15.08.2013 No. 29394, 12.12.2014 No. 35153, 1.07.2015 No. 37876, 24.12.2015 No. 40219, 15.06.2017 No. 47043 (selanjutnya-instruksi bank Rusia No. 138 - i), diakui sebagai tertutup tanpa bank resmi menandai penutupan mereka dan disimpan dalam dokumen kontrol mata uang sesuai dengan persyaratan instruksi ini.

Jumlah paspor transaksi tersebut berdasarkan kontrak (perjanjian kredit) dianggap sebagai nomor unik dari kontrak (perjanjian kredit) yang didaftarkan oleh bank yang berwenang. Pelayanan lebih lanjut dari kontrak semacam itu (perjanjian pinjaman) di bank resmi dilakukan sesuai dengan persyaratan instruksi ini.

Jika penduduk berlaku untuk bank yang berwenang untuk mendapatkan paspor transaksi yang disimpan dalam berkas kontrol mata uang, bank yang berwenang harus mengeluarkannya seperti itupaspor transaksisesuai dengan prosedur yang ditentukan oleh bank yang berwenang dalam perjanjian dengan penduduk.

18.2. Pada tanggal berlakunya instruksi ini, bank yang berwenang harus membawa lembar kontrol bank sesuai dengan paspor transaksi yang ditentukan dalam paragraf 18.1 instruksi ini sesuai dengan persyaratan instruksi ini dan melanjutkan pemeliharaannya sesuai dengan prosedur yang ditetapkan oleh instruksi ini.

18.3. Jika, pada tanggal berlakunya instruksi ini, bank yang berwenang memiliki dokumen dan informasi untuk pendaftaran (modifikasi, penutupan, penerimaan untuk layanan) dari paspor transaksi, yang dikeluarkan dan diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang sesuai dengan persyaratan instruksi Bank Rusia No. 138-I, bank yang berwenang harus melakukan tindakan untuk mendaftarkan kontrak (perjanjian pinjaman), membuat perubahan pada pernyataan kontrol bank, membatalkan pendaftaran kontrak (perjanjian pinjaman), menerima kontrak (perjanjian pinjaman) untuk melayani sesuai dengan persyaratan instruksi ini, tanpa mengembalikan dokumen dan informasi yang ditentukan dalam paragraf ini kepada penduduk.

18.4. Jika, pada tanggal berlakunya instruksi ini, bank yang berwenang memiliki formulir lengkap sertifikat dokumen pendukung dengan dokumen pendukung, yang dikeluarkan dan diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang sesuai dengan persyaratan instruksi Bank Rusia No. 138-I, bank yang berwenang tidak mengembalikan sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung kepada penduduk. Dalam hal ini, bank yang berwenang harus memeriksa ketersediaan informasi dalam sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung yang cukup untuk menerima sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan instruksi ini. Jika hasil verifikasi positif, bank yang berwenang harus menerima sertifikat dokumen pendukung dan dokumen pendukung sesuai dengan persyaratan instruksi ini.

18.5. Jika, pada tanggal berlakunya instruksi ini, bank yang berwenang memiliki formulir lengkap dari sertifikat transaksi mata uang dan dokumen yang terkait dengan transaksi mata uang, yang dieksekusi dan diserahkan oleh penduduk ke bank yang berwenang sesuai dengan persyaratan instruksi Bank Rusia No. 138-I, bank yang berwenang harus melakukan tindakan yang disediakan untuk instruksi ini.

19.1. Instruksi ini tunduk pada publikasi resmi dan mulai berlaku mulai 1.03.2018. - paragraf 19.1 diberikan dalam kata-kata instruksi Bank Rusia No. 4629 - u tanggal 29.11.2017

19.2. Pada tanggal berlakunya instruksi ini, Bank Sentral Federasi Rusia akan memposting di situs web resmi Bank Rusia di Jaringan Informasi dan telekomunikasi "Internet" aturan untuk menyusun dan mengirimkan dalam bentuk elektronik informasi yang disediakan dalam instruksi ini.

Amandemen terhadap aturan yang ditentukan untuk kompilasi dan penyajian informasi dalam bentuk elektronik yang diatur dalam instruksi ini diposting di situs web resmi Bank Rusia di Jaringan Informasi dan telekomunikasi Internet dan diterapkan setelah tiga puluh hari kalender setelah tanggal posting mereka.

19.3. Dari tanggal berlakunya instruksi ini untuk mengenali sebagai tidak valid:

Instruksi Bank Rusia tertanggal 4.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke Bank Resmi Dokumen dan informasi yang terkait dengan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta Prosedur Akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 3.08.2012 No. 25103;

Instruksi Bank Rusia tertanggal 14.06.2013 No. 3016-U "tentang amandemen instruksi Bank Rusia tertanggal 04.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke Bank Resmi Dokumen dan informasi yang terkait dengan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta Prosedur Akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada tanggal 15.08.2013 No. 29394;

Instruksi Bank Rusia tanggal 6.11.2014 No. 3438-U "tentang amandemen instruksi Bank Rusia tanggal 04.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke Bank Resmi Dokumen dan informasi yang terkait dengan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta Prosedur Akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 12.12.2014 No. 35153;

Instruksi Bank Rusia tanggal 11.06.2015 No. 3671-U "tentang amandemen instruksi Bank Rusia tanggal 04.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke Bank Resmi Dokumen dan informasi yang terkait dengan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta Prosedur Akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 1.07.2015 No. 37876;

Instruksi Bank Rusia tanggal 30.11.2015 No. 3865-U "tentang amandemen instruksi Bank Rusia tanggal 04.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke Bank Resmi Dokumen dan informasi yang terkait dengan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta Prosedur Akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada 24 Desember 2015 nomor 40219;

Instruksi Bank Rusia tertanggal 25.04.2017 No. 4360-U "tentang amandemen instruksi Bank Rusia tertanggal 04.06.2012 No. 138-I "tentang Prosedur Pengajuan oleh penduduk dan bukan penduduk ke Bank Resmi Dokumen dan informasi yang terkait dengan transaksi mata uang, prosedur pendaftaran paspor transaksi, serta Prosedur Akuntansi oleh bank resmi Transaksi mata uang dan kontrol atas perilaku mereka", didaftarkan oleh Kementerian Kehakiman Federasi Rusia pada tanggal 15.06.2017 No. 47043.